PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For the period ended December 31, 2016 and 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOAN continued
l. PT Bank DBS Indonesia lanjutan
l. PT Bank DBS Indonesia continued
3. 3.
a. a.
- -
- -
- -
b. b.
- -
- -
- -
4. 4.
5. 5.
- -
Changes in the type of business -
- -
-
- -
m. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
1. 2.
3. 4.
The validity period of credit agreement is until
January 7 2017. Credit Facility is secured by projects receivables
which tied with Addendum III Fiduciary Warranty Deed No.05 dated October 04, 2014 .
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
There are no related-party customers who will make or permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages,
liens, etc.. Lease or transfer sell an asset as collateral in the
bank to others
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Current Ratio
minimal 1
times, Interest Service
Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times. The Company has entered into a credit agreement with
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan agreement No.03 dated May 05, 2015 made
before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM Notary in Jakarta,
provides credit facilities with the following
conditions: Revolving Working Capital Facility to a maximum of
Rp 150.,000,000,000 full amount or equivalent in USD
LC sight and usance and domestic LC SKBDN worth
Rp 450.000.000.000
full amount
or equivalent in USD.
Bank Guarantee
Facility total
of Rp
450.000.000.000 full amount or its equivalent in other currencies that can be received by the Bank.
2. Fasilitas LC sight dan usance dan LC dalam
negeri SKBDN senilai Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD.
3. Fasilitas
Bank Garansi
total sebesar
Rp.450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang lainnya yang dapat diterima
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 5 Mei 2017.
The validity period of credit to May 5 ,2017. Perubahan jenis usaha
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.44 per annum for the withdrawal for 1 month
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.57 per annum for the withdrawal for 3 months
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.83 per annum for the withdrawal for 6 months
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.65 per annum for the withdrawal for 1 month
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.70 per annum for the withdrawal for 3 months
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.78 per annum for the withdrawal for 6 months
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate are as follows:
Untuk penarikan dalam mata uang IDR : For withdrawal in currency IDR:
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,44 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
Current Ratio
minimal 1 kali, Interest
Service Coverage Ratio
1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali.
m.
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagaimana
tertuang dalam akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes
SH, LLM Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai
berikut : 1.
Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD.
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,57 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,83 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan
Untuk penarikan dalam mata uang USD : For withdrawal in currency USD:
London Interbank Offered Rate LIBOR
ditambah 4,65 per tahun untuk penarikan London Interbank
Offered Rate LIBOR ditambah 4,70 per tahun untuk penarikan
London Interbank Offered Rate LIBOR
ditambah 4,78 per tahun untuk penarikan Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 7
Januari 2017. Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek
sebesar yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia No.05 tanggal 4 Oktober 2014.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants
terkait perjanjian diantaranya adalah : Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat
atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia surat hutang, hak tanggungan, gadai dll.
Menyewakan atau mengalihkan menjual aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain
23. 23.
99
