Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses
PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK
For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly
31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
5. PIUTANG LAIN-LAIN Lanjutan 5. OTHER RECEIVABLE Continued
Saldo awal Beginning balance
Penambahan penyisihan pada Additional allowance during
periode berjalan the period
Penghapusan Write - off
Saldo akhir Ending balance
Rincian jumlah piutang lain-lain menurut mata uang adalah sebagai berikut : Rupiah
Rupiah Dollar
USD Total
Sampai dengan 1 bulan Untill 1 month
1 bulan sampai 3 bulan 1 Month untill 3 month
3 bulan sampai 6 bulan 3 month until 6 month
6 bulan sampai 1 tahun 6 month until 1 years
1 tahun 1 years
Jumlah Total
6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES
Akun ini terdiri dari : These account consists of:
Barang Dagangan Mechandise inventory
Penyisihan persediaan usang Allowance for inventory obsolescence
Jumlah persediaan - bersih Total inventories - net
31 Desember 2011 31 Desember 2012
76,100,131,192 2,653,178,717
73,446,952,475 -
91,062,413,744
2,654,721,717 71,089,559,472
9,291,927,068 Piutang lain-lain kepada pihak yang memiliki hubungan berelasi
menggunakan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana piutang usaha kepada pihak ketiga.
23,944,645,315
31 Desember 2012
75,617,893,321 91,062,413,744
The Subsidiaries inventories are used as collateral for facility of credit obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk note 12.
31 Desember 2011 31 Desember 2012
20,004,694,859
The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses form non-collectibility of the trade receivable.
Other receivables to related parties used the same term and condition as trade receivables to third parties.
Jumlah piutang lain-lain berdasarkan saat jatuh temponya pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:
The others receivable amount based on the due date as of December 31, 2012 and 2011 is as follows:
23,569,378,079
31 Desember 2011
-
4,738,882,805 2,738,882,807
31 Desember 2012
-
19,043,908,261 Juml
2,738,882,807
14,226,842,500 16,065,790,653
-
31 Desember 2011
75,617,893,321
15,450,026,456 Detail of amount of the other receivable based on the currency consist of :
-
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penuruna nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang
mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. 18,777,238,241
6,305,855,633 1,999,999,998
2,738,882,807
91,062,413,744 75,617,893,321
Persediaan perusahaan anak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk catatan
12 73,744,281,188
36
PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK
For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly
31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
6. PERSEDIAAN Lanjutan 6. INVENTORIES Continued
Saldo awal Beginning balance
Penambahan penyisihan pada periode be Additional allowance during the period
Pemulihan Recovery
Saldo akhir Ending balance
7. UANG MUKA 7. ADVANCES
Akun ini terdiri dari : These account consists of:
Uang Muka Investasi M2B Advance investment for M2B
Uang Muka Proyek tambang Mine project
Uang Muka Sewa Prepaid rent
Uang Muka karyawan Advance for employee
Uang Muka pembelian Advance purchase
Uang Muka pembelian saham Advance share purchase
Deposit telepon Phone deposit
Security deposit Security deposit
Deposit di EX EX Deposit
Lain-lain Others
Jumlah Total
8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 8. PREPAID EXPENSE
Akun ini terdiri dari : These account consists of:
Sewa dibayar dimuka Rent
Asuransi Insurance
Promosi Promotion
Lain-lain Others
Jumlah Total
5,221,981,474
31 Desember 2011
1,438,829,407 Based on a review of the condition of inventories at the end of the period, the
management of the Company and Subsidiaries believe that the allowance for inventory obsolescence is adequate.
1,350,000,000 120,060,718
31 Desember 2012
2,757,946,456 -
3,664,326,254 -
16,962,399 Movement of allowence for inventory obsolescence were as follows:
2,625,058,955
24,015,041,202
31 Desember 2012 31 Desember 2011
- Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:
2,654,721,717
39,113,280,000 2,654,721,717
The Company’s inventories and subsidiaries have been insured to PT Asuransi
Wahana Tata and PT Asuransi Allianz Utama third parties with insurance coverage each amounted to Rp 17,269,909,978 and Rp 128.787.500.000. Insurance risk
covered is all risk of physical loss andor damage to the insured. Management believes that insurance coverage is adequate to cover any possibility risk from
insured inventories.
77,139,555,359
38,608,019 30,000,000
- 12,518,633,971
31 Desember 2012
20,134,287,200
31 Desember 2011
1,543,000 29,662,762
65,933,230,057
1,765,389,017 48,221,914
Berdasarkan hasil penelahaan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan
berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup. Persediaan perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikan pada PT
Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama Pihak Ketiga dengan
nilai pertanggungan
masing-masing sebesar
Rp 17.269.909.978 dan Rp 128.787.500.000. Risiko asuransi yang
ditanggung adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan
asuransi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami perusahaan dan Entitas Anak.
- -
-
3,789,513,470 30,000,000
57,530,000 26,250,000
39,113,280,000
6,747,640,813 1,813,071,383
47,257,834 38,608,019
2,653,178,717 -
37