PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
65
13. ASET KEUANGAN LAINNYA
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya tersebut mendapatkan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 3-7,75
2015: 7,75.
Investasi jangka pendek tersedia untuk dijual merupakan investasi Perusahaan pada entitas lainnya dengan kepemilikan dibawah 20, sebagai berikut:
Nilai Tercatat pada tanggal Persentase
31 Maret
31 Desember Entitas
Kepemilikan 2016
2015
PT Jakartabaru Cosmopolitan 1,00
3.536.261 3.536.261
PT Graha REI Property 2,89
100.000 100.000
PT Daksawira Perdana 6,25
62.500 62.500
Total
3.698.761 3.698.761
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG a. Utang bank jangka pendek dari pihak ketiga yang terdiri dari:
31 Maret 31 Desember
2016 2015
Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk
200.000.000 200.000.000
PT Bank Resona Perdania 191.000.000
191.000.000 PT Bank Mayora Tbk
150.000.000 150.000.000
PT Bank Central Asia Tbk 129.131.059
118.138.583 PT Bank OCBC NISP Tbk
50.000.000 100.000.000
PT Bank Bumi Arta Tbk 6.662.245
8.029.888 Dolar Amerika Serikat
PT Bank Resona Perdania US3.000.000 pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015
39.828.000 41.385.000
Total 766.621.304
808.553.471
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
66
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN b. Utang bank jangka panjang, lembaga pembiayaan dan sewa pembiayaan dari pihak ketiga yang
terdiri dari:
31 Maret 31 Desember
2016 2015
Rupiah PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi
biaya provisi yang belum diamortisasi 1.672.063.845
1.401.900.391
PT Bank Mandiri Persero Tbk - setelah dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi
1.349.199.279 1.372.317.432
PT Bank Bumi Arta Tbk 36.343.252
37.306.937 PT BCA Finance
8.173.361 9.472.963
Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi biaya provisi
yang belum diamortisasi 90.203.528
91.895.972
Total utang bank dan lembaga pembiayaan 3.155.983.265
2.912.893.695 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
234.299.227 174.880.393
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 2.921.684.038
2.738.013.302
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
31 Maret 31 Desember
2016 2015
Jatuh Tempo 2016
234.299.227 174.880.393
2017 393.882.709
375.302.610
2018 533.706.135
464.771.476
2019 786.192.986
606.711.875
2020 790.696.416
676.164.477
2021 304.155.865
493.252.153
2022 71.418.255
62.908.246
2023 41.631.672
58.902.465
Total angsuran pembayaran 3.155.983.265
2.912.893.695
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
