Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
3. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar
Rp18.000.000 yang
digunakan untuk
membiayai modal kerja Perusahaan, dan fasilitas bank garansi Catatan 30h dengan
jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 September 2017. Fasilitas kredit ini dijamin
dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12,
dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny.
Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak- pihak berelasi; ii piutang usaha dan
persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan
korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh
CMSS atas
nama Perusahaan.
Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
9,5 sampai dengan 9,75 dan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75
masing-masing untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016. 3. The Company obtained a bank overdraft
credit facility with a maximum amount of Rp18,000,000, which was used to finance
the Company’s working capital, and bank guarantee facility Note 30h with maturity
date up to September 11, 2017. The loan is collateralized by: i land properties and
buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto
Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily
Suryana Setiawan related parties; ii trade receivables and inventories owned by
the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate
guarantees issued by CMSS on behalf of the Company. The loans bore interest at the
annual rates ranging from 9,5 to 9.75 and ranging from 9,75 to 10.75 for the
periods ended June 30, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2017, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Based on the credit facility agreements, the
Company is required to comply with certain conditions, such as maintaining certain
financial ratios. As of June 30, 2017, all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
