Divulgações de partes relacionadas continuação

Notas às demonstrações financeiras para para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014

18. Lista de aplicações financeiras avaliadas através dos resultados continuação

Título Nominal Valor Justo Título Nominal Valor Justo Japão 0,40 20Set16 61.550.000 517.679 Japão 0,50 20Dez15 64.400.000 539.924 Japão 0,50 20Set24 1.006.700.000 8.562.593 Japão 0,60 20Dez15 34.450.000 289.112 Japão 0,60 20Mar24 94.000.000 808.907 Japão 0,70 20Dez22 548.950.000 4.769.460 Japão 0,80 20Dez22 71.750.000 628.138 Japão 0,80 20Jun22 66.750.000 584.413 Japão 0,80 20Jun23 100.950.000 883.630 Japão 0,80 20Set20 33.000.000 287.738 Japão 0,80 20Set22 686.600.000 6.022.816 Japão 0,80 20Set23 430.000.000 3.770.189 Japão 0,90 20Jun22 39.400.000 347.407 Japão 1,00 20Dez21 65.400.000 579.966 Japão 1,00 20Mar22 65.100.000 579.099 Japão 1,00 20Set20 55.300.000 487.703 Japão 1,00 20Set21 60.450.000 536.619 Japão 1,10 20Dez21 39.450.000 352.136 Japão 1,10 20Jun20 55.450.000 489.359 Japão 1,10 20Jun21 35.200.000 313.213 Japão 1,10 20Mar21 585.100.000 5.211.032 Japão 1,10 20Set21 34.800.000 310.947 Japão 1,20 20Dez20 85.300.000 760.632 Japão 1,20 20Dez34 55.000.000 469.707 Japão 1,20 20Jun21 58.950.000 527.730 Japão 1,30 20Dez18 49.500.000 434.215 Japão 1,30 20Dez19 81.100.000 719.071 Japão 1,30 20Jun20 31.450.000 280.433 Japão 1,30 20Mar18 33.800.000 294.791 Japão 1,30 20Mar19 47.350.000 417.787 Japão 1,30 20Mar20 31.750.000 283.165 Japão 1,30 20Mar21 59.800.000 539.059 Japão 1,30 20Set19 30.750.000 272.767 Japão 1,40 20Mar20 55.250.000 495.282 Japão 1,40 20Set19 216.950.000 1.933.485 Japão 1,40 20Set34 410.000.000 3.645.586 Japão 1,50 20Dez17 276.800.000 2.413.241 Japão 1,50 20Dez44 40.000.000 352.384 Japão 1,50 20Jun18 35.100.000 308.139 Japão 1,50 20Jun19 51.450.000 457.648 Japão 1,50 20Mar19 31.150.000 277.183 Japão 1,50 20Set18 69.700.000 616.155 Japão 1,60 20Jun30 64.250.000 604.938 Japão 1,60 20Mar33 45.150.000 419.868 Japão 1,70 20Dez16 75.850.000 654.419 Japão 1,70 20Dez32 145.300.000 1.368.618 Japão 1,70 20Jun33 715.450.000 6.718.638 Japão 1,70 20Mar17 77.100.000 670.662 Japão 1,70 20Mar18 35.900.000 317.294 Japão 1,70 20Mar54 105.000.000 965.418 Japão 1,70 20Set16 50.400.000 434.807 Japão 1,70 20Set17 70.700.000 619.956 Japão 1,70 20Set32 58.850.000 557.287 Japão 1,80 20Dez31 41.150.000 395.319 Japão 1,80 20Jun17 51.050.000 445.116 Japão 1,80 20Jun18 33.350.000 295.694 Japão 1,80 20Mar32 32.850.000 316.452 Japão 1,80 20Set31 42.550.000 410.838 Japão 1,90 20Dez28 37.450.000 366.839 Japão 1,90 20Jun17 30.900.000 270.067 Japão 1,90 20Jun31 40.950.000 399.551 Japão 1,90 20Mar29 30.950.000 304.397 Japão 1,90 20Set30 84.900.000 833.460 Japão 1,90 20Set42 595.150.000 5.754.774 Japão 2,00 20Dez25 66.800.000 654.323 Japão 2,00 20Dez30 30.650.000 303.350 Japão 2,00 20Jun30 31.050.000 307.530 Japão 2,00 20Mar42 43.300.000 426.955 Japão 2,00 20Mar52 63.800.000 635.234 Japão 2,00 20Set40 43.550.000 428.381 Japão 2,00 20Set41 42.450.000 418.260 Japão 2,10 20Dez26 43.700.000 435.026 Japão 2,10 20Dez27 836.900.000 8.368.078 Japão 2,10 20Dez29 41.500.000 416.105 Japão 2,10 20Dez30 43.550.000 436.487 Japão 2,10 20Jun29 40.500.000 406.003 Japão 2,10 20Mar27 34.450.000 344.897 Japão 2,10 20Mar29 36.050.000 362.895 Japão 2,10 20Mar30 43.750.000 440.608 Japão 2,10 20Set24 162.200.000 1.592.719 Japão 2,10 20Set25 31.500.000 312.072 Japão 2,10 20Set28 36.300.000 365.148 Japão 2,10 20Set29 53.250.000 536.218 Japão 2,20 20Mar28 36.400.000 369.755 Japão 2,20 20Mar30 32.500.000 331.290 Japão 2,20 20Mar31 31.050.000 316.471 Japão 2,20 20Mar41 40.650.000 415.576 Japão 2,20 20Mar51 31.050.000 324.020 Japão 2,20 20Set26 34.950.000 352.291 Japão 2,20 20Set27 33.750.000 342.158 Japão 2,20 20Set39 35.250.000 358.778 Japão 2,30 20Jun26 33.300.000 336.623 Japão 2,30 20Jun27 34.000.000 346.156 Japão 2,30 20Jun28 27.550.000 281.771 Japão 2,30 20Mar39 354.050.000 3.660.569 Japão 2,30 20Mar40 38.750.000 402.115 Japão 2,40 20Jun28 27.700.000 286.305 Japão 2,40 20Mar37 32.800.000 341.954 Japão 2,40 20Set38 34.000.000 356.806 Japão 2,50 20Mar38 396.000.000 4.214.927 Japão 2,50 20Set37 28.900.000 306.848 147.261.708 Holanda 0,00 15Abr16 377.298 456.741 Holanda 0,75 15Abr15 445.801 543.448 Holanda 1,25 15Jan18 549.000 697.937 Holanda 1,25 15Jan19 2.010.638 2.582.581 Holanda 1,75 15Jul23 2.501.307 3.354.121 Holanda 2,00 15Jul24 1.945.000 2.661.477 Holanda 2,25 15Jul22 849.000 1.177.909 Holanda 2,50 15Jan17 1.144.378 1.489.084 Holanda 2,50 15Jan33 542.000 811.380 Holanda 2,75 15Jan15 392.678 488.049 Holanda 3,25 15Jul15 569.980 712.071 Holanda 3,25 15Jul21 852.000 1.243.937 Holanda 3,50 15Jul20 1.867.556 2.712.433 Holanda 3,75 15Jan23 402.000 630.150 Holanda 3,75 15Jan42 1.606.000 3.062.835 Holanda 4,00 15Jan37 943.641 1.782.782 Holanda 4,00 15Jul18 811.000 1.138.200 Holanda 4,00 15Jul19 999.070 1.447.222 Holanda 4,50 15Jul17 518.866 712.902 Holanda 5,50 15Jan28 879.000 1.714.546 29.419.815 Nova Zelândia 3,00 15Abr20 7.565.000 5.770.062 Nova Zelândia 4,50 15Abr27 1.560.000 1.308.620 Nova Zelândia 5,00 15Mar19 5.266.000 4.401.697 Nova Zelândia 5,50 15Abr23 12.743.000 11.346.399 Nova Zelândia 6,00 15Abr15 12.000.000 9.564.189 Nova Zelândia 6,00 15Dez17 5.577.000 4.664.515 Nova Zelândia 6,00 5Mai21 11.330.000 10.100.546 47.156.032 Noruega 2,00 24Mai23 111.231.000 15.662.680 Noruega 3,00 14Mar24 11.069.000 1.696.032 Noruega 3,75 25Mai21 25.325.000 3.972.580 Noruega 4,25 19Mai17 51.622.000 7.615.518 Noruega 4,50 22Mai19 99.250.000 15.587.691 - 31 -