37
Tabel 3.2 PT. Pelabuhan Indonesia I
Laporan LabaRugi Periode 31 Desember 2012
1. Pendapatan Operasi
Pendapatan pusat Pelayaran Kapal Pendapatan Pusat Pelayaran Barang
Pendapatan Pusat Pelayaran Penghasilan Alat Pendapatan Pusat Pelayaran Terminal
Pendapatan Pusat Pelayaran Terminal Peti Kemas Pendapatan Pusat Pelayaran Penghasilan TBAL
Pendapatan Pusat Pelayaran PelsusDuks Pendapatan Pusat Pelayaran Rupa-Rupa Usaha
Pendapatan Pusat Pelayaran KSMU Pendapatan Pusat RS. PelabuhanUnit Kesehatan
Pendapatan Pusat Pelabuhan Usaha Galangan Kapal Pendapatan Pusat Pelabuhan Usaha Depo Peti Kemas
Total Pendapatan Usaha 2. Beban Usaha
Beban pegawai Beban Bahan
Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Dan Amortisasi
Beban Asuransi Beban Kerja Sama Mitra Usaha KSMU
Beban Administrasi Kantor Beban Umum
Total Beban Usaha
LabaRugi Usaha 1-2 3. PendapatanBiaya Diluar Usaha
Pendapatan Diluar Usaha Beban diluar Usaha
LabaRugi di luar Usaha
Laba Rugi Sebelum Pajak
Beban Manfaat Pajak Penghasilan
Laba Rugi Setelah Pajak
209.575.328.352 204.547.374.195
358.532.105 27.932.090.506
180.382.364.803 42.106.948.988
32.933.243.571 30.649.793.719
231.473.557.451 15.016.196.653
4.350.562.793 9.192.984.740
988.428.977.876
150.694.084.007 96.505.135.742
49.051.353.330 81.545.738.139
8.334.245.189 215.307.318.256
33.359.595.796 121.464.493.777
756.261.964.235
232.167.013.641
28.773.480.447 66.810.338.318
38.036.857.872 194.130.155.769
55.462.552.478 138.667.603.292
Sumber Data : PT. Pelabuhan Indonesia I, 2014
38
Tabel 3.3 PT. Pelabuhan Indonesia I
Arus Periode 31 Desember 2012
Sumber Data : PT. Pelabuhan Indonesia I, 2014 Arus Kas
Penerimaan Kas Penerimaan Kas Dari Aktivitas Usaha
Kepelabuhan Penerimaan Kas Dari Kegiatan Lainnya
Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi
Total Penerimaan Kas Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Usaha Kepelabuhan
Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Lainnya Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi
Total Pengeluaran Kas
987.517.718.797 1.891.252.911.467
977.224.758.000 3.855.995.388.264
555.227.040.363 2.378.028.527.182
1.278.497.309.173
4.191.752.876.178 335.757.488.454
80.796.578.004 557.291.915.000
638.088.493.004 74.843.154.550
227.487.850.000 302.331.004.550
KenaikanPenurunan Kas Bersih
Saldo Awal Kas Kas
Setara kas
Kas Pada Awal Periode Saldo Akhir Kas
Kas Setara Kas
Saldo Akhir Kas
39
Adapun juga Neraca ,Laporan LabaRugi dan laporan Arus Kas pada PT Pelabuhan Indonesia I periode Tahun 2013
Tabel 3.4 PT. Pelabuhan Indonesia I
Neraca Per 31 Desember 2013
Aktiva Nilai
Passiva Nilai
Aktiva Lancar -Kas dan Setara Kas
-Investasi Jangka Pendek -Piutang Usaha
-Piutang Pegawai -Piutang Lain-Lain
-Uang Muka -Persediaan
-Angsuran Pajak Penghasilan Badan
-PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan
-Biaya Yang Dibayar Dimuka -Pendapatan Yang Masih Akan
Diterima -Penyisihan Piutang Usaha
Jumlah Aktiva Lancar Investasi
- Properti Investasi
-AKM. Penyusutan Investasi properti
Jumlah Investasi Aktiva Tetap Dan Akumulasi
Penyusutan -
Bangunan Fasilitas Pelabuhan -Akm. Penyusutan Bangunan
Fasilitas Pelabuhan -Kapal
-Akm. Penyusutan Kapal -Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan
-Akm. Penyusutan Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan
-Instalasi Fasilitas Pelabuhan -Akm. Penyusutan Instalasi
Fasilitas Pelabuhan -Tanah
-Jalan Dan Bangunan -Akm. Penyusutan Jalan Dan
244.573.901.329 145.720.111.588
77.801.959.342 119.656.779
79.529.046.437 8.965.787.234
7.142.271.016 14.401.913.690
13.430.649.821 3.030.833.464
25.962.624.023 20.382.078.501
600.296.676.222 12.090.914.684
3.424.968.639
8.665.946.045
710.263.405.450 161.141.634.358
277.083.646.216 140.669.582.407
762.644.896.248 181.280.785.313
122.898.295.527 38.642.739.244
94.182.682.329 234.439.275.622
78.372.125.580
Kewajiban Jangka Pendek -Hutang Usaha
-Hutang Kerjasama Mitra usaha -Beban Yang masih harus
dibayar -Uang Titipan Dan Uang Panjar
-Uper -Hutang Pajak Penghasilan
Badan PPh Pasal 25 -PPN Keluaran
-Hutang Pajak Lainnya -Pendapatan Diterima Dimuka
Jangka Pendek Jumlah Kewajiban J.pendek
Kewajiban Jangka Panjang -
Hutang Bank Jangka Panjang -Kewajiban Imbalan Kerja
Jangka Panjang -Pendapatan Diterima Dimuka
Jangka Panjang -Kewajiban Pajak Tangguhan
Jumlah Kewajiban J.Panjang Jumlah Kewajiban
Ekuitas
-Modal Disetor -Tambahan Modal Disetor
-Bantuan pemerintah YBDS BPYBDS
-Cadangan
Jumlah Ekuitas Laba Rugi Tahun Berjalan
-Laba Rugi Tahun Berjalan 449.261.676.765
4.872.754.659 51.564.099.274
9.196.638.854 13.268.178.140
6.217.565.626 11.886.186.281
3.459.495.879 11.494.992.182
561.221.587.659 737.178.694.098
86.785.708.422 65.659.755.503
5.583.329.386 895.207.487.409
1.456.429.075.068 455.059.000.000
48.167.600.000 435.790.297.506
839.793.581.023 1.778.810.478.529
211.335.377.811
40 Bangunan
-Peralatan -Akm. Penyusutan Peralatan
-Kendaraan -Akm. Penyusutan Kendaraan
-Emplasemen -Akm. Penyusutan Emplasemen
Jumlah Harga Perolehan Jumlah Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap Aktiva lain-Lain
-Aktiva Tetap Dalam Konstruksi
-Piutang lain-lain -Aktiva Tak Berwujud
-Biaya yang Ditangguhkan -Aktiva Tetap Belum
Dimanfaatkan -Aktiva Tetap tidak
Difungsikan -Uang jaminan
-Persedian Tidak Berfungsi -Penyisihan Piutang lain-lain
-Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud
-Akm. Amortisasi Beban Ditangguhkan
-Akm. Peneyusutan Aset tidak Berwujud
-Aset Tidak Lancar Lainnya
Jumlah Aktiva Lain-lain
44.326.332.767 25.977.045.096
36.807.310.360 22.817.869.909
18.104.359.264 6.453.034.221
2.300.750.203.783 655.354.816.128
1.645.395.387.655 606.016.053.420
5.917.652.476 107.313.652.779
73.868.176.752 459.159.747.956
1.309.445.444 275.633.920
62.057.267 3.036.199.907
48.317.451.458 58.868.191.879
876.955.142 49.393.299.858
1.192.216.921.486 Jumlah Aktiva
3.446.574.931.408 Jumlah Pasiva
3.446.574.931.408
Sumber Data : PT Pelabuhan Indonesia I, 2014
Berdasarkan pada tabel 3.1 dan tabel 3.5 laporan neraca periode 31 Desember 2012 dan periode 31 Desember 2013, dilihat dari perbandingan jumlah
aktiva lancar pada tahun 2012 adalah sebesar 490.691.402.990 sedangkan pada tahun 2013 adalah sebesar 600.296.676.222. Perbedaan jumlah aktiva lancar pada
41
tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 109.605.273.300 disebabkan oleh kenaikan jumlah masing-masing aktiva lancar pada tahun 2013 dalam hal ini peningkatan
terbesar terdapat pada kas dan setara kas tahun 2013 sebesar 169.730.752.800. Penyebab lainnya ialah pada jumlah aktiva lancar pada tahun 2012 terdapat
dividem interim sebesar 10.000.000.000 sedangkan pada tahun 2013 tidak terdapat dividem interim.
Tabel 3.5 PT. Pelabuhan Indonesia I
Laporan LabaRugi Periode 31 Desember 2013
1. Pendapatan Operasi
Kategori