KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
35
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 December 31, 2015
Dolar AS U.S.dollar
PT Bank Central Asia Tbk 1.690.647.570
1.739.062.373 PT Bank Central Asia Tbk
Dolar Australia Australian dollar
PT Bank Central Asia Tbk 590.117.671
574.160.472 PT Bank Central Asia Tbk
Sub-total 377.228.340.503 372.296.204.438
Sub-total Total
559.128.428.616 515.237.282.682 Total
Pada tanggal
31 Maret
2016 dan
31 Desember 2015, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau
ditempatkan pada pihak berelasi. As of March 31, 2016 and December 31, 2015,
none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party.
Penghasilan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari “Penghasilan Keuangan”.
Interest income from time deposits is presented in the statement of profit or loss and other
comprehensive income as part of “Finance
Income ”.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows:
31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 December 31, 2015
Rupiah 4.25 - 6.25
4,25 - 9,75 Rupiah
Dolar AS 0,2
0,2 - 0,25 U.S. dollar
Dolar Australia 1,5
1,5 - 2 Australian dollar
Deposito berjangka dalam mata uang yen Jepang dan euro Eropa pada tanggal 31 Maret 2016 dan
31 Desember 2015 merupakan deposito berjangka tanpa bunga.
The time deposits denominated in Japanese yen and European euro as of March 31, 2016 and
December 31, 2015 did not bear interest.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 December 31, 2015
Pihak ketiga Third parties
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 85.694.432.982
86.299.029.813 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Midi Utama Indonesia Tbk 17.461.087.580
17.971.664.317 PT Midi Utama Indonesia Tbk
PT Hero Supermarket Tbk 5.510.708.800
5.420.155.793 PT Hero Supermarket Tbk
PT Trans Retail Indonesia 2.733.805.752
3.192.136.881 PT Trans Retail Indonesia
PT Swalayan Sukses Abadi 1.554.377.601
923.762.201 PT Swalayan Sukses Abadi
PT Akur Pratama 976.168.451
1.060.373.885 PT Akur Pratama
PT Supra Boga Lestari 874.487.872
675.677.460 PT Supra Boga Lestari
PT Sinar Sahabat Inti Makmur 756.239.745
781.409.628 PT Sinar Sahabat Inti Makmur
PT Tip Top 582.859.585
569.897.602 PT Tip Top
PT Griya Pratama 563.000.243
397.644.265 PT Griya Pratama
Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta
13.536.092.286 11.487.009.965
Others below Rp500 million each
Total 130.243.260.897 128.778.761.810
Total
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
36
5. PIUTANG USAHA lanjutan 5. TRADE RECEIVABLES continued