CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
15. UANG MUKA
Uang muka penjualan terdiri dari uang muka cetak, uang muka langganan majalah Tempo edisi Indonesia dan Inggris, uang muka iklan dan uang muka agen.
2015 2014
Uang muka penjualan 2.291.851
1.538.040 Tabungan agen
768.975 837.649
Jumlah 3.060.826
2.375.689 16.
UTANG BANK
a.
Utang Bank Jangka Pendek
2015 2014
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 25.924.920
29.010.836 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk
11.394.225 11.982.822
PT Bank Mayapada 2.800.000
- Utang jangka panjang
40.119.144 40.993.658
PT Tempo Inti Media Tbk entitas induk PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Berdasarkan Akta No. 139 tentang Surat Hutang, dan Akta No.140 tentang Jaminan Perusahaan Corporate Guarantee, tertanggal 23 September 2015 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta,
SH, notaris di Jakarta, PT Tempo Inti Media Tbk Entitas Induk memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah setinggi tingginya sebesar Rp 3.000.000 dalam bentuk fasilitas pinjaman
rekening koran dari PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 2 Oktober 2016. Tingkat
bunga yang dikenakan sebesar 13 per tahun. PT Temprint
PT Bank Mandiri Persero, Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.JTH.0575PK-KMK2010, tanggal 30 Nopember 2010 yang
dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., notaris di Jakarta, dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum V Kelima Perjanjian Kredit Modal Kerja
No. RCO.JTH.0575PK-KMK2010 tanggal 25 Nopember 2013 PT Temprint Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Tetap dengan plafon sebesar Rp 26.000.000 Switchable
dengan plafon Non Cash Loan sebesar Rp 10.000.000 dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014. Tingkat
bunga yang dikenakan sebesar 11 per tahun. Berdasarkan SPPK No. CBC.JTHSPPK02252014 tanggal 31 Oktober 2014. PT Temprint
memperoleh perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Tetap dari yang semula berakhir tanggal 29 Nopember 2014 menjadi 29 Nopember 2015.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
16. UTANG BANK – Lanjutan
a.
Utang Bank Jangka Pendek - Lanjutan PT Temprint - Lanjutan
PT Bank Mandiri Persero, Tbk - Lanjutan PT Temprint memperolah fasilitas baru Non Cash Loan sebesar Rp 10.000.000 yang digunakan untuk
pembelian impor bahan baku industri percetakan dengan jangka waktu berakhir tanggal 29 Nopember 2015. Selain itu PT Temprint juga memperoleh fasilitas baru berupa Kredit Modal Kerja
Transaksional yang digunakan sebagai modal kerja penyediaan katalog buku kurikulum 2014 sebesar Rp 8.250.000 dengan jangka waktu berakhir 6 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.
Berdasarkan SPPK No. CBC.JTHSPPK00082014 tanggal 24 Januari 2014.PT Temprint memperoleh tambahan modal kerja untuk proyek kertas suara Rp 10.500.000 sublimit Plafond Bank
Garansi sebesar Rp 4.056.000 dari PT Bank Mandiri Persero. Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 11 per tahun. Fasilitas
kredit ini telah ditarik pada tanggal 23 Februari 2014 dan dilunasi pada tanggal 18 Juni 2014. Jaminan atas pinjamin diatas yaitu:
• Piutang usaha diikat secara fidusia sebesar Rp 25.000.000. • Persediaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 5.000.000.
• 13 unit mesin percetakan offset yang akan diikat fidusia sebesar Rp 18.540.000. • Mesin cetak global G145 Platinum Series dan mesin counter stackertype tpe-825525 sebesar
Rp 28.168.500. • Tagihan proyek pengadaan kertas suara yang akan diikat fidusia sebesar Rp 11.000.000
• Tanah dan bangunan gedung kantor 8 lantai di Jl. Palmerah Barat No. 8 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Jaminan tersebut diikat secara Cross Collateral dan Cross Default untuk jaminan fasilitas kredit Cash Loan dan Non Cash Loan lainnya yang diperoleh PT Temprint dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk.
Berdasarkan SPPK No. R04.CMGSPPKJTH.02402015 Tanggal 09 November 2015. PT. Temprint memperoleh tambahan fasilitas Kredit Investasi dan perpanjangan fasilitas KMK, Non Cash Loan dan
Treasury Line. Ketentuan pinjaman sebagai berikut :
1. Perpanjangan fasilitas KMK Revolving Limit kredit Rp. 26.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 30 November 2015
s.d. 29 November 2016 dengan tingkat suku bunga 11,5 per tahun. Jaminan kredit :
1. Non Fixed Asset :
a Piutang Usaha diikat secara fidusia sebesar Rp. 35.000.000,- b Persediaaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Fixed Asset :
a Tanah dan bangunan gedung kantor 8 lantai di Jl. Palmerah Barat No.8 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa :
9 SHGB No. 2283 Grogol Utara atas nama PT. Temprint seluas 4.353 m2, telah diikat HT I sebesar Rp. 23.819.740.000,- , HT II sebesar Rp. 11.820.260,- dan HT
III sebesar Rp. 58.836.000,- 9 SHGB No. 3372 Grogol Utara an. PT. Temprint seluas 106 m2 telah diikat Hak
Tanggungan sebesar Rp. 549.000.000,- 9 SHGB No. 3371 Grogol Utara an. PT. Temprint seluas 1.325 m2 telah diikat Hak
Tanggungan sebesar Rp. 6.862.000.000,- Sehingga total pengikatan Hak Tanggungan seluruh agunan fixed asset tanah dan
bangunan minimal Rp. 101.887.000,-
