Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-19
Table 3.13 ProyeksiTarget Penerimaan Daerah Kabupaten Ngawi
No Uraian Proyeksi RPJMD tahun
rencana 2012 Rp
Proyeksi RKPD tahun rencana 2012
Rp Selisih
Rp Ket
1 2 3
4 6
7
1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan
Asli Daerah
42.853.698.504,00 38.845.169.605,00 4.008.528.899,00
Pajak Daerah
13.704.023.952,00 11.789.525.000,00 1.914.498.952,00
Retribusi Daerah
19.749.208.320,00 19.809.778.900,00 60.570.580,00
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.625.354.856,00
1.240.577.855,00 384.777.001,00
Lain-Lain PAD yang sah 7.775.111.376,00 7.005.287.850,00
769.823.526,00
1.2. Dana Perimbangan
826.948.420.000,00 864.708.645.075,00 37.760.225.075,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 69.966.400.000,00 67.769.117.075,00
2.197.282.925,00 Dana Alokasi Umum
687.558.180.000,00 720.192.308.000,00 32.634.128.000,00
Dana Alokasi Khusus 69.423.840.000,00
76.747.220.000,00 7.323.380.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
184.846.900.080,00 168.453.598.600,00 16.393.301.480,00
Hibah 19.578.000.000,00 1.858.575.000,00
17.719.425.000,00 Dana
Darurat -
- - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 42.852.914.880,00 42.140.768.400,00
712.146.480,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- - -
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
37.870.260.000,00 39.908.530.000,00 2.038.270.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru 14.311.050.000,00
14.311.050.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD
70.234.675.200,00 70.234.675.200,00
Total Pendapatan a 1.054.649.018.584,00
1.072.007.413.280,00 17.358.394.696,00
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Tabel 3.14 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013
Jumlah NO
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
ProyeksiTarget pada Tahun
Rencana 2012 ProyeksiTarget
pada Tahun 2013
1 2 3
4 5
6 7
3.1 Penerimaan pembiayaan
37.226.386.629,79 60.765.461.250,00
35.249.968.481,68 -
- 3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA
7.941.750.368,86 19.761.565.350,00 27.164.818.481,68 -
- 3.1.2
Pencairan Dana Cadangan 26.797.019.960,63
- -
- -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan 1.317.297.400,00
5.758.750.000,00 5.895.150.000,00
- -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
- 34.745.145.900,00
- -
- 3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- -
- -
- 3.1.6
Penerimaan piutang daerah 1.170.318.900,00
500.000.000,00 1.900.000.000,00
- -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.226.386.629,79
60.765.461.250,00 35.249.968.481,68
- -
3.2 Pengeluaran pembiayaan
6.416.131.112,26 216.728.750,00
716.728.750,00 216.728.750,00
108.364.374,62 3.2.1
Pembentukan dana cadangan 6.048.921.962,00
- -
- -
3.2.2 Penyertaan modal Investasi daerah
- -
500.000.000,00 -
- 3.2.3
Pembayaran pokok utang 367.209.420,26
216.728.750,00 216.728.750,00
216.728.750,00 108.364.374,62
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
- -
- -
- JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.416.131.112,26 216.728.750,00
716.728.750,00 216.728.750,00
108.364.374,62 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
30.810.255.517,53 60.548.732.500,00
34.533.239.731,68 216.728.750,00
108.364.374,62
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-20
Tabel 3.15 Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2009 S.D Tahun 2013 Kabupaten Ngawi
Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun
2009 Realisasi Tahun
2010 Tahun Berjalan
2011 Proyeksi Target pada
Tahun Rencana 2012 Proyeksi Target pada
Tahun 2013 1 2
3 4
5 6
7
1.1 Pendapatan asli daerah
