KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash on hand Kas di bank
Cash in banks
Deposito berjangka 1,202,361
Time deposits
Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang The details of cash and cash equivalents based on dan masing-masing bank sebagai berikut:
currency and by individual bank are as follows:
Kas: Cash on hand:
Rupiah
Rupiah Dolar AS
US Dollar Lain-lain
Jumlah kas
Total cash on hand Kas di bank
Cash in banks Dolar Amerika Serikat:
US Dollar:
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk. (BRI)
(Persero) Tbk. (BRI) - PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) - Tbk. (Bank Mandiri)
Tbk. (Bank Mandiri) - PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk. (BNI)
(Persero) Tbk. (BNI) Pihak ketiga
Third parties - BNP Paribas
BNP Paribas - - Citibank, N.A.
Citibank, N.A. - - Credit Agricole Corporate &
Credit Agricole Corporate & - Investment Bank (Calyon)
Investment Bank (Calyon) - Bank of America
Bank of America - - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - dibawah US$10.000)
Jumlah rekening Dolar Amerika Serikat
Total US Dollar accounts
Rupiah: Rupiah:
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI
BRI - - Bank Mandiri
Bank Mandiri - - BNI
BNI - Pihak ketiga
Third parties PT Bank Central - - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)
Asia Tbk. (BCA) - Citibank, N.A.
Citibank, N.A. - - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - dibawah US$10.000)
Total Rupiah accounts Kas di bank - rekening mata uang
Jumlah rekening Rupiah 1,076,162
Cash in banks - other asing lainnya (masing-masing
currency accounts (each dibawah US$10.000)
below US$10,000)
Jumlah kas di bank
Total cash in banks
Deposito berjangka dengan Time deposits with jatuh tempo tiga bulan
original maturities of atau kurang:
three months or less:
Deposito berjangka - rekening Rupiah: Time deposits - Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah
Government-related entities - Bank Mandiri
Bank Mandiri - - BRI
BNI - - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - di bawah US$10.000)
US$10,000) Pihak ketiga
Third parties PT Bank Tabungan - - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Pensiunan Nasional - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - dibawah US$10.000)
Jumlah deposito berjangka - Total time deposits - Rupiah rekening Rupiah
Deposito berjangka - rekening Dolar Time deposits - US Dollar Amerika Serikat:
accounts:
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri
Bank Mandiri - - BNI
BRI - Pihak ketiga
Third parties - BNP Paribas
BNP Paribas - - Natixis
Natixis - PT Bank Muamalat - - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Indonesia Tbk. - Calyon
Calyon - - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - dibawah US$10.000)
- Jumlah deposito berjangka Total time deposits - rekening Dolar Amerika Serikat
US Dollar accounts
Deposito berjangka - Time deposits - other mata uang asing lainnya
currency accounts
Jumlah deposito berjangka
Total time deposits
Total cash Jumlah kas dan setara kas
and cash equivalents
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Annual interest rates on time deposits during 2014 selama tahun 2014 dan 2013 sebagai berikut:
and 2013 were as follows:
Rupiah Dolar Amerika Serikat
4.25% - 10.75%
3.50% - 7.00%
US Dollar Dolar Hong Kong
Hong Kong Dollar
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada The maximum exposure to credit risk at the end of akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah
the reporting period is the carrying amount of each tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas
class of cash and cash equivalents mentioned sebagaimana yang dijabarkan di atas.
above.
6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
6. RESTRICTED CASH
Rekening Dolar Amerika Serikat: US Dollar accounts:
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BNI
BRI - - Bank Mandiri
Bank Mandiri - Pihak ketiga
Third parties The Hong Kong and - - The Hong Kong and Shanghai
Shanghai Banking Banking Corporation Ltd. (HSBC)
Corporation Ltd. (HSBC) - Bank-bank lain (masing-masing
Other banks (each below - dibawah US$10.000)
Rekening Rupiah: Rupiah accounts:
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI
BNI - - Bank Mandiri
Bank Mandiri - Pihak ketiga
Third parties - PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. - (CIMB Niaga)
(CIMB Niaga)
Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi Annual interest rates on restricted cash during 2014 penggunaannya selama tahun 2014 dan 2013
and 2013 were as follows:
sebagai berikut:
Rupiah Dolar Amerika Serikat
US Dollar
Rekening Dolar Amerika Serikat
US Dollar Accounts
Rekening escrow berkaitan dengan letters of credit The escrow accounts were related to letters of credit (L/C) yang diterbitkan untuk pengadaan minyak
(L/C) issued for the procurement of crude oil and mentah dan produk turunannya serta bank garansi.
other petroleum products as well as bank guarantees.
Rekening Rupiah
Rupiah Accounts
Rekening escrow adalah deposito berjangka yang The escrow accounts are time deposits used as dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan
collateral for bank guarantees and performance performance bond.
bonds.