PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 553 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued iv Risiko likuiditas iv Liquidity risk Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan secara prudent antara lain dengan melakukan proyeksi arus kas dalam mata uang fungsional dan mempertimbangkan tingkat aset lancar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan arus kas, mengamati rasio likuiditas laporan posisi keuangan terhadap persyaratan peraturan internal dan eksternal dan menjaga rencana pembiayaan utang. Prudent liquidity risk management includes projecting cash flows in functional currencies and considering the level of liquid assets necessary to meet cash flows requirement; monitoring statement of financial position liquidity ratios against internal and external regulatory requirements; and maintaining debt financing plans. Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan. The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan Contractual maturities of financial liabilities Antara 1 tahun Antara 2 tahun Kurang dari dan 2 tahun dan 5 tahun 1 tahun Between 1 year Between 2 years Jumlah Less than 1 year and 2 years and 5 years Total 31 Desember 2013 31 December 2013 Pinjaman bank jangka pendek 2,496,535 - - 2,496,535 Short-term bank loans Utang usaha 353,210 - - 353,210 Trade payables Utang lain-lain 31,893 - - 31,893 Other payables Utang cukai 1,048,739 - - 1,048,739 Excise payable Akrual 574,583 - - 574,583 Accruals Liabilitas imbalan kerja Short-term employee jangka pendek 130,756 - - 130,756 benefit liabilities Pinjaman jangka panjang 320,739 3,833,394 - 4,154,133 Long-term loan 4,956,455 3,833,394 - 8,789,849 Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan Contractual maturities of financial liabilities Antara 1 tahun Antara 2 tahun Kurang dari dan 2 tahun dan 5 tahun 1 tahun Between 1 year Between 2 years Jumlah Less than 1 year and 2 years and 5 years Total 31 Desember 2012 31 December 2012 Pinjaman bank jangka pendek 1,259,577 - - 1,259,577 Short-term bank loans Utang usaha 216,434 - - 216,434 Trade payables Utang lain-lain 50,930 - - 50,930 Other payables Utang cukai 745,510 - - 745,510 Excise payable Akrual 351,118 - - 351,118 Accruals Liabilitas imbalan kerja Short-term employee jangka pendek 73,879 - - 73,879 benefit liabilities Liabilitas pembayaran Share based payment berbasis saham 12,942 - - 12,942 liabilities Pinjaman jangka panjang 141,250 2,082,428 - 2,223,678 Long-term loan 2,851,640 2,082,428 - 4,934,068