THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD lanjutan

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For the period ended December 31, 2016 and 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOAN continued c. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, Tbk. c. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, Tbk. Jaminan : Guarantee : 1. 1. 2. 2. d. PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk. d. PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk. Jaminan : Guarantee : e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. 23. 23. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 22 April 2017. Expiry date to the date the agreement is April 22, 2017. Cessie atas piutang Proyek The Hive, Standing Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai ADART PT. Wika Realty, dan Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty dengan nilai pertanggungan minimal sama besarnya dengan plafon Cessie receivables Project The Hive, Standing Instruction signed by the legitimate and appropriate authorities constitution PT. Wika Realty and Construction Insurance by PT. Wika Realty with coverage at least equal to the credit limit. Pada tanggal 11 JuIi 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pada 13 Juni 2016 dengan perjanjian kredit No 181PPWKCBDIV2016, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut : On July 11, 2012 the Company received a working capital loan facility from Bank Danamon Indonesia, Tbk. On, June 13, 2016 with a credit agreement number 181PPWKCBDIV2016, with loan facilities as follows: 1. Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp. 35.000.000.000; nilai penuh,Suku bunga sebesar 11,25 pa. profisi 0,5 pa 1. Working Capital facility of Rp. 35,000,000,000. full amount, Intereat rate 11,25 pa, provision 0,5 pa 2. Fasilitas SKBDN sebesar Rp. 60.000.000.000,- nilai penuh dengan margin 5, profisi 0,5 dan biaya akseptasi 0,75. Working Capital Loans amounting as big as Rp. 20,000,000,000.- full amount at the rate of 11.75 pa. 2. Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 500.000.000 nilai penuh untuk menjamin tender, pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan uang muka serta pembelian barang atas proyek pemerintah dan 2. Bank guarantee facility of Rp. 500,000,000 full amount to ensure tender, execution of work and receipt of down payment and the purchase of goods for government projects and private. Pada tanggal 21 September 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi sesuai Perjanjian Kredit No 12 dengan Persetujuan Perubahan Plafon KMK Konstruksi Nomor 713JKC.ICMLUIII2014 tertanggal 20 Maret 2013, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut : On September 21, 2012 the Company received Loans Facility Construction Credit by appointment credit no. 12 with change-over appointment KMK ceiling construction Number 713JKC.ICMLUIII2014 on March 20, 2013 with loan facilities as follows : Fidusia senilai Rp. 3.579.500.000,- nilai penuh . Fiduciary Rp. 3.579.500.000, - full amount 1. Pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- nilai penuh. 1. Loan amounting to Rp. 100,000,000,000.- full amount 2. suku bunga sebesar 12,50 paadjustable rate dapat berubah sewaktu - waktu sesuai ketentuan bank dan profisi 0,5 2. interest rate of 12,50 pa adjustable rate subject to change - the time in accordance with the bank and provision 0,5 3. jangka waktu s.d 21 September 2016. 3. the period up to September 21, 2016. Tanah dan bangunan di Komplek Tamansari Bukit Mutiara dan Sebidang tanah perumahan Tamansari Pelabuhan Ratu Land and buildings on Tamansari Bukit Mutiara Complex and Land on Tamansari Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu 2. Letter of Credit facility of Rp. 60,000,000,000.- full amount with margin 5, provision 0.5 and aksept 0.75. 3. 3. Pada tanggal 25 September 2007 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Modal Kerja dari PT Bank Negara indonesia Persero, Tbk. Persetujuan perpanjangan terakhir Nomor JMM2242R tanggal 23 September 2016 masa berlaku fasilitas sampai dengan 24 September 2017, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut : On September 25, 2007 the Company received a Working Capital loan facility from PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. Extend proposal approvals with approval letter number JMM2242R in September 23, 2016 the period of facilities up to September 24, 2017 with following loan facilities: 1. Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- nilai penuh dengan suku bunga sebesar 11,75 pa. 1. 105 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For the period ended December 31, 2016 and 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOAN continued e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. lanjutan e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. continued Jaminan berupa: Guarantee : f. PT BANK MANDIRI PERSERO, Tbk. f. PT BANK MANDIRI PERSERO, Tbk. Jaminan berupa: Guarantee : 1. 1. 23. 23. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Expiry date to the date the agreement is May 10, 2017, 4. Handed over the entire guarantee shall be bound in accordance with the applicable legislation and on a insurable buildings insured by the Bankers clause PT Bank Mandiri Persero insurance through insurance partner PT Bank Mandiri Persero. 2. Letter of credit facilities of Rp.80,000,000,000.- full amount with opening provision rate offers Bank Guarantee 0.75 pa, another Bank Guarantee rates 1 pa, issuing Letter of Credit rates 1 pa, acceptation rate 1 pa and minimum overall rate in each issue of Rp.250,000.- two hundred fifty thousand Rupiah USD 25 3. 3. Land and building Sport Club, Tamansari Persada, Cibadak, Tanah Sereal Bogor SHGB 1408 value of Rp. 4.704.494.000,- Aset tetap berupa 18 SHMSRS proyek Tamansari Semanggi Apartement, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, Sebidang tanah berupa 16 SHGB yang terletak di Makassar. Fixed asset of 18 SHMSRS Tamansari Semanggi Apartment projects, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, Land in the form of 16 SHGB that located in Makassar. 2. Fidusia atas jaminan perserdiaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 283.800.000.000 nilai penuh 2. Fiduciary gurantee security of supply with a value of Rp. 283,800,000,000 full amount 3. Joint Collateral dan Cross Default dengan seluruh fasilitas kredit an PT Wijaya Karya Realty di PT Bank Mandiri Persero Tbk. 3. Joint Collateral and Cross Default with the whole credit facility on behalf of PT Wijaya Karya Realty in PT Bank Mandiri Persero Tbk. 4. Atas seluruh jaminan yang diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta atas bangunan yang insurable diasuransikan dengan Bankers clause PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui asuransi rekanan PT Bank Mandiri Persero 2. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Pesona Bali, Pisangan - Ciputat Timur Tangerang Selatan SHGB 1894. senilai Rp. 3.490.727.607,- 2. Land and building Sport Club, Tamansari Pesona Bali, Pisangan - Ciputat Timur Tangerang Selatan SHGB 1894. value of Rp. 3.490.727.607,- 3. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati SHGB 00068 senilai Rp.9.373.600.000,- 3. Land and building Sport Club, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati SHGB 00068. value Rp.9.373.600.000,- 2. Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 55.000.000.000 nilai penuh. 2. Fiduciary an account receivable by the guarantees of Rp. 55,000,000,000 full amount. Pada tanggal 18 JuIi 2014 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri Persero, Tbk. Dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit SPPK No 078PPWKCBDIII2014, dan penambahan plafond atas surat penawaran kredit nomor CBG.CB2SPPK.142015 yang diubah atas persetujuan perjanjian kredit dengan Addendum II Kedua atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP166KMK14 dengan no akta 63 tertanggal 19 Juni 2015 dan Addendum II Kedua atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No CRO.KP167NCL14 dengan no akta 64 tertanggal 19 Juni 2015 atas fasilitas pinjaman sebagai berikut : On July 18,2014 ,the Company received a working capital loans from Bank Mandiri Persero, Tbk. With the offer letter of credit SPPK No 078PPWKCBDIII2014. Approval of the credit agreement and amended by Addendum II Second of Working Capital Credit Agreement No. 63 CRO.KP166KMK14 with no deed dated June 19, 2015 and Addendum II Second on Non- Cash Facility Agreement Loan No. CRO . KP 167 NCL 14 with no deed 64 dated June 19, 2015 the loan facilities as follows : 1. Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000.000,- Seratus lima puluh milyar rupiah dengan suku bunga sebesar 10,50 pa. profisi 1 pa. denda tunggakan 2 pa 1. Working Capital facility of Rp. 150,000,000,000, - One hundred and fifty billion rupiahs with an interest rate of 10.50 pa. profisi 1 pa. fine of overdue 2 pa 2. Fasilitas SKBDN sebesar Rp. 80.000.000.000,- nilai penuh dengan provisi pembukaan tarif BG Penawaran 0,75 pa, tarif BG Lainnya 1 pa, tarif penerbitan SKBDN 1 pa, tarif akseptasi 1 pa dan minimal tarif keseluruhan dalam setiap penerbitan Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah USD 25 1. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Persada, Cibadak,Tanah Sereal Bogor SHGB 1408. senilai Rp. 4.704.494.000,- 1. 106