Piutang Lain-lain - Tidak Lancar Other Receivables - Non Current

157 156 PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk. | Annual Report 2013 PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk. | Annual Report 2013 PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal For the Years Ended 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012 Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain In Full USD, unless otherwise stated Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1March 28, 2014 36 signed:____ 2013 2012 USD USD Yunnan Kunlene Film Industries Co Ltd, Yunnan Kunlene Film Industries Co Ltd, Entitas Anak Subsidiary United Overseas Bank 5,133,762 5,405,754 United Overseas Bank Limited Malayan Banking Berhad Shanghai Branch 2,500,000 -- Malayan Banking Berhad Shanghai Branch The Bank of East Asia China Limited -- 3,500,000 The Bank of East Asia China Limted China Everbright Bank -- 556,475 China Everbright Bank 7,633,762 9,462,229 Sub Total - Entitas Anak 27,114,903 29,181,418 Sub Total - Subsidiaries Total 65,932,301 63,931,616 Total PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank Central Asia Tbk BCA Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Sofia, SH, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Kedua Puluh Lima atas Perjanjian Kredit No. 580 tanggal 10 Juli 2013, di hadapan Notaris Julius Purnawan, SH., MSI., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek sebagai berikut: a. Time Revolving Loan dengan batas maksimum sebesar USD 7,250,000. Based on the Credit Facility Agreement Deed No. 60 dated June 28, 2001 of Ida Sofia, SH, Notary ,which was amended several times, most recently by the Twenty Fifth Amended Deed of Loan Agreement No. 580 dated July 10, 2013 of Julius Purnawan, SH., MSI., Notary, the Company has obtained short-term credit facilities as follows: a. Time Revolving Loan with maximum limit of USD 7,250,000. b. Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum sebesar Rp 20.000.000.000. c. Omnibus Letter of Credit LC yang terdiri atas fasilitas Sight LC, Usance LC, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Usance Payable at Sight UPAS LC, Usance Payable at Usance UPAU LC dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 48,000,000, dengan ketentuan: - Sublimit fasilitas pinjaman jangka pendek yaitu jumlah Trust Receipt dan Time Loan dalam mata uang Rupiah USD dengan jumlah setinggi-tingginya USD 20,000,000. - Sublimit jumlah fasilitas Standby LC dan Garansi Bank dengan jumlah setinggi-tingginya USD 5,000,000. b. Local Credit Loan with maximum limit of Rp 20,000,000,000. c. Omnibus Letter of Credit LC facility consisting of Sight LC, Usance LC, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Usance Payable at Sight UPAS LC, Usance Payable at Usance UPAU LC with maximum combined limit of USD 48,000,000 under following terms and conditions: - Sublimit total facility short term loan consisting of Trust Receipt and Time Loan denominated in RupiahUSD at the maximum of USD 20,000,000. - Sublimit total Standby LC facility and Bank Guarantee at the maximum limit of USD 5,000,000. - Sublimit jumlah UPAS LC dan UPAU LC dengan jumlah setinggi-tingginya USD 35,000,000. d. Forex Line dengan batas maksimum sebesar USD 3,000,000. Tingkat bunga per tahun sebesar 5 per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan 10,25 untuk pinjaman dalam Rupiah. Fasilitas pinjaman–pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2014. - Sublimit total UPAS LC and UPAU LC at the maximum limit of USD 35,000,000. d. Forex Line with maximum limit of USD 3,000,000. The annual interest bears rate of 5 for United States Dollar loan and 10.25 for Rupiah loan. These loan facilities will be expired on June 28, 2014. Saldo fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, masing-masing adalah sebesar USD 23,317,398 dan USD 26,593,011 Rp 4.250.449.546 dan USD 26,153,461. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding balance of these facilities amounted to USD 23,317,398 and USD 26,593,011 Rp 4,250,449,546 and USD 26,153,461, respectively. PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal For the Years Ended 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012 Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain In Full USD, unless otherwise stated Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1March 28, 2014 35 signed:____ 9. Aset Tidak Lancar Lainnya 9. Other Non Current Assets 2013 2012 USD USD Setoran Jaminan 104,069 148,037 Security Deposits Dana yang Dibatasi Penggunaannya 140,292 92,562 Restricted Funds Total 244,361 240,599 Total Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito atas pembukaan Letter of Credit. Dana tersebut berupa deposito berjangka pada bank-bank berikut: Restricted funds are time deposits for opening Letters of Credit. These funds are time deposits placed in the following banks: 2013 2012 USD USD Bangkok Bank Public Company Limited Bangkok Bank Public Company Limited 2013: THB 4,609,962; 2012: THB 2,835,161 140,292 92,562 2013: THB 4,609,962; 2012: THB 2,835,161 Total 140,292 92,562 Total Tingkat suku bunga deposito berjangka adalah 1 dengan jangka waktu 1 satu bulan untuk deposito Baht Thailand. Interest rate on time deposits is 1 with 1 one month maturity period for the Thailand Baht deposits. Setoran jaminan merupakan jaminan untuk telepon, listrik, mailbox, sewa dan lain-lain Security deposits consist of deposits for telephone, electricity, mailbox, rental, and others. 10. Utang Bank Jangka Pendek 10. Short Term Bank Loans 2013 2012 USD USD Perusahaan The Company PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Rupiah -- 439,550 Rupiah Dolar Amerika Serikat 23,317,398 26,153,461 United States Dollar 23,317,398 26,593,011 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Dolar Amerika Serikat 15,000,000 -- United States Dollar 15,000,000 -- PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk Dolar Amerika Serikat 500,000 -- United States Dollar 500,000 -- PT Bank Mega Tbk PT Bank Mega Tbk Rupiah -- 4,157,187 Rupiah Dolar Amerika Serikat -- 4,000,000 United States Dollar -- 8,157,187 Sub Total - Perusahaan 38,817,398 34,750,198 Sub Total - The Company Suzhou Kunlene Film Industries Co Ltd, Suzhou Kunlene Film Industries Co Ltd, Entitas Anak Subsidiary Bank of China 11,326,488 10,014,409 Bank of China United Overseas Bank 5,000,000 8,000,000 United Overseas Bank Malayan Banking Berhad Shanghai Branch 2,000,000 -- Malayan Banking Berhad Shanghai Branch Agricultural Bank of China 1,154,653 1,704,780 Agricultural Bank of China 19,481,141 19,719,189 PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal For the Years Ended 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012 Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain In Full USD, unless otherwise stated Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1March 28, 2014 38 signed:____ dan tingkat bunga per tahun sebesar 13 untuk fasilitas dalam Rupiah dan 8,5 untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat. Pada bulan Juli 2013, saldo pinjaman dari Bank Mega telah dilunasi seluruhnya dengan menggunakan fasilitas pinjaman Loan on Note-1 dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI. Selanjutnya, fasilitas pinjaman dari Bank Mega ini tidak diperpanjang. 13 for Rupiah loans and 8.5 for United States Dollar loans. In July 2013, the outstanding loan from Bank Mega had been fully paid using the credit facility Loan on Note-1 from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI. Further, these loan facilities from Bank Mega was not extended. Saldo fasilitas per 31 Desember 2013 dan 2012, masing- masing adalah sebesar Nihil dan USD 8,157,187 Rp 40.200.000.000 dan USD 4,000,000. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding balance of these facilities amounted to Nil and USD 8,157,187 Rp 40,200,000,000 and USD 4,000,000, respectively. Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mega tidak diperbolehkan, antara lain: The Company without prior written approval from Bank Mega, shall not among others:  Mengubah anggaran dasar yang mengakibatkan berubahnya struktur modal, susunan pemegang saham atau susunan anggota Direksi dan Komisaris;  Melakukan penarikan modal disetor;  Mengubah bidang atau jenis kegiatan usaha;  Mengajukan permohonan pailit atau penundaan liabilitas pembayaran utang;  Membubarkan Perusahaan;  Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau peleburan usaha;  Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham Debitur kepada pihak lain;  Mengikatkan diri sebagai penjamin utang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain.  Change the articles of associaton that may result to changes in capital structures, the composition of shareholders and Boards of Directors and Commissioners;  Reduce its paid-in capital;  Change its business or core activities;  File for bankruptcy or deferral of repayment of debts;  Liquidate the Company;  Engage in merger, take over or divestiture;  Pledge, secure, transfer or in other form which will result in the transfer of share ownerships to other party;  Engage as loan guarantor, provide guarantee or pledge the Company’s assets for other party’s interest. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI Berdasarkan Perjanjian Kredit No. BSMINS0276 tanggal 18 Juli 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI untuk tujuan pembiayaan kembali pinjaman modal kerja dari Bank Mega Loan on Note-1 dengan batas maksimum sebesar USD 12,000,000 atau nilai yang setara dalam Rupiah serta pinjaman modal kerja Loan on Note-2 dengan batas maksimum sebesar USD 3,000,000 atau nilai yang setara dalam Rupiah. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada Juli 2014. Tingkat bunga per tahun adalah sebesar LIBOR + 3,8 untuk penarikan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat atau JIBOR + 3,8 untuk penarikan pinjaman dalam Rupiah. Saldo fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar USD 15,000,000. Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari PT BSMI tidak diperbolehkan, antara lain:  Melakukan reorganisasi, konsolidasi, merger, atau menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan, atau melepaskan aset yang nilai bukunya melebihi 20 dari modal Perusahaan. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI Based on Credit Agreement No. BSMINS0276 dated July 18, 2013, the Company obtained credit facilities from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI to refinance Bank Mega working capital loan Loan on Note-1 with maximum limit of USD 12,000,000 or its equivalent amount in Rupiah and working capital loan Loan on Note-2 with maximum limit of USD 3,000,000 or its equivalent amount in Rupiah.These loan facilities will be expired in July 2014. The annual interest is at LIBOR + 3.8 for USD loan drawdown or JIBOR + 3.8 for Rupiah loan drawdown. As of December 31, 2013, the outstanding balance of these facilities amounted to USD 15,000,000. The Company without prior written approval from PT BSMI, shall not among others:  Reorganize, consolidate, merger, or lease, assign, transfer or dispose any asset whose book value is greater than 20 of the Company’s capital. PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal For the Years Ended 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012 Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain In Full USD, unless otherwise stated Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1March 28, 2014 37 signed:____ Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari BCA tidak diperbolehkan, antara lain: The Company without prior written approval from BCA, shall not among others:  Melakukan penarikan modal disetor;  Mengubah anggaran dasar yang mengakibatkan berubahnya struktur modal, susunan pemegang saham atau susunan anggota Direksi dan Komisaris;  Mengubah bidang atau jenis kegiatan usaha;  Mengajukan permohonan pailit atau penundaan liabilitas pembayaran utang;  Membubarkan Perusahaan;  Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau peleburan usaha;  Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham Debitur kepada pihak lain;  Mengikatkan diri sebagai penjamin utang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain. Pinjaman dari BCA, bersama dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk PT BMRI dijamin secara pari passu yang mencakup:  Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 11Dangdeur dengan luas 72.823 m2 terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Catatan 7;  Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 208Wanakerta dengan luas 128 m2 terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Catatan 7;  Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 209Wanakerta dengan luas 176 m2 terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Catatan 7;  Mesin dan peralatan yang terletak di pabrik di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok 6-8 sektor A1, Purwakarta, Jawa Barat Catatan 7;  Kendaraan bermotor Catatan 7;  Mesin dan peralatan serta inventarisperalatan kantor yang terletak di pabrik di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok 6-8 sektor A1, Purwakarta, Jawa Barat Catatan 7;  Piutang usaha Catatan 4; dan  Persediaan Catatan 6.  Reduce its paid - in capital;  Change the articles of associaton that may result to changes in capital structures, the composition of shareholders and Boards of Directors and Commissioners;  Change its business or core activities;  File for bankruptcy or deferral of repayment of debts;  Liquidate the Company;  Engage in merger, take over or divestiture;  Pledge, secure, transfer or in other form which will result in the transfer of share ownerships to other party;  Engage as loan guarantor, provide guarantee or pledge the Company’s assets for other party’s interest. The credit facilities from BCA, altogether with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT BSMI, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk PT BMRI are secured on a pari passu basis by:  Land and building with Building Rights Title No. 11Dangdeur covering an area of 72,823 sqm located at Subdistrict of Campaka, Regency of Purwakarta, West Java Note 7;  Land and building with Building Rights Title No. 208Wanakerta covering an area of 128 sqm located at Subdistrict of Campaka, Regency of Purwakarta, West Java Note 7;  Land and building with Building Rights Title No. 209Wanakerta covering an area of 176 sqm located at Subdistrict of Campaka, Regency of Purwakarta, West Java Note 7;  Machineries and equipment located at the factories at Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok 6-8 sector A1, Purwakarta, West Java Note 7;  Vehicles Note 7;  Machinery equipment and office equipment located at Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok 6-8 sector A1, Purwakarta, West Java Note 7;  Trade receivables Note 4; and  Inventories Note 6. PT Bank Mega Tbk Bank Mega Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Sofia, SH, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit No.22 tanggal 30 Mei 2012, dihadapan Notaris yang sama, Perusahaan memperoleh fasilitas rekening koran dengan batas maksimum sebesar Rp 10.000.000.000 dan Demand Loan dengan batas maksimum sebesar USD 4,000,000 dan Rp 66.700.000.000 PT Bank Mega Tbk Bank Mega Based on the Credit Facility Agreement Deed No. 9 dated June 8, 2006 of Ida Sofia, SH, Notary, which was amended several times, most recently by the Ninth Amended Deed of Loan Agreement No.22 dated May 30, 2012 from the same Notary, the Company obtained overdraft facility with maximum limit of Rp 10,000,000.000 and Demand Loan with maximum limit of USD 4,000,000 and Rp 66,700,000,000 and bear annual interest rates of