Notas às demonstrações financeiras para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014
18. Lista de aplicações financeiras avaliadas através dos resultados continuação
Título Nominal
Valor Justo
EUA 1,62 15Nov22 43.000.000
41.804.075 EUA 1,62 30Abr19
1.740.400.000 1.751.227.288
EUA 1,75 15Mai22 50.000.000
49.265.954 EUA 1,75 15Mai23
68.000.000 66.364.198
EUA 1,75 31Out20 96.500.000
96.359.518 EUA 1,87 30Jun20
35.000.000 35.236.948
EUA 2,00 15Fev22 62.500.000
63.128.396 EUA 2,00 15Fev23
25.000.000 25.095.108
EUA 2,00 15Nov21 55.000.000
55.344.777 EUA 2,00 28Fev21
45.000.000 45.615.176
EUA 2,00 30Nov20 21.000.000
21.220.673 EUA 2,00 30Set20
20.000.000 20.303.757
EUA 2,00 31Ago21 40.000.000
40.393.703 EUA 2,00 31Mai21
60.000.000 60.405.494
EUA 2,00 31Out21 55.000.000
55.330.187 EUA 2,12 15Ago21
20.000.000 20.396.469
EUA 2,12 30Set21 70.000.000
71.167.548 EUA 2,12 31Ago20
38.000.000 38.948.263
EUA 2,12 31Jan21 60.000.000
61.433.559 EUA 2,25 15Nov24
115.000.000 116.108.631
EUA 2,25 30Abr21 80.000.000
81.952.047 EUA 2,37 15Ago24
80.000.000 82.155.163
EUA 2,37 31Dez20 40.000.000
41.186.941 EUA 2,50 15Ago23
45.000.000 46.869.837
EUA 2,62 15Nov20 50.000.000
52.361.807 EUA 2,75 15Nov23
10.000.000 10.563.044
EUA 3,62 15Fev21 17.500.000
19.516.949 EUA 8,00 15Nov21
1.500.000 2.102.455
EUA Inflação 0,1215Abr19 15.000.000
15.037.023 EUA Inflação 0,12 15Jul24
25.000.000 24.090.852
8.311.880.935 Total obrigações juro fixo
9.886.819.678
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18. Lista de aplicações financeiras avaliadas através dos resultados continuação
b Acções
Título Quantidade
Valor Justo Austrália
AGL Energy Ltd 111.554
1.219.637 ALS Ltd
65.117 285.093
Alumina Ltd 458.549
671.704 Amcor Limited
211.705 2.352.719
AMP Ltd 514.475
2.315.613 APA Group
212.608 1.294.469
ARB Corp Ltd 7.539
69.839 Asciano Ltd
159.649 786.506
ASX Ltd 30.411
914.343 Aurizon Holdings Ltd
343.289 1.297.899
Ausdrill Ltd 43.903
14.012 Ausnet Services
387.960 422.258
Aust And NZ Banking 479.316
12.587.246 Bank Of Queensland Ltd
58.754 585.150
Bendigo And Adelaide 76.473
800.420 BHP Billiton Limited
698.973 16.794.054
Boral Ltd 116.987
506.445 Brambles Ltd
274.339 2.386.492
Cabcharge Australia 17.688
66.151 Caltex Australia Ltd
22.796 638.005
Coca-Cola Amatil Ltd 215.811
1.645.995 Cochlear Ltd
9.244 587.560
Commonwealth Bank 299.927
21.022.387 Computershare Ltd
86.423 834.546
Crown Resorts Ltd 71.220
738.444 CSL Ltd
83.658 5.934.245
Decmil Group Ltd 25.595
30.685 Dexus Property Grp
152.111 867.626
Downer EDI Ltd 79.091
302.909 Federation Centres
297.047 697.664
Flight Centre Travel 21.078
562.668 Fortescue Metals Group
259.526 581.930
Goodman Group 300.709
1.397.764 GPT Group
280.343 995.677
Harvey Norman Holdings 108.266
297.694 Healthscope Ltd
183.252 406.403
Iluka Resources Ltd 69.364
337.178 Incitec Pivot Ltd
289.386 750.716
Insurance Australia 399.908
2.045.404 James Hardie Industries
82.763 893.347
Leighton Holdings Ltd 15.809
290.701 Lend Lease Group
97.675 1.308.492
Macmahon Holdings Lt 123.617
7.183 Macquarie Group Ltd
80.320 3.831.394
Medibank Private Ltd 222.817
439.445 Metcash Ltd
350.384 526.162
Mineral Resources Lt 50.730
313.437 Mirvac Group
666.233 970.477
Monadelphous Group L 21.164
162.631 Myer Holdings Ltd
86.956 98.913
National Australia Bank 403.321
11.066.836 Navitas Ltd
54.945 228.418
Newcrest Mining Ltd 131.909
1.174.471 Northern Star Resources
87.036 106.127
Novion Property Group 366.011
634.993 NRW Holdings Ltd
45.079 13.096
Orica Ltd 64.047
993.224 Origin Energy Ltd
184.840 1.765.249
Qantas Airways Ltd 146.618
287.964 QBE Insurance Group
226.360 2.074.707
Ramsay Health Care Ltd 22.657
1.058.155 Rea Group Ltd
7.976 296.072
Resolute Mining Ltd 53.253
11.549 Rio Tinto Ltd
96.954 4.599.473
Santos Ltd 162.040
1.091.343
Título Quantidade
Valor Justo
Scentre Group 1.101.925
3.147.144 Seek Ltd
60.148 849.574
Sirtex Medical Ltd 8.526
197.317 Sonic Healthcare Ltd
64.407 974.561
St Barbara Ltd 107.425
9.231 Stockland
483.697 1.626.875
Suncorp Group Ltd 216.124
2.483.186 Sydney Airport
186.184 716.109
Tabcorp Holdings Ltd 115.506
392.276 Tatts Group Ltd
258.928 733.152
Telstra Corp Ltd 1.222.330
5.971.754 Toll Holdings Ltd
154.074 738.867
TPG Telecom Ltd 43.431
239.551 Transurban Group
310.309 2.178.817
Treasury Wine Estate 104.618
404.099 Troy Resources Ltd
16.917 6.368
Wesfarmers Ltd 201.397
6.874.360 Westfield Corp
357.675 2.640.184
Westpac Banking Corp 547.762
14.850.888 Woodside Petroleum Ltd
132.381 4.116.692
Woolworths Ltd 257.400
6.460.430 Worleyparsons Ltd
37.514 309.145
Canadá 176.209.987
Agnico Eagle Mines Ltd 36.466
909.879 Agrium Inc
25.755 2.444.640
Alimentation Couche- 69.137
2.902.172 Altagas Ltd
22.219 830.443
Arc Resources Ltd 54.065
1.172.556 Atco Ltd
14.284 587.762
Bank of Montreal 111.246
7.889.269 Bank of Nova Scotia
209.371 11.986.522
Barrick Gold Corp 245.470
2.644.908 Baytex Energy Corp
33.669 560.738
BCE Inc 76.127
3.499.245 Blackberry Ltd
87.743 965.116
Bombardier Inc 247.690
887.471 Brookfield Asset Man
97.226 4.887.112
CAE Inc 39.659
516.346 Cameco Corp
65.626 1.078.799
Can Imperial Bk of Commerce
67.519 5.818.321
Canadian Natl Railways 147.698
10.201.458 Canadian Natural Rescs
186.995 5.795.916
Canadian Oil Sands Ltd 82.249
737.809 Canadian Pacific Railwy
30.090 5.806.272
Canadian Tire Corp 13.224
1.401.122 Canadian Utilities Ltd
17.997 635.663
Catamaran Corp 35.532
1.843.400 Cenovus Energy Inc
130.040 2.688.934
Centerra Gold Inc 17.900
92.417 CGI Group Inc
36.110 1.380.177
CI Financial Corp 41.798
1.163.451 Constellation Software
2.991 890.444
Corus Entertainment 14.800
292.869 Crescent Point Energy
69.709 1.617.766
Dollarama Inc 20.716
1.062.405 Eldorado Gold Corp
131.795 803.343
Empire Co Ltd 8.522
644.457 Enbridge Inc
145.926 7.525.283
Enbridge Income Fund 14.600
507.738 Encana Corp
142.512 1.982.187
Enerplus Corp 30.505
293.396 Fairfax Financial Hl
4.461 2.338.631
Finning International 28.197
613.238 First Capital Realty
16.371 263.604
First Quantum Mineral 97.758
1.390.936 Fortis Inc
46.915 1.578.077
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