Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
66
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening Koran dan Akseptasi b. Bank Overdraft and Demand Loan
1. CALS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu
kredit masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan Rp5.000.000 yang digunakan untuk
membiayai modal kerja. Fasilitas rekening koran tersebut telah mengalami peningkatan
pagu kredit menjadi sebesar Rp17.000.000, sedangkan fasilitas akseptasi sudah tidak
tersedia lagi. Tanggal jatuh tempo fasilitas kredit rekening koran ini adalah 9 Maret 2018.
Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan yang dimiliki oleh CALS
Catatan 6 dan 9 dan tanah berikut bangunan dan gudang yang dimiliki oleh Tn. Budyanto
Totong dan Tn. Simonardi S. pihak-pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,5 sampai dengan 9,75
dan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 masing-masing untuk bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.
1. CALS obtained bank overdraft and demand loan facilities with maximum amounts of
Rp8,000,000 and
Rp5,000,000, respectively, which were used to finance its
working capital. The maximum amount of the overdraft credit facility has been
amended to become Rp17,000,000, while the demand loan credit facility is no longer
available. The maturity date of this loan is on March 9, 2018. This loan is
collateralized by CALS’s trade receivables and inventories Notes 6 and 9 and
land, building and warehouse owned by
Mr. Budyanto
Totong and
Mr. Simonardi S. related parties. The loans bore interest at the annual rates
ranging from 9,5 to 9.75 and ranging from 9,75 to 10.75 for the periods
ended June 30, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CALS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 30 Juni 2017, semua rasio keuangan tersebut
telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement,
CALS is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of June 30, 2017, all of these financial ratios have been met.
2. Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit
rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp10.500.000,
yang telah
mengalami perubahan
dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp40.000.000
yang tergabung
dengan pagu
kredit TL
2 Catatan 14a.1, yang digunakan untuk
pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah
sama dengan
jangka waktu
kredit TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat
suku bunga yang sama dengan pinjaman TL 2.
2. The Company obtained an overdraft credit facility
with maximum
amount of
Rp10,500,000, which were amended with the latest amendment being made to
become Rp40,000,000 combined with the maximum
amount of
TL 2
facility Note 14a.1, which was used for distributor
financing to PT Frisian Flag Indonesia. The maturity date of the loan is the same as the
maturity date of TL 2 and the loan bore interest at the same annual rate borne by
TL 2.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
