PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For the period ended December 31, 2016 and 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOAN continued e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. lanjutan e. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. continued Jaminan berupa: Guarantee : f. PT BANK MANDIRI PERSERO, Tbk. f. PT BANK MANDIRI PERSERO, Tbk. Jaminan berupa: Guarantee : 1. 1. 23. 23. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Expiry date to the date the agreement is May 10, 2017, 4. Handed over the entire guarantee shall be bound in accordance with the applicable legislation and on a insurable buildings insured by the Bankers clause PT Bank Mandiri Persero insurance through insurance partner PT Bank Mandiri Persero. 2. Letter of credit facilities of Rp.80,000,000,000.- full amount with opening provision rate offers Bank Guarantee 0.75 pa, another Bank Guarantee rates 1 pa, issuing Letter of Credit rates 1 pa, acceptation rate 1 pa and minimum overall rate in each issue of Rp.250,000.- two hundred fifty thousand Rupiah USD 25 3. 3. Land and building Sport Club, Tamansari Persada, Cibadak, Tanah Sereal Bogor SHGB 1408 value of Rp. 4.704.494.000,- Aset tetap berupa 18 SHMSRS proyek Tamansari Semanggi Apartement, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, Sebidang tanah berupa 16 SHGB yang terletak di Makassar. Fixed asset of 18 SHMSRS Tamansari Semanggi Apartment projects, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, Land in the form of 16 SHGB that located in Makassar. 2. Fidusia atas jaminan perserdiaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 283.800.000.000 nilai penuh 2. Fiduciary gurantee security of supply with a value of Rp. 283,800,000,000 full amount 3. Joint Collateral dan Cross Default dengan seluruh fasilitas kredit an PT Wijaya Karya Realty di PT Bank Mandiri Persero Tbk. 3. Joint Collateral and Cross Default with the whole credit facility on behalf of PT Wijaya Karya Realty in PT Bank Mandiri Persero Tbk. 4. Atas seluruh jaminan yang diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta atas bangunan yang insurable diasuransikan dengan Bankers clause PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui asuransi rekanan PT Bank Mandiri Persero 2. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Pesona Bali, Pisangan - Ciputat Timur Tangerang Selatan SHGB 1894. senilai Rp. 3.490.727.607,- 2. Land and building Sport Club, Tamansari Pesona Bali, Pisangan - Ciputat Timur Tangerang Selatan SHGB 1894. value of Rp. 3.490.727.607,- 3. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati SHGB 00068 senilai Rp.9.373.600.000,- 3. Land and building Sport Club, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati SHGB 00068. value Rp.9.373.600.000,- 2. Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 55.000.000.000 nilai penuh. 2. Fiduciary an account receivable by the guarantees of Rp. 55,000,000,000 full amount. Pada tanggal 18 JuIi 2014 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri Persero, Tbk. Dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit SPPK No 078PPWKCBDIII2014, dan penambahan plafond atas surat penawaran kredit nomor CBG.CB2SPPK.142015 yang diubah atas persetujuan perjanjian kredit dengan Addendum II Kedua atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP166KMK14 dengan no akta 63 tertanggal 19 Juni 2015 dan Addendum II Kedua atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No CRO.KP167NCL14 dengan no akta 64 tertanggal 19 Juni 2015 atas fasilitas pinjaman sebagai berikut : On July 18,2014 ,the Company received a working capital loans from Bank Mandiri Persero, Tbk. With the offer letter of credit SPPK No 078PPWKCBDIII2014. Approval of the credit agreement and amended by Addendum II Second of Working Capital Credit Agreement No. 63 CRO.KP166KMK14 with no deed dated June 19, 2015 and Addendum II Second on Non- Cash Facility Agreement Loan No. CRO . KP 167 NCL 14 with no deed 64 dated June 19, 2015 the loan facilities as follows : 1. Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000.000,- Seratus lima puluh milyar rupiah dengan suku bunga sebesar 10,50 pa. profisi 1 pa. denda tunggakan 2 pa 1. Working Capital facility of Rp. 150,000,000,000, - One hundred and fifty billion rupiahs with an interest rate of 10.50 pa. profisi 1 pa. fine of overdue 2 pa 2. Fasilitas SKBDN sebesar Rp. 80.000.000.000,- nilai penuh dengan provisi pembukaan tarif BG Penawaran 0,75 pa, tarif BG Lainnya 1 pa, tarif penerbitan SKBDN 1 pa, tarif akseptasi 1 pa dan minimal tarif keseluruhan dalam setiap penerbitan Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah USD 25 1. Tanah dan bangunan Sport Club, Tamansari Persada, Cibadak,Tanah Sereal Bogor SHGB 1408. senilai Rp. 4.704.494.000,- 1. 106 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For the period ended December 31, 2016 and 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOAN continued g. PT BANK MUAMALAT INDONESIA g. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Jaminan berupa Guarantee : 1. 1. h. PT BANK ICBC INDONESIA h. PT BANK ICBC INDONESIA Jaminan berupa Guarantee : 1 1. a. a. Pada tanggal 18 Juni 2015 PT WIKA Realty menerima fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdasarkan Surat No. 168OL301VI2015 atas Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan a.n PT. Wijaya Karya Realty, dengan akta kredit nomor; 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 127, 128, dan 129. Adapun rincian fasilitas kredit antara lain: On June 18,2015 ,the Company received a working capital loans from Bank Muamalat Persero, Tbk. With the offer letter of credit SPPK Number 168OL301VI2015. Approval of the credit agreement and amended by Working Capital Credit Agreement No. 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 127, 128 and 129 .The loan facilities as follows : Paket fasilitas kerja modal konstruksi Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh, dengan plafond maksimal Rp. 200.000.000.000,- nilai penuh. Tujuan pembiayaan sebagai penerbitan LC danatau SKBDN jenis upasussance, jangka waktu maksimum pencairan 6 Enam bulan dengan ketentuan biaya administrasi 0,5 atau Rp. 1.000.000.000,- nilai penuh dibayarkan upfront. Untuk biaya penerbitan proporsional 0,25 dan biaya akseptasi proporsional 0,6. jangka waktu maksimum 30 Tiga puluh bulan termasuk availibility period 24 bulan sejak penandatanganan akad. Package of Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh Construction Working Capital Facilty with Rp. 200.000.000.000,- full amount maximum ceiling. The purpose of the financing as the issuance of upas ussance LC and or Letter of Credit with a period of time maximum disbursement 6 six months with the provisions of administration fees 0.5 or rp .1.000.000.000 , - full amount paid upfront. For the cost of issuing proportionate 0,25 and costs acceptation proportionate 0,6 . A period of maximum 30 thirty months including availibility period 24 months since the signing 2. Paket fasilitas modal kerja konstruksi Line Facility Al- Musyarakah, dengan plafond maksimal Rp. 200.000.000.000,- nilai penuh dengan tujuan pembiayaan Settlement LC danatau SKDBN dari Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh atas fasilitas A. Dan untuk modal kerja konstruksi proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT WIKA Realty. Untuk penarikan awal 64 : 36, dengan nilai bagi hasil 1,50 p.a dan dapat direview setiap 3 Tiga bulan sekali menyesuaikan dengan JIBOR IDR Max 6 bulan + 3,7. Jangka waktu 36 bulan termasuk availability period 30 bulan sejak penandatanganan akad. Biaya administrasi 0,5 atau maksimal Rp. 1.000.000.000,- nilai penuh. 2. Package of Line Facility Al-Musyarakah Construction Working Capital with Rp.200.000.000.000, - full amount maximum plafond . The aim of financing settlement l c and or Letter of Credit From line facility al-kafalah every ujroh is for facilitiy A. Business and working capital construction projects being worked by WIKA Realty. 64 : 36 share for an early drawing with nisbah ratio of 1,50 p.a and can be review in every 3 three months by adjusting to JIBOR IDR max six months + 3.7 . A period of time 36 months including availability period 30 months since the signing. Administration fees 0.5 or a maximum of Rp.1.000.000.000, - full amount Bangunan kantor milik PT WIKA Realty di Jl. DI Panjaitan Kav.2, Cipinang Cempedak, yang masih dalam pembangunan. Office buildings owned by PT Wika Realty in Jl. DI Panjaitan Kav.2, Cipinang Cempedak, which is still under construction. Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT WIKA Realty mendapat fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia dengan surat penawaran kredit No: 222CBIIIICBCX2015 dan berdasarkan akta perjanjian kredit No. 24 Tanggal 13 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, SH dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut: On October 6th, 2015 The company received a working capital loans from Bank ICBC Indonesia Persero, Tbk. With the offer letter of credit SPPK No 222CBIIIICBCX2015 based on credit deed No. 24 the dated November 13,2015 made before Deni Thanur, SH notari .The loan facilities as follows : 1. Fasilitas PTD-A Pinjaman tetap On Demand sebesar Rp. 200.000.000.000,- nilai penuh dengan jangka waktu 1 Satu tahun terhitung dari penandatanganan akad kredit. Suku bunga 11,5 per tahun floating dengan cara pembayaran bulanan, biaya provisi 0,5 flat dibayar dimuka pada tanggal penandatanganan 1. PTD-A Fixed On Demand Loan of Rp.200.000.000.000,- full amount with 1 annum period since the signing. Interest rates 11,5 per annum floating by means of monthly payments, the provision fee is 0,5 fixed paid in the signing loans and 2 fine due the late of payment. 1. 1. Collateral Coverage Ratio sebesar minimum 125 dari total fasilitas: Collateral Coverage Ratio with minimum amount of payment is 125 from total facility. APHT dari SHGB no. 02670 Pisangan, Tangerang Selatan. 156 Seratus lima puluh enam unit Kondotel dari Hotel Puspamaya Tangerang. APHT Security right upon land from SHGB number 02670 Pisangan, Tangerang Selatan. 156 One thousand and fifty six condotel unit from 23. 23. 107