Lampiran 10 Proyeksi Laporan Laba Rugi Usaha Budidaya Jambu Kristal Binaan ICDF di Desa Cikarawang
URAIAN Tahun ke-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1. PENERIMAAN 2009
2010 2011
2012 2013
2014 2015
2016 2017
2018 a. PRODUKSI JAMBU KRISTAL
42720000 56960000
126480000 162480000
162480000 162480000
162480000 162480000
162480000 b. BIBIT JAMBU KRISTAL
3500000 12500000
200000000 135000000
169050000 191550000
320000000 320000000
TOTAL PENERIMAAN 42720000
60460000 138980000
362480000 297480000
331530000 354030000
482480000 482480000
2. BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL A. UPAH TENAGA KERJA
a. PENGOLAHAN TANAH 4800000
4800000 4800000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 b. PEMBUATAN LUBANG TANAM
1120000 1120000
1120000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
c. PENANAMAN 660000
660000 660000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 d. PEMELIHARAAN
3300000 3300000
3300000 660000
660000 660000
660000 660000
660000 660000
e. PEMUPUKAN 2200000
2200000 2200000
440000 440000
440000 440000
440000 440000
440000 f. PENGANGKUTAN
2112000 2112000
2112000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
g. PEMANENAN 2112000
2112000 2112000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000
B. PESTISIDA
a. OBAT INSEKTISIDA DECYD 46000
30666.66667 92000
153333.333 184000
184000 184000
184000 184000
184000 b. OBAT FUNGISIDA DITEND
41000 27333.33333
82000 136666.667
164000 164000
164000 164000
164000 164000
c. OBAT NUTRISIDA GANDACYL 65000
43333.33333 130000
216666.667 260000
260000 260000
260000 260000
260000
C. PUPUK DAN PELENGKAP
a. PUPUK PHONSKA 270000
2670000 2670000
7905000 10155000
10155000 10155000
10155000 10155000
10155000 b. PUPUK NPK
450000 2812500
8437500 14062500
16875000 16875000
16875000 16875000
16875000 16875000
c. PUPUK KANDANG 525000
3281250 9843750
16406250 19687500
19687500 19687500
19687500 19687500
19687500 d. TALI PENGIKAT
3200 20000
60000 100000
120000 120000
120000 120000
120000 120000
e. PLASTIK 160000
1000000 3000000
5000000 6000000
6000000 6000000
6000000 6000000
6000000 f. FOAM
256000 1600000
4800000 8000000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL
18120200 27789083.33
45419250 74688416.7
85753500 85753500
85753500 85753500
85753500 85753500
LABA KOTOR MARGIN KONTRIBUSI -18120200
14930916.67 15040750
64291583.3 276726500
211726500 245776500
268276500 396726500
396726500
3. BIAYA OPERASIONAL-TETAP A. PENYUSUTAN ALAT INVESTASI
1214666.667 1214666.667
1214666.667 1214666.67
1214666.667 1214666.67
1214666.67 1214666.67
1214666.67 1214666.67
B. BIAYA PAJAK PBB 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-TETAP 2214666.667
2214666.667 2214666.667
2214666.67 2214666.667
2214666.67 2214666.67
2214666.67 2214666.67
2214666.67
LABA BERSIH SEBELUM BUNGA DAN PAJAK -20334866.67
12716250 12826083.33
62076916.7 274511833.3
209511833 243561833
266061833 394511833
394511833
BIAYA BUNGA LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
-20334866.67 12716250
12826083.33 62076916.7
274511833.3 209511833
243561833 266061833
394511833 394511833
PAJAK 25 PAJAK PENDAPATAN USAHA -5083716.667
3179062.5 3206520.833
15519229.2 68627958.33
52377958.3 60890458.3
66515458.3 98627958.3
98627958.3
LABA BERSIH SETELAH PAJAK -15251150
9537187.5 9619562.5
46557687.5 205883875
157133875 182671375
199546375 295883875
295883875
97
Lampiran 10 Proyeksi Laporan Laba Rugi Usaha Budidaya Jambu Kristal Binaan ICDF di Desa Cikarawang
URAIAN Tahun ke-
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
1. PENERIMAAN 2019
2020 2021
2022 2023
2024 2025
2026 2027
2028 a. PRODUKSI JAMBU KRISTAL
162480000 162480000
162480000 162480000
162480000 12648000
56960000 42720000
42720000 42720000
b. BIBIT JAMBU KRISTAL 320000000
320000000 320000000
320000000 320000000
3000000 3000000
3000000 3000000
3000000
TOTAL PENERIMAAN 482480000
482480000 482480000
482480000 482480000
15648000 59960000
45720000 45720000
45720000
2. BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL A. UPAH TENAGA KERJA
a. PENGOLAHAN TANAH 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 b. PEMBUATAN LUBANG TANAM
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
c. PENANAMAN 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 d. PEMELIHARAAN
660000 660000
660000 660000
660000 660000
660000 660000
660000 660000
e. PEMUPUKAN 440000
440000 440000
440000 440000
440000 440000
440000 440000
440000 f. PENGANGKUTAN
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
g. PEMANENAN 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000 4224000
4224000
B. PESTISIDA
a. OBAT INSEKTISIDA DECYD 184000
184000 184000
184000 184000
184000 184000
184000 184000
184000 b. OBAT FUNGISIDA DITEND
164000 164000
164000 164000
164000 164000
164000 164000
164000 164000
c. OBAT NUTRISIDA GANDACYL 260000
260000 260000
260000 260000
260000 260000
260000 260000
260000
C. PUPUK DAN PELENGKAP
a. PUPUK PHONSKA 10155000
10155000 10155000
10155000 10155000
10155000 10155000
10155000 10155000
10155000 b. PUPUK NPK
16875000 16875000
16875000 16875000
16875000 16875000
16875000 16875000
16875000 16875000
c. PUPUK KANDANG 19687500
19687500 19687500
19687500 19687500
19687500 19687500
19687500 19687500
19687500 d. TALI PENGIKAT
120000 120000
120000 120000
120000 120000
120000 120000
120000 120000
e. PLASTIK 6000000
6000000 6000000
6000000 6000000
6000000 6000000
6000000 6000000
6000000 f. FOAM
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL
85753500 85753500
85753500 85753500
85753500 85753500
85753500 85753500
85753500 85753500
LABA KOTOR MARGIN KONTRIBUSI 396726500
396726500 396726500
396726500 396726500
-70105500 -25793500
-40033500 -40033500
-40033500
3. BIAYA OPERASIONAL-TETAP A. PENYUSUTAN ALAT INVESTASI
1214666.67 1214666.67
1214666.67 1214666.67
1214666.67 1214666.67
1214666.67 1214666.67
1214666.67 1214666.67
B. BIAYA PAJAK PBB 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000 1000000
1000000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-TETAP 2214666.67
2214666.67 2214666.67
2214666.67 2214666.67
2214666.67 2214666.67
2214666.67 2214666.67
2214666.67
LABA BERSIH SEBELUM BUNGA DAN PAJAK 394511833
394511833 394511833
394511833 394511833
-72320166.7 -28008166.7
-42248166.7 -42248166.7
-42248166.7
BIAYA BUNGA LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
394511833 394511833
394511833 394511833
394511833 -72320166.7
-28008166.7 -42248166.7
-42248166.7 -42248166.7
PAJAK 25 PAJAK PENDAPATAN USAHA 98627958.3
98627958.3 98627958.3
98627958.3 98627958.3
-18080041.7 -7002041.67
-10562041.7 -10562041.7
-10562041.7
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 295883875
295883875 295883875
295883875 295883875
-54240125 -21006125
-31686125 -31686125
-31686125
Lampiran 11 Proyeksi Cash Flow Usaha dengan Penurunan Produksi 20 Budidaya Jambu Kristal di Desa Tangkil
URAIAN Tahun ke-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1. INFLOW 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 a. PRODUKSI JAMBU KRISTAL
36000000 36000000
36000000 480000000
880000000 880000000
880000000 1080000000
1080000000 1080000000
b. BIBIT JAMBU KRISTAL 6000000
18000000 18000000
15000000 18000000
21000000 24000000
27000000 c. NILAI SISA
TOTAL PENERIMAAN 36000000
36000000 42000000
498000000 898000000
895000000 898000000
1101000000 1104000000
1107000000 2. OUTFLOW
A. BIAYA INVESTASI
a. Parang 600000
600000 600000
600000 b. Cangkul
2250000 2250000
c. Linggis 500000
500000 d. Tali tambang
5000000 5000000
e. Pasak 4500000
4500000 4500000
4500000 4500000
f. Gunting 2500000
2500000 g. Drum
10000000 10000000
10000000 10000000
h. Koret 900000
900000 900000
900000 i. Handsflyer
18000000 18000000
18000000 j. Kontainer
24000000 k. Selang
12000000 12000000
12000000 12000000
l. Bibit 3000000
m. Bangunan Kantor 300000000
TOTAL BIAYA INVESTASI 383250000
4500000 23500000
22500000 10250000
28000000 22500000
23500000 B. BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL
1. UPAH TENAGA KERJA
a. PENGOLAHAN TANAH 4800000
4800000 4800000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 b. PEMBUATAN LUBANG TANAM
1120000 1120000
1120000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
c. PENANAMAN 6600000
6600000 6600000
13200000 13200000
13200000 13200000
13200000 13200000
13200000 d. PEMELIHARAAN
33000000 33000000
33000000 66000000
66000000 66000000
66000000 66000000
66000000 66000000