Lampiran 6 Proyeksi Cash Flow Usaha Budidaya Jambu Kristal Binaan ICDF di Desa Cikarawang
URAIAN Tahun ke-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1. INFLOW 2009
2010 2011
2012 2013
2014 2015
2016 2017
2018 a. PRODUKSI JAMBU KRISTAL
53400000 71200000
158100000 203100000
203100000 203100000
203100000 203100000
203100000 b. BIBIT JAMBU KRISTAL
3500000 12500000
200000000 135000000
169050000 191550000
320000000 320000000
c. NILAI SISA
TOTAL PENERIMAAN 53400000
74700000 170600000
403100000 338100000
372150000 394650000
523100000 523100000
2. OUTFLOW A. BIAYA INVESTASI
a. Parang 300000
300000 300000
300000 b. Cangkul
180000 180000
c. Linggis 50000
50000 d. Tali tambang
500000 500000
e. Pasak 125000
125000 125000
125000 125000
f. Gunting 250000
250000 g. Drum
800000 800000
800000 800000
h. Koret 60000
60000 60000
60000 i. Handsflyer
1350000 1350000
1350000 j. Kontainer
320000 k. Selang
600000 600000
600000 600000
m. Bangunan Kantor 60000000
n. Tanah milik 37000000
147360000 503100000
TOTAL BIAYA INVESTASI 101535000
125000 149120000
504575000 980000
1885000 1475000
1760000 B. BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL
1. UPAH TENAGA KERJA
a. PENGOLAHAN TANAH 4800000
4800000 4800000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 b. PEMBUATAN LUBANG TANAM
1120000 1120000
1120000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
c. PENANAMAN 660000
660000 660000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 d. PEMELIHARAAN
3300000 3300000
3300000 660000
660000 660000
660000 660000
660000 660000
e. PEMUPUKAN 2200000
2200000 2200000
440000 440000
440000 440000
440000 440000
440000 f. PENGANGKUTAN
2112000 2112000
2112000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
g. PEMANENAN 2112000
2112000 2112000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000
2. PESTISIDA
a. OBAT INSEKTISIDA DECYD 46000
30666.66667 92000
153333.3333 184000
184000 184000
184000 184000
184000 b. OBAT FUNGISIDA DITEND
41000 27333.33333
82000 136666.6667
164000 164000
164000 164000
164000 164000
c. OBAT NUTRISIDA GANDACYL 65000
43333.33333 130000
216666.6667 260000
260000 260000
260000 260000
260000
3.PUPUK DAN PELENGKAP
a. PUPUK PHONSKA 270000
2670000 2670000
7905000 10155000
10155000 10155000
10155000 10155000
10155000 b. PUPUK NPK
450000 2812500
8437500 14062500
16875000 16875000
16875000 16875000
16875000 16875000
87
c. PUPUK KANDANG 525000
3281250 9843750
16406250 19687500
19687500 19687500
19687500 19687500
19687500 d. TALI PENGIKAT
3200 20000
60000 100000
120000 120000
120000 120000
120000 120000
e. PLASTIK 160000
1000000 3000000
5000000 6000000
6000000 6000000
6000000 6000000
6000000 f. FOAM
256000 1600000
4800000 8000000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL 18120200
27789083.33 45419250
74688416.67 85753500
85753500 85753500
85753500 85753500
85753500 C. BIAYA OPERASIONAL-TETAP
a. BIAYA PAJAK PBB 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 b. BIAYA PENYUSUTAN ALAT INVESTASI
1214666.667 1214666.667
1214666.667 1214666.667
1214666.667 1214666.667
1214666.667 1214666.667
1214666.667 1214666.667
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-TETAP 2214666.667
2214666.667 2214666.667
2214666.667 2214666.667
2214666.667 2214666.667
2214666.667 2214666.667
2214666.667 TOTAL BIAYA OPERASIONAL
20334866.67 30003750
47633916.67 76903083.33
87968166.67 87968166.67
87968166.67 87968166.67
87968166.67 87968166.67
TOTAL OUTFLOW 121869866.7
30003750 47758916.67
226023083.3 592543166.7
88948166.67 89853166.67
87968166.67 89443166.67
89728166.67 NET BENEFIT
-121869866.7 23396250
26941083.33 -55423083.3
-189443167 249151833.3
282296833.3 306681833.3
433656833.3 433371833.3
DISCOUNT FACTOR 7,5 0.930232558
0.865332612 0.80496057
0.74880053 0.696558632
0.647961518 0.602754901
0.560702233 0.521583473
0.485193928 PVTAHUN
-113367317.8 20245538.13
21686509.78 -41500834.2
-131958273 161440800.3
170155799.8 171957188.9
226188237.2 210269382.2
PV BENEFITTAHUN 46208761.49
60130554.54 127745370.4
280782784.7 219075789.4
224315236.4 221281136.4
272840314.7 253804943.9
PV COSTTAHUN 113367317.8
25963223.36 38444044.76
169246204.5 412741057.8
57634989.14 54159436.57
49323947.52 46652077.5
43535561.66 NPV
Rp1,495,939,547.33 IRR
46 PV POSITIF
1740833924 PV NEGATIF
-244894377.2 NET BC
7.108509165 GROSS BC
2.14389748 Rata-rata penerimaan bersih
168824519.2 Payback Periode
4.574809416
Lampiran 6 Proyeksi Cash Flow Usaha Budidaya Jambu Kristal Binaan ICDF Di Desa Cikarawang
URAIAN Tahun ke-
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
1. INFLOW 2019