language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
34
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN
lanjutan
3. MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS continued
Estimasi dan Asumsi lanjutan Estimates and Assumptions continued
Penentuan Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Determination of Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities
Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan
atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif,
maka
nilai wajarnya
ditentukan dengan
menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model
tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi,
tetapi apabila
hal ini
tidak dimungkinkan,
penggunaan pertimbangan
disyaratkan dalam
menetapkan nilai
wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan
masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai
faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.
When the fair value of financial assets and financial liabilities presented in the statement of financial
position or disclosed in the notes to the financial statements cannot be derived from active markets,
their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow
model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this
is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value. The judgment includes
consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about
these factors could affect the reported fair value of financial instruments.
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following:
31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 December 31, 2015
Kas 91.850.000
84.850.000 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 135.182.247.007 108.182.379.720
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
35.400.797.396 24.029.304.398
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
7.488.207.274 7.630.074.377
Persero Tbk PT Bank Mega Tbk
2.455.354.356 1.819.059.884
PT Bank Mega Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebelumnya PT Bank
formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk
640.528.079 639.032.514
Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk
367.707.572 367.338.957
PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
216.547.609 132.019.574
Persero Tbk PT Bank Resona Perdania
55.736.820 55.816.820
PT Bank Resona Perdania PT Bank Sinarmas
1.112.000 1.202.000
PT Bank Sinarmas
Sub-total 181.808.238.113 142.856.228.244
Sub-total Deposito berjangka
Time deposits Rupiah
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 241.238.468.673 238.167.181.807
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
123.226.658.197 121.576.139.691 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Yen Jepang
Japanese yen
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.909.000.000
5.678.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Euro Eropa European euro
PT Bank Central Asia Tbk 4.573.448.392
4.561.660.095 PT Bank Central Asia Tbk
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
35
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
