ASET TETAP Lanjutan Pelaporan Segmen Segment Information

PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly 31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 17. ACCRUED EXPENSES Akun ini terdiri dari : These account consists of: Gaji dan tunjangan Salaries and benefit Sewa Rent Jasa profesional Profesional fee Lain-lain Other Jumlah Total 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA 18. POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS Tingkat diskonto Discount rate Tingkat proyeksi kenaikan gaji Estimate future salary increase Tingkat mortalita 100 CSO080 in 2012 and 100 CSO1980 in 2011 Mortality table Tingkat cacat tetap Disability rate Tingkat pengunduran diri Resignation Proporsi Pengembalian pension normal metode Proportion of normal pension rate metode Rekonsiliasi AsetLiabilitas yang diakui Reconciliation of assetsliability recognized in the di Laporan posisi keuangan konsolidasian consolidated statements of financial position Nilai kini Liabilitas imbalan pasti Fair value of liabilities Liabilitas Masa Lalu yang belum Past liabilities unamortized cost non-vested diakui non-vested Keuntungan kerugian aktuarial yang Unamortized of acturial loss belum diakui Jumlah Total Employees benefit liabilities presented in the consolidated statements of financial position are as follows: Jumlah Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2012 2011 5 in 2012 and 7 in 2011 5 5 s.d 40 years and declining in 2012 and 2011 Nilai kini Liabilitas, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independent dengan menggunakan asumsi aktuaris sebagai berikut : 7,329,433,370 9,117,070,843 8,142,300,001 13,358,642,093 3,548,377,317 5 s.d 45 years and declining in 2012 and 2011 10,724,004,449 2,581,704,448 9,326,122,583 1,731,877,015 5,154,800,100 592,040,373 1,343,762,957 484,142,193 - 2012 dan 2011 5 31 Desember 2011 Present value of liabilities, related current service cost and past service cost were Calculated by independent actuary who used actuarial assumption as follows : 8,822,480,446 31 Desember 2012 - 592,040,373 1,195,597,100 Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas uang jasa tersebut telah memadai untuk Liabilitas imbalan kerja. Management believes that the estimates of the money has been adequate services for employee benefit obligations. Perusahaan mengakui Liabilitas imbalan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas diestimasi atas imbalan Kerja Perusahaan per 31 Desember 2012 di Hitung Oleh PT. Sakura Aktualita Indonesia, aktuaris independen melalui laporannya tanggal 18 Maret 2013. Projected unit credit The Company recognizes liabilities for employee benefits in accordance with applicable labor laws. Work estimated liability for the Company as of December 31, 2012 in Count By PT. Sakura actuality Indonesia, through an independent actuary report dated March 18, 2013. 48 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN ENTITAS ANAK For the Years Ended at Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal December 31, 2012 AND 2011 Expressed in Rupiah unless stated differenly 31 Desember 2012 dan 2011 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 18. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA Lanjutan 18. POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS Continued Rekonsiliasi beban yang diakui di Laporan Laba Rugi Reconciliation of expenses recognized komprehensif konsolidasian consolidated statement of comprehensive income Biaya jasa kini Current service cost Biaya bunga Interest expense Biaya jasa lalu yang diamortisasi Past service amortized cost non-vested non-vested Biaya jasa lalu yang diakui langsung Past service cost vested vested Amortisasi keuntungan kerugian Amortization profit actuarial loss aktuarial Jumlah Total Rekonsiliasi perubahan pada aset Liabilitas yang diakui di laporan Reconciliation exchange of assetsliability recognized in the posisi keuangan konsolidasian consolidated statements of financial position Saldo awal tahun Beginning of the year Beban yang diakui dalam tahun berjalan Expenses charged in the Income statement Pembayaran Employee benefit paid Saldo akhir tahun Ending balance of the year 19. UTANG INVESTASI 19. INVESTMENT LOAN 31 Desember 2011 Akun ini terdiri dari : These account consists of: Liabilitas investasi Investment Credit Utang laiin-lain Jumlah Total 20. MODAL SAHAM 20. CAPITAL STOCK PT. Pratama Duta PT. Pratama Duta Sentosa Sentosa Masyarakat Masing Masyarakat Masing - masing - masing Dibawah 5 Dibawah 5 Public Public Jumlah Jumlah Jumlah saham 13,100,000,000 13,100,000,000 13,100,000,000 9,326,122,583 This amount represents a loan the company received from GEM Global Yield Fund Limited, with no interest and will be converted into shares. On loans, the Company issued warrants are required as many as 500.000.000 shares on GEM with an exercise price of Rp125, - See note 29i. 77,625,000 672,299,400 Pemegang Saham Persentase kepemilikan Percentage of ownership Jumlah Total US Shareholders 423,974,500 7.10 84,794,900,000 1,261,447,582 7,155,677,783 1,261,447,582 8,142,300,001 13,100,000,000 1,830,034,818 843,412,600 5,078,109,247 92.90 1,015,621,849,400 5,502,083,747 100.00 1,100,416,749,400 - 498,522,115 43,471,564 328,792,654 20,347,292 1,830,034,818 - 31 Desember 2012 - 31 Desember 2012 47,154,503 The composition of stockholders on December 31, 2011 and 2010 based in the report from PT Bhakti Share Register as its Share Registration Bureau are as follows : 8,142,300,001 833,400,752 644,717,146 43,471,558 Komposisi Pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasrkan laporan yang telah diadminitrasikan oleh Biro Adminitrasi Efek BAE PT. Bhakti Share Register adalah sebagai berikut : Jumlah tersebut merupakan pinjaman yang diterima perusahaan dari GEM Global Yield Fund Limited, tanpa bunga dan akan dikonversi menjadi saham. Atas kredit tersebut Perusahaan diwajibkan menerbitkan waran sebanyak 500.000.000 lembar kepada GEM dengan harga pelaksanaan Rp.125,- Lihat catatan 29i. 49