KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2014 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2014 and for the Six-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 55 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Kas dan setara kas terdiri dari lanjutan: Cash and cash equivalents consist of continued: 30 Juni 2014 June 30, 2014 Tidak Diaudit Unaudited 31 Desember 2013 December 31, 2013 DiauditAudited Setara kas - deposito berjangka lanjutan Cash equivalents - time deposits continued Dalam Rupiah lanjutan In Rupiah continued PT Bank Permata Tbk Permata 540.000 400.000 PT Bank Permata Tbk Permata PT Bank UOB Indonesia UOB 445.000 495.000 PT Bank UOB Indonesia UOB Panin 428.405 360.000 Panin PT Bank International Indonesia Tbk 340.000 165.000 PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank ICBP Indonesia ICBC 290.000 145.000 PT Bank ICBP Indonesia ICBC Mandiri 200.000 200.000 Mandiri PT Bank DBS Indonesia DBS 175.000 202.100 PT Bank DBS Indonesia DBS PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB 75.000 175.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Dalam mata uang asing Catatan 37 In foreign currencies Note 37 ICBC 317.178 274.253 ICBC DBS 248.955 195.024 DBS CIMB 179.535 182.835 CIMB Permata 179.535 121.890 Permata UOB 89.768 91.418 UOB Total deposito berjangka 5.768.376 4.672.520 Total time deposits Total 6.784.302 5.526.173 Total Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut: Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits is as follows: Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada TanggalFor the Six-months Period Ended Mata Uang 30 Juni 2014 June 30, 2014 Tidak Diaudit Unaudited 30 Juni 2013 June 30, 2013 Tidak Diaudit Unaudited Currency Denomination Rupiah 7,50 - 11,00 3,25 - 11,00 Rupiah Mata uang asing 2,00 - 4,50 2,00 - 4,50 Foreign currencies Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. At the reporting dates there are no balances of cash and cash equivalents with related parties. PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2014 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2014 and for the Six-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 56 6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENTS