e. Staff Akuntansi dan Deposito
1. Tugas Pokok : Melakukan pencatatan akuntansi 2. Tugas Harian
a. Melakukan entry data dan updating mutasi General Ledger GL. b. Mencetak neraca dan laba rugi serta mutasi harian setiap sore.
c. Melakukan entry data dan updating data deposito dan tabungan. d. Melakukan pembayaran bagi hasil deposito baik yang melalui bank,
pengkreditan rekening maupun tunai. e. Melakukan update pembayaran cicilan pembiayaan, khususnya yang
diterima melalui bank. f. Menyerahkan tiket kepada audit dan pemeriksaan.
3. Tugas Bulanan a. Membuat proof berbagai rekening tagihan dan titipan.
b. Membuat proof saldo deposito dan tabungan serta bagi hasilnya. c. Menyusun laporan bulanan ke Bank Indonesia Menyangkut tabungan dan
deposito serta laporan neraca dan laba rugi. d. Membuat daftar buku besar.
e. Membuat distribusi bagi hasil. f. Membuat SSP PPh Psl 23 dan laporannya.
Universitas Sumatera Utara
g. Menghitung fee penghimpunan dana. h. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.
f. Staff ADM pembiayaan dan laporan
1. Tugas Pokok : Memelihara data pembiayaan 2. Tugas Harian
a. Melakukan entry data dan updating modul pembiayaan. b. Melakukan update data pada kartu pembiayaan.
c. Melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
d. Mencetak daftar tunggakan pembiayaan sesuai permintaan pimpinan atau marketing.
3. Tugas Bulanan a. Membuat proof saldo pembiayaan sesuai kolektibity.
b. Membuat perhitungan PPAPWD. c. Menyusun laporan bulanan ke Bank Indonesia menyangkut pembiayaan,
SID, BMPK, dan laporan keuangan publikasi. d. Membuat daftar tagihan pembiayaan kolektif.
e. Mencetak tunggakan pembiayaan untuk diserahkan kepada marketing. f. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.
Universitas Sumatera Utara
g . Teller
1. Tugas Pokok : Melayani setoran dan penarikan uang tunai 2. Tugas Harian
a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubung transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan.
b. Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubung dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia, dan umum melalui konter bank.
c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
d. Menyortir uang sesuai dengan standar penyortiran uang. e. Mengatur jumlah uang tunai agar tidak melampaui batas asuransi.
f. Melaporkan kepda Direktur Operasional terkait dengan keperluan laporan asuransi uang.
g. Bersama dengan Direktur Operasional menyimpan uang di khasanah. h. Melakukan entry data ke program tabungan .
i. Melakukan posting selisih pembulatan kas ke program GL. 3. Tugas Bulanan
a. Membuat proof teller bulanan b. Membuat proof saldo tabungan
Universitas Sumatera Utara
c. Membuat jurnal penihilan saldo selisih lebih dan kurang serta pembulatan kas dilakukan pada akhir tahun.
d. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.
h. Supervisor Marketing
Kategori