Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses

PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly 31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 5. PIUTANG LAIN-LAIN Lanjutan 5. OTHER RECEIVABLE Continued Saldo awal Beginning balance Penambahan penyisihan pada Additional allowance during periode berjalan the period Penghapusan Write - off Saldo akhir Ending balance Rincian jumlah piutang lain-lain menurut mata uang adalah sebagai berikut : Rupiah Rupiah Dollar USD Total Sampai dengan 1 bulan Untill 1 month 1 bulan sampai 3 bulan 1 Month untill 3 month 3 bulan sampai 6 bulan 3 month until 6 month 6 bulan sampai 1 tahun 6 month until 1 years 1 tahun 1 years Jumlah Total 6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES Akun ini terdiri dari : These account consists of: Barang Dagangan Mechandise inventory Penyisihan persediaan usang Allowance for inventory obsolescence Jumlah persediaan - bersih Total inventories - net 31 Desember 2011 31 Desember 2012 76,100,131,192 2,653,178,717 73,446,952,475 - 91,062,413,744 2,654,721,717 71,089,559,472 9,291,927,068 Piutang lain-lain kepada pihak yang memiliki hubungan berelasi menggunakan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana piutang usaha kepada pihak ketiga. 23,944,645,315 31 Desember 2012 75,617,893,321 91,062,413,744 The Subsidiaries inventories are used as collateral for facility of credit obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk note 12. 31 Desember 2011 31 Desember 2012 20,004,694,859 The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses form non-collectibility of the trade receivable. Other receivables to related parties used the same term and condition as trade receivables to third parties. Jumlah piutang lain-lain berdasarkan saat jatuh temponya pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: The others receivable amount based on the due date as of December 31, 2012 and 2011 is as follows: 23,569,378,079 31 Desember 2011 - 4,738,882,805 2,738,882,807 31 Desember 2012 - 19,043,908,261 Juml 2,738,882,807 14,226,842,500 16,065,790,653 - 31 Desember 2011 75,617,893,321 15,450,026,456 Detail of amount of the other receivable based on the currency consist of : - Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penuruna nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. 18,777,238,241 6,305,855,633 1,999,999,998 2,738,882,807 91,062,413,744 75,617,893,321 Persediaan perusahaan anak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk catatan 12 73,744,281,188 36 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly 31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 6. PERSEDIAAN Lanjutan 6. INVENTORIES Continued Saldo awal Beginning balance Penambahan penyisihan pada periode be Additional allowance during the period Pemulihan Recovery Saldo akhir Ending balance 7. UANG MUKA 7. ADVANCES Akun ini terdiri dari : These account consists of: Uang Muka Investasi M2B Advance investment for M2B Uang Muka Proyek tambang Mine project Uang Muka Sewa Prepaid rent Uang Muka karyawan Advance for employee Uang Muka pembelian Advance purchase Uang Muka pembelian saham Advance share purchase Deposit telepon Phone deposit Security deposit Security deposit Deposit di EX EX Deposit Lain-lain Others Jumlah Total 8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 8. PREPAID EXPENSE Akun ini terdiri dari : These account consists of: Sewa dibayar dimuka Rent Asuransi Insurance Promosi Promotion Lain-lain Others Jumlah Total 5,221,981,474 31 Desember 2011 1,438,829,407 Based on a review of the condition of inventories at the end of the period, the management of the Company and Subsidiaries believe that the allowance for inventory obsolescence is adequate. 1,350,000,000 120,060,718 31 Desember 2012 2,757,946,456 - 3,664,326,254 - 16,962,399 Movement of allowence for inventory obsolescence were as follows: 2,625,058,955 24,015,041,202 31 Desember 2012 31 Desember 2011 - Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: 2,654,721,717 39,113,280,000 2,654,721,717 The Company’s inventories and subsidiaries have been insured to PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Allianz Utama third parties with insurance coverage each amounted to Rp 17,269,909,978 and Rp 128.787.500.000. Insurance risk covered is all risk of physical loss andor damage to the insured. Management believes that insurance coverage is adequate to cover any possibility risk from insured inventories. 77,139,555,359 38,608,019 30,000,000 - 12,518,633,971 31 Desember 2012 20,134,287,200 31 Desember 2011 1,543,000 29,662,762 65,933,230,057 1,765,389,017 48,221,914 Berdasarkan hasil penelahaan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup. Persediaan perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikan pada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama Pihak Ketiga dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 17.269.909.978 dan Rp 128.787.500.000. Risiko asuransi yang ditanggung adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami perusahaan dan Entitas Anak. - - - 3,789,513,470 30,000,000 57,530,000 26,250,000 39,113,280,000 6,747,640,813 1,813,071,383 47,257,834 38,608,019 2,653,178,717 - 37