PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
75
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN PT Bank Bumi Arta Tbk BBA
BTKV memperoleh beberapa fasilitas kredit dari BBA sebagai berikut: -
Fasilitas cerukan dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 21 Juni 2012, BTKV memperoleh tambahan fasilitas cerukan sebesar Rp5.000.000, sehingga membuat total fasilitas
menjadi sebesar Rp10.000.000. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp6.662.245 2015: Rp8.029.888. Sampai dengan 31 Maret 2016, BTKV telah melakukan pembayaran
cicilan pokok sebesar Rp1.367.642 2015: Rp3.579.532.
- Fasilitas Kredit Investasi dengan pagu kredit sebesar Rp42.000.000 yang telah dicairkan seluruhnya
pada tanggal 31 Desember 2012. Fasilitas kredit investasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2022. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp36.343.252 2015:
Rp37.306.937. Sampai dengan 31 Maret 2016, BTKV melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp963.684 2015: Rp3.579.532.
Pinjaman tersebut dijaminkan dengan aset tetap Catatan 11 dan 5.000 lembar saham BTKV. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat
suku bunga tahunan sebesar 12,5 2015: 12,50. Tidak ada ketentuan yang diwajibkan oleh BBA terkait dengan fasilitas ini.
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, semua persyaratan yang telah ditetapkan terkait denganutang bank jangka pendek dan utang jangka panjang telah dipenuhi oleh masing-masing Debitur
Perusahaan dan beberapa entitas anak tertentu.
PT Bank Mayora Tbk Mayora
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka dari Mayora dengan pagu kredit Rp150.000.000, dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun dimulai dari tanggal 19 Oktober 2015 sampai
dengan 19 Oktober 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 11,5. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp150.000.000 2015: Rp150.000.000. Selama tahun 2016,
Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp0.
PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC
Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari OCBC, sebagai berikut: -
Fasilitas kredit Demand Loan dari OCBC dengan pagu kredit sebesar Rp100.000.000 -
Fasilitas transaksi valuta asing FX sebesar US5.000.000 Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal
28 September 2016. Tidak terdapat aset yang dijaminkan atas fasilitas kredit ini. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp50.000.000 2015: Rp100.000.000. Selama tahun 2016,
Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp50.000.000.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
76
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
