ASET TETAP lanjutan AR Bentoel 2013 (Indo) FR LO

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 526 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

8. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

lanjutan 8. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Grup mendapatkan fasilitas cerukan untuk modal kerja Grup sebesar Rp 200 miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga efektif 7-8,25 per tahun 2012: 7 dan berlaku sampai dengan 30 November 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas yang belum terpakai adalah sebesar Rp 21,5 miliar. As at 31 December 2013 and 2012, the Group obtained bank overdraft facility to be used for working capital amounting to Rp 200 billion. This unsecured facility bears an effective interest rate of 7-8.25 per annum 2012: 7 and can be utilised until 30 November 2014. As at 31 December 2013, the unused facility amounted to Rp 21.5 billion. Pada tanggal 28 Maret 2013, Grup memperoleh fasilitas pinjaman bank jangka pendek tanpa agunan dari The Hongkong and Shanghai Bangking Corporate Limited untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 1 trilliun. Tidak ada pembatasan yang harus dipenuhi oleh Grup atas perjanjian pinjaman ini. Fasilitas tanpa agunan ini dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR + 1,85 per tahun berlaku sampai dengan 30 November 2014. As at 28 March 2013, the Group obtained short- term bank loans facility from The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Limited to be used for working capital amounting to Rp 1 trillion. No covenant to be complied by the Group for this loan agreement. This unsecured facility bears floating interest rate JIBOR + 1.85 per annum and can be utilised until 30 November 2014. Citibank N.A. Citibank N.A. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga efektif 7,22-8,10 per tahun 2012: 5,85- 7,17 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas yang belum terpakai adalah Rp 185 miliar. As at 31 December 2013 and 2012, the Group has bank overdraft and short-term bank loan facilities to be used for working capital with total facilities of Rp 185 billion. These unsecured facilities bear an effective interest of 7.22-8.10 per annum 2012: 5.85-7.17 per annum and can be utilised until 3 December 2014. As at 31 December 2013, the unused facility amounted Rp 185 billion.

9. UTANG USAHA

9. TRADE PAYABLES

2013 2012 Pihak berelasi lihat Catatan 22: Related parties see Note 22: - Rupiah 323 1,601 Rupiah - - Mata uang asing 14,048 6,101 Foreign currencies - 14,371 7,702 Pihak ketiga: Third parties: - Rupiah 165,588 117,002 Rupiah - - Mata uang asing 173,251 91,730 Foreign currencies - 338,839 208,732 Jumlah utang usaha 353,210 216,434 Total trade payables