Foreign Currency Transactions and Balances Continued

PT BETONJAYA MANUNGGAL Tbk PT BETONJAYA MANUNGGAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan NOTES TO FINANCIAL STATEMENT Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For The Years Ended 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012 Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan lain in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated 22 3. Kas dan Setara Kas 3. Cash and Cash Equivalents 2013 2012 Rp Rp Kas 6,075,300 5,646,200 Cash on Hand Bank - Pihak Ketiga Cash in Bank - Third Parties Rupiah : Rupiah PT Bank Central Asia, Tbk 394,177,130 701,222,159 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 10,138,217 27,885,240 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 11,197,837 24,250,543 Persero, Tbk Sub Jumlah 415,513,184 753,357,942 Sub Total Dollar Amerika Serikat : US Dollar : PT Bank UOB Indonesia 641,145,422 321,147,372 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Central Asia, Tbk 13,467,870 11,264,776 PT Bank Central Asia, Tbk Standard Chartered Bank 184,907 492,396 Standard Chartered Bank Sub Jumlah 654,798,199 332,904,544 Sub Total Deposito Berjangka Time Deposit Dollar Amerika Serikat : US Dollar : PT Bank UOB Indonesia 64,906,425,000 49,521,923,449 PT Bank UOB Indonesia Sub Jumlah 64,906,425,000 49,521,923,449 Sub Total Jumlah 65,982,811,683 50,613,832,135 Total Tingkat Bunga Kontraktual Deposito per Tahun Contraktual Interest Rates on Time Deposit per Annum Dollar Amerika Serikat 0,75 - 5,25 2,75 - 3,25 US Dollar Jangka waktu penempatan deposito adalah 12 bulan Automatic Roll Over, namun sesuai dengan surat konfirmasi PT Bank UOB Indonesia tanggal 7 Juni 2013 bahwa penempatan deposito dengan kondisi breakable dapat dicairkan setiap saat. Time period of deposit placement is 12 month Automatic Roll Over, but according to the confirmation letter from PT Bank UOB Indonesia dated June 7, 2013 in which deposit placement are in breakable condition can be withdrawn at any time. Penempatan pada kas dan setara kas dilakukan pada pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan. Cash and equivalent is placed at third parties and not used as a collateral.