MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued

PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES Halaman 108 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued Faktor risiko keuangan lanjutan Financial risk factors continued iii Risiko likuiditas lanjutan iii Liquidity risk continued Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk pembayaran pokok dan bunga. The following table analyse the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including principal and interest payment. 31032015 Antara Kurang dari 1 dan 2 Jumlah Arus kas 1 tahun tahun Lebih dari tercatat kontraktual Not later Between 2 tahun Carrying Contractual than 1 and More than amount cash flows 1 year 2 years 2 years Hutang usaha dan Trade and other hutang lain-lain 5,949,907 5,949,907 5,949,907 - - payables Beban yang masih harus dibayar 967,128 967,128 967,128 - - Accrued expenses Instrumen derivatif 585,179 - - - - Derivative instruments - Arus kas keluar - 5,838,839 1,382,379 208,195 4,248,265 Cash outflow - - Arus kas masuk - 6,158,468 1,525,600 34,660 4,598,208 Cash inflow - Liabilitas sewa 2,114,378 3,266,636 357,696 368,901 2,540,039 Lease liabilities Pinjaman ke pemegang saham 6,542,000 6,857,324 157,662 157,662 6,542,000 Shareholder loan Pinjaman jangka panjang 23,726,181 26,214,714 5,874,981 6,435,746 13,903,987 Long-term loans Jumlah 38,714,415 42,936,080 13,164,153 7,135,844 22,636,083 Total Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan pinjaman ke pemegang saham sesuai dengan jadwal jatuh tempo: Details of the long-term loans and shareholder loan according to the maturity schedule are as follow: 31032015 31122014 Kurang dari 1 tahun 4,800,342 3,921,513 Not later than 1 year Antara 1 dan 2 tahun 5,583,042 5,251,499 Between 1 year and 2 years Lebih dari 2 tahun 19,884,797 20,455,403 More than 2 years 30,268,181 29,628,415 Pengaturan pembiayaan Financing arrangements Grup memiliki fasilitas bank garansi dengan berbagai institusi keuangan sejumlah ekuivalen Rp 291.588. Fasilitas ini tersedia dalam beberapa periode sampai dengan 18 Mei 2019. Pada tanggal 31 Maret 2015, porsi yang belum digunakan adalah Rp 131.258. The Group has bank guarantee facilities with various financial institutions totaling equivalent Rp 291,588. The facility is available on various periods up to 18 May 2019. As at 31 March 2015, the unused portion was Rp 131,258. PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES Halaman 109 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued