Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
3 Piutang
8.911.777.256,70 16.738.139.803,00
-7.826.362.546,30 4
Persediaan 21.054.590.164,37
10.910.842.158,91 10.143.748.005,46
Jumlah 335.825.953.851,07
253.122.855.273,91 82.703.098.577,16
1. Kas
Saldo Kas per 31 Desember 2015 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dan Kas
di Bendahara JKN FKTP, dan Kas Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:
No. Uraian
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
Naik turun
1 Kas di Kas Daerah
292.701.315.673,00 210.197.184.641,00
82.504.131.032,00 2
Kas di Bendahara Pengeluaran 20.759.787,00
101.083.485,00 80.323.698,00
3 Kas BLUD RSUD
3.477.078.837,00 10.843.817.443,00
7.366.738.606,00 4
Kas di Bendahara JKN 8.991.678.226,00
3.822.298.752,00 5.169.379.474,00
5 Kas di Bendahara BOS
668.753.907,00 0,00
668.753.907,00 6
Kas Lainnya 0,00
509.488.991,00 509.488.991,00
Jumlah 305.859.586.430,00
225.473.873.312,00 80.385.713.118,00
a. Kas di Kas Daerah.
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp292.701.315.673,00 terdiri darigirodan deposito dengan rincian sebagai
berikut:
No. Uraian
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
Naik turun
1 Giro PT. Bank Jateng rek
1.011.00000.1 60.
201.315.673,00 7.
697.184.641,00 52.5
04.131.032,00 2
Deposito 232.
500.000.000,00 137.
500.000.000,00 95.0
00.000.000,00
Jumlah 29
2.701.315.673,00 14
5.197.184.641,00 147
.504.131.032,00
Giro pada Bank Jateng rekening nomor 1.011.00000.1 digunakan untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh pemberi dana. Saldo sebesar Rp292.701.315.673,00 tersebut termasuk setoran dana sosial PMI
Kecamatan Karangtengah sebesar Rp6.570.000,00 yang seharusnya disetor ke rekening PMI Cabang Wonogiri dan
Saldo deposito per 31 Desember 2015 sebesar Rp232.500.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkandibank dalam bentuk deposito, dengan
perincian:
No. Uraian
31 Desember 2015 Rp
1 PT Bank Jateng
200.000.000.000,00 2
Bank BRI 20.000.000.000,00
3 Bank BTN
12.500.000.000,00
Jumlah 232.500.000.000,0
b. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar 20.759.787,00 merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara
pengeluaran SKPD. Saldo tersebut terdiri atas: 1 Sisa UYHD tahun anggaran 2015yang disetor ke kas daerah tahun anggaran
2016sebesar Rp17.491.411,00 termasuk kas di Bendahara Pengeluaran SKPD DPU sebesar Rp4.152.350,00 yang berasal dari SP2D biaya
operasional kegiatan Pembangunanrehabilitasi Infrastruktur Pedesaan T.A
BAB V Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 5
-13
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
2015 yang telah dicairkan pada bulan Mei 2015 tetapi kegiatan tersebut dibatalkan pada APBD Perubahan. Uang tersebut telah disetor ke Rekening
Kas Umum Daerah pada tanggal 15 Maret 2016.
2 Pajak tahun 2015 yang disetor tahun 2016sebesar Rp3.268.376,00. c.
Kas BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sebesar
Rp3.477.078.837,00.
No .
Uraian 31 Desember 2015
Rp
1 Rekening BLUD
3.423.334.975,00 2
Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD 118.980,00
3 Kas tunai di bendahara penerimaan
BLUD 34.973.562,00
4 Kas tunai di bendahara pengeluaran
BLUD 18.651.320,00
Jumlah 3.477.078.837,00
d. Kas di Bendahara JKN
Saldo Kas di Bendahara JKN FKTP per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.991.678.226,00 merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan
belanjadana JKN di 34 unit FKTP se Kabupaten Wonogiri, dengan perincian sebagaimana lampiran 10.
e. Kas di Bendahara BOS
Saldo kas dibendahara BOS Rp668.753.907,00 merupakan kas yang berada di bendahara BOS SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 2015, tidak termasuk saldo Kas Dana BOS SMA Negeri dan SMK Negeri karena sebagaimana ketentuan yang ada
harus disetor ke Kasda Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi saldo awal, penerimaan dan pengeluaran tahun 2015 serta saldo akhir Kas Dana BOS
sebagaimana lampiran 11.
2.
Investasi Jangka Pendek
Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 karena sampai dengan 31 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak memiliki investasi
jangka pendek.
3.
Piutang
Saldo Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.911.777.256,69 merupakan piutang neto, dengan perincian sebagai berikut:
NO Uraian
2015 Rp. 2014 Rp.
Naik turun
1 Piutang Pajak
