103 Deutsche Bank Indonesia Annual Report 2013
7. GIRO PADA BANK-BANK LAIN 7. DEMAND DEPOSITS AT OTHER BANKS
2013 2012
Rupiah 844.787
619.383 Rupiah
Valuta asing 125.319
164.208 Foreign currencies
Jumlah 970.106
783.591 Total
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh saldo giro pada bank-bank lain tidak mengalami
penurunan nilai. As of 31 December 2013 and 2012, all outstanding
balances of demand deposits at other banks were not impaired.
8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN
8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
2013 2012
Penempatan pada Bank Indonesia FASBI:
Placements with Bank Indonesia FASBI: Rupiah
Rupiah Hingga 1 bulan
2.720.131 3.278.179
Up to 1 month Valuta asing
Foreign currencies Hingga 1 bulan
669.350 -
Up to 1 month Penempatan pada bank lain
Placement with other banks Call money:
Call money: Rupiah
Rupiah Hingga 1 bulan
300.000 400.000
Up to 1 month Valuta asing
Foreign currencies Hingga 1 bulan
435.742 1.312.181
Up to 1 month Jumlah
4.125.223 4.990.360
Total
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain
tidak mengalami penurunan nilai. As of 31 December 2013 and 2012, all outstanding
balances of placements with Bank Indonesia and other banks were not impaired.
9. EFEK-EFEK YANG DIPERDAGANGKAN 9. TRADING SECURITIES
Berikut ini adalah ikhtisar peringkat obligasi perusahaan yang dimiliki Bank yang diperoleh dari PT
Pemeringkat Efek Indonesia PT
Pefindo, yang dilaporkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012:
Summarized below was the rating of corporate bonds owned by the Bank from PT Pemeringkat Efek
Indonesia PT Pefindo, as reported in the Indonesia Stock Exchange as of 31 December 2012:
2012 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
idAA+ PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk idAA+
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT Bank Panin Tbk
idAA PT Bank Panin Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk idAA+
PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Indosat Tbk
idAA+ PT Indosat Tbk
PT Federal International Finance idAA+
PT Federal International Finance PT Jasa Marga Persero Tbk
idAA PT Jasa Marga Persero Tbk
PT BCA Finance idAA+
PT BCA Finance PT Toyota Astra Financial Services
idAA PT Toyota Astra Financial Services
PT AKR Corporindo Tbk idAA-
PT AKR Corporindo Tbk PT Astra Sedaya Finance
idAA+ PT Astra Sedaya Finance
PT Indofood Sukses Makmur Tbk idAA
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan terdiri dari:
Derivative instruments for trading purposes consisted of:
2013 2012
Rupiah Rupiah
Obligasi pemerintah 2.241.565
3.501.373 Government bonds
Obligasi perusahaan -
468.745 Corporate bonds
Jumlah 2.241.565
3.970.118 Total
104 Deutsche Bank Indonesia Annual Report 2013
2013 2012
Aset Liabilitas
Aset Liabilitas
derivatif derivatif
derivatif derivatif
Derivative Derivative
Derivative Derivative
assets liabilities
assets liabilities
Kontrak berjangka valuta asing 51.465
86.692 23.714
24.803 Currency forward contracts
Kontrak currency swap 456.575
333.605 86.889
63.960 Currency swap contracts
Kontrak cross currency swap 1.116.105
1.262.758 192.790
236.497 Cross currency swap contracts
Kontrak swap suku bunga 43.510
34.975 19.640
7.757 Interest rate swap contracts
Jumlah 1.667.655
1.718.030 323.033
333.017 Total
11.
.
EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI 11. INVESTMENT SECURITIES
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 1418 PBI2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank, mulai tanggal 30 Juni 2013, Bank wajib memenuhi minimum Capital Equivalency Maintained
Asset CEMA sebesar 8 dari total kewajiban bank setiap bulan dan paling sedikit Rp 1.000.000. Pada
tanggal 31 Desember 2013 Bank menempatkan obligasi negara, Surat Perbendaharaan Negara, dan
Surat Perbendaharaan Negara Syariah untuk memenuhi kebutuhan CEMA sebesar Rp 1.802.834
yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.
In accordance with Bank Indonesia regulation No. 1418PBI2012 regarding the Bank’s Minimum
Capital Requirement, starting 30 June 2013, the Bank is obliged to fulfill minimum Capital Equivalent
Maintained Assets CEMA of 8 of the Bank’s total liabilities every month and at least Rp 1,000,000. As
of 31 December 2013, the Bank held government bonds, treasury bills, and Sharia treasury bills to fulfill
CEMA requirements amounted to Rp 1,802,834 which were classified as held-to-maturity.
12. KREDIT YANG DIBERIKAN 12. LOANS RECEIVABLE
