PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
49
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
31 Maret
31 Desember
2016 2015
Kas
Rupiah 7.157.605
6.805.310 Mata uang asing
685.645 802.058
Total kas 7.843.250
7.607.368
Bank Rupiah
PT Bank Permata Tbk 406.245.166
399.196.170 PT Bank Central Asia Tbk
234.428.944 299.781.532
PT Bank Mandiri Persero Tbk 71.261.086
53.067.481 PT Bank OCBC NISP Tbk
46.713.376 31.641.634
PT Bank Pan Indonesia Tbk 29.728.315
40.025.054 PT Bank CIMB Niaga Tbk
12.114.578 26.997.574
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 7.315.322
10.555.776 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
6.386.999 3.195.783
PT Bank ANZ Indonesia 457.718
27.649.837 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
14.880.097 8.511.963
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk 3.100.777
3.832.026 PT Bank CIMB Niaga Tbk
2.498.714 2.609.393
PT Bank ANZ Indonesia 281.504
17.870.539 Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.500.000
2.503.316 2.508.072
Mata uang lainnya
Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.000.000 2.762.370
2.719.801 Total bank
840.678.282 930.162.635
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
50
4. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
31 Maret 31 Desember
2016 2015
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Permata Tbk 480.722.758
331.603.932 PT Bank UOB Indonesia Tbk
55.000.000 10.000.000
PT Bank Central Asia Tbk 54.818.236
83.067.127 PT Bank OCBC NISP Tbk
50.069.041 35.069.041
PT Bank ANZ Indonesia 6.000.0000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
50.849 32.050.849
Lain-lain masing-masing dibawah Rp10.000.000 9.053.500
9.030.511
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk 33.255.699
33.235.620 PT Bank Permata Tbk
27.931.648 27.848.620
PT Bank ANZ Indonesia 16.926.900
- Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
3.872.083 3.870.377
Total deposito berjangka 737.700.714
565.776.077
Total kas dan setara kas 1.586.222.246
1.503.546.080
Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:
31 Maret 2016
31 Desember 2015
Rupiah 5,25-9,00
5,00-10,00 Dolar Amerika Serikat
0,15-1,00 0,15-3,00
Pada tanggal 31 Maret 2016, seluruh kas telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi ACE, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai
pertanggungan sebesar Rp65.658.500. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari “Pendapatan keuangan”.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
51
5. PIUTANG USAHA
