CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
40
13. UTANG USAHA – Lanjutan
Saldo utang usaha tersebut merupakan utang usaha kepada pihak ketiga yang merupakan utang kepada para pemasok kertas cetak, jasa percetakan, plate, film dan bahan kimia, serta utang kepada pemasok
lainnya yang secara individu terdiri dari saldo yang tidak material. Analisa utang usaha menurut umurnya sebagai berikut:
2015 2014
Belum jatuh tempo 10.549.828
14.013.548 Sudah jatuh tempo
30 hari 1.282.078
1.267.497 31 - 60 hari
1.093.778 2.087.138
61 - 90 hari 1.335.283
85.392 90 hari
1.335.843 2.870.838
Jumlah 15.596.811 20.324.413
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
2015 2014
Rupiah 10.920.446
17.012.094 Dollar Amerika
USD 338.989.81 dan USD 266.263,59 per 31 Desember 2015 dan 2014 - Dollar penuh
4.676.364 3.312.319
Jumlah 15.596.811 20.324.413
14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2015 2014
Operasional 1.004.125
1.411.490 Gaji, upah dan tunjangan
583.137 1.017.516
Pengiriman barang 339.345
689.178 Listrik dan telepon
315.454 344.925
Promosi 292.500
616.545 Jasa profesional
38.786 168.019
Lainnya 1.942.378
1.834.894
Jumlah 4.515.725
6.082.567
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
15. UANG MUKA
Uang muka penjualan terdiri dari uang muka cetak, uang muka langganan majalah Tempo edisi Indonesia dan Inggris, uang muka iklan dan uang muka agen.
2015 2014
Uang muka penjualan 2.291.851
1.538.040 Tabungan agen
768.975 837.649
Jumlah 3.060.826
2.375.689 16.
UTANG BANK
a.
Utang Bank Jangka Pendek
2015 2014
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 25.924.920
29.010.836 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk
11.394.225 11.982.822
PT Bank Mayapada 2.800.000
- Utang jangka panjang
40.119.144 40.993.658
PT Tempo Inti Media Tbk entitas induk PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Berdasarkan Akta No. 139 tentang Surat Hutang, dan Akta No.140 tentang Jaminan Perusahaan Corporate Guarantee, tertanggal 23 September 2015 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta,
SH, notaris di Jakarta, PT Tempo Inti Media Tbk Entitas Induk memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah setinggi tingginya sebesar Rp 3.000.000 dalam bentuk fasilitas pinjaman
rekening koran dari PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 2 Oktober 2016. Tingkat
bunga yang dikenakan sebesar 13 per tahun. PT Temprint
PT Bank Mandiri Persero, Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.JTH.0575PK-KMK2010, tanggal 30 Nopember 2010 yang
dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., notaris di Jakarta, dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum V Kelima Perjanjian Kredit Modal Kerja
No. RCO.JTH.0575PK-KMK2010 tanggal 25 Nopember 2013 PT Temprint Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Tetap dengan plafon sebesar Rp 26.000.000 Switchable
dengan plafon Non Cash Loan sebesar Rp 10.000.000 dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014. Tingkat
bunga yang dikenakan sebesar 11 per tahun. Berdasarkan SPPK No. CBC.JTHSPPK02252014 tanggal 31 Oktober 2014. PT Temprint
memperoleh perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Tetap dari yang semula berakhir tanggal 29 Nopember 2014 menjadi 29 Nopember 2015.
