The original Parent Entity ’s
financial information as supplementary information to the consolidated financial statements are in the
Indonesian language.
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
for the Three-month Period Then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
130
39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN lanjutan
39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES continued
Direksi menelaah
dan menyetujui
kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di
bawah ini: lanjutan The Board of Directors reviews and approves
policies for managing each of these risks which are summarized below: continued
Risiko likuiditas Liquidity risk
Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai
untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Kelompok Usaha memiliki saldo kas dan
setara kas yang besar dan memonitor modal kerja secara ketat untuk memitigasi risiko likuiditas.
Prudent liquidity
risk management
implies maintaining sufficient cash and cash equivalents
to support business activities on a timely basis. The Group has substantial cash and cash
equivalents and monitors working capital closely to mitigate liquidity risk.
Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan
sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan setara kas, serta memastikan tersedianya
pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat. Kemampuan Kelompok Usaha untuk
mendanai kebutuhan pinjamannya dilakukan dengan cara mempertahankan sumber pendanaan yang
terdiversifikasi,
menjaga ketersediaan
fasilitas pinjaman yang mengikat dari pemberi pinjaman yang
handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang yang dimiliki Kelompok Usaha dalam
jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka
panjang untuk membantu Kelompok Usaha dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka
panjang. Prudent liquidity risk management includes
managing the profile of borrowing maturities and funding sources, maintaining sufficient cash and
cash equivalents, and ensuring the availability of funding from an adequate amount of committed
credit facilities. The Group’s ability to fund its borrowing
requirements is
managed by
maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high
quality lenders and by monitoring rolling short- term forecasts of the Group’s cash and gross debt
on the basis of expected cash flows. In addition, long-term cash flows are projected to assist with
the Gr oup’s long
-term debt financing plans.
Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan
pembayaran dalam
kontrak pada
tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The table below summarises the maturity profile of the
Group’s financial liabilities based on
contractual undiscounted payments as of March 31, 2017 and December 31, 2016.
Akan jatuh tempo pada tahunExpected maturity in year 2017
2018 2019
2020 2021
Total Pada
As of 31 Maret 2017
March 31, 2017
Pinjaman jangka pendek - Short-term loans -
pihak ketiga 56.232.963
- -
- - 56.232.963 third parties
Utang usaha - Trade payables -
pihak ketiga 635.768.764
- -
- -
635.768.764 third parties
Utang dividen 10.733.726
- -
- -
10.733.726 Dividends payable
Utang lain-lain - Other payables -
pihak ketiga 182.556.375
- -
- -
182.556.375 third parties
Beban akrual 253.965.954
- -
- -
253.965.954 Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan 2.333.856
2.182.925 1.539.254
63.391 36.561
6.155.987 Finance lease payables Obligasi konversi
Convertible bonds Pihak berelasi
- -
- 62.380.000
62.380.000 Related parties
Pihak ketiga -
- -
19.981.500 19.981.500
Third party Pinjaman bank
jangka panjang 5.250.000 14.000.000
21.000.000 22.400.000 5.600.000
68.250.000 Long-term bank loans
Utang jangka panjang lainnya
369.490.000 430.489.440 519.704.480 597.740.768 649.335.008 2.566.759.696 Other long-term payable
Total 1.516.331.638 446.672.365 542.243.734 620.204.159
737.333.069 3.862.784.965 Total
The original Parent Entity ’s
financial information as supplementary information to the consolidated financial statements are in the
Indonesian language.
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
for the Three-month Period Then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
131
39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN lanjutan
