PIUTANG LAIN-LAIN Tidak Diaudit

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 30 JUNI 2012 TIDAK DIAUDIT Lanjutan - 30 - 11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA Tidak Diaudit Diaudit 30 Juni 2013 31 Desember 2012 Rp000 Rp000 Sewa 4.268.032 3.217.573 Beban ditangguhkan Pihak berelasi 31.250 287.078 Pihak ketiga 566.667 997.917 Asuransi 434.239 527.296 Lainnya 451.209 149.876 Jumlah 5.751.397 5.179.740 12. PROPERTI INVESTASI - BERSIH 01 Januari 2013 Penambahan Pengurangan 30 Juni 2013 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Biaya perolehan Tanah 1.945.500 - - 1.945.500 Fasilitas Bangunan 1.354.500 - - 1.354.500 Jumlah 3.300.000 - - 3.300.000 Akumulasi penyusutan Fasilitas Bangunan 869.138 33.863 - 903.000 Jumlah 869.138 33.863 - 903.000 Jumlah Tercatat 2.430.862 2.397.000 Tidak Diaudit 01 Januari 2012 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2012 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Biaya perolehan Tanah 1.945.500 - - 1.945.500 Fasilitas Bangunan 1.354.500 - - 1.354.500 Jumlah 3.300.000 - - 3.300.000 Akumulasi penyusutan Fasilitas Bangunan 801.413 67.725 - 869.138 Jumlah 801.413 67.725 - 869.138 Jumlah Tercatat 2.498.587 2.430.862 Diaudit YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 30 JUNI 2012 TIDAK DIAUDIT Lanjutan - 31 - Perusahaan memiliki dua bidang tanah yang disewa operasi di Ruko Permata Hijau Blok D17 dan D18 dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 dua puluh tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2028. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, seluruh properti investasi, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kepada PT Panin Insurance pihak berelasi, dengan jumlah pertanggungan masing- masing sebesar Rp 500.000 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Nilai wajar properti investasi pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 3.500.000 ribu.

13. ASET SEWA OPERASI - BERSIH

Akun ini terutama merupakan aset Perusahaan yang disewaoperasikan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Panin Syariah pihak berelasi berupa kendaraan bermotor. Perjanjian sewa untuk kendaraan bermotor memiliki periode sewa 3 dan 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 2016 Catatan 34. Rincian dari aset sewa operasi pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 01 Januari 2013 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 30 Juni 2013 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Biaya perolehan Kendaraan bermotor 29.132.257 349.000 - 1.200.000 30.681.257 Akumulasi penyusutan Kendaraan bermotor 16.286.439 2.172.978 - 964.965 17.494.452 Jumlah Tercatat 12.845.818 13.186.805 Tidak Diaudit 01 Januari 2012 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember 2012 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Biaya perolehan Kendaraan bermotor 25.954.554 1.846.450 1.470.597 2.801.850 29.132.257 Akumulasi penyusutan Kendaraan bermotor 16.769.949 3.529.004 1.470.597 2.541.917 16.286.439 Jumlah Tercatat 9.184.605 12.845.818 Diaudit YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 30 JUNI 2012 TIDAK DIAUDIT Lanjutan - 32 - Keuntungan penjualan aset sewa operasi pada periode yang berakhir 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tidak Diaudit Diaudit 30 Juni 2013 31 Desember 2012 Rp000 Rp000 Nilai tercatat - - Harga jual - 378.125 Keuntungan penjualan aset sewa operasi - 378.125 Jumlah tercatat bruto aset sewa operasi yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 5.603.097 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset sewa operasi lebih rendah daripada nilai yang dapat dipulihkan, oleh karena itu tidak dibentuk penurunan nilai aset sewa operasi. Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, seluruh aset sewa operasi, telah diasuransikan terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya kepada PT Panin Insurance pihak berelasi dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 25.976.800 ribu dan Rp 25.810.250 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Nilai wajar aset sewa operasi pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 20.181.000 ribu dan Rp 18.091.000 ribu.

14. ASET TETAP - BERSIH

01 Januari 2013 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 30 Juni 2013 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Biaya perolehan Pemilikan langsung Tanah 6.106.631 - - - 6.106.631 Bangunan 9.091.119 6.350.000 - - 15.441.119 Prasarana kantor 5.297.996 1.163.643 227.955 - 6.233.684 Peralatan kantor 12.353.133 1.250.618 4.500.462 - 9.103.289 Kendaraan bermotor 27.943.744 4.528.124 1.959.600 1.200.000 29.312.268 Perabot kantor 2.046.137 49.699 1.107.523 - 988.313 Jumlah 62.838.760 13.342.083 7.795.540 1.200.000 67.185.303 Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Bangunan 1.219.907 342.903 - - 1.562.810 Prasarana kantor 1.856.696 571.226 227.955 - 2.199.967 Peralatan kantor 8.173.432 683.023 4.500.459 - 4.355.996 Kendaraan bermotor 14.470.744 2.484.475 1.774.929 964.965 16.145.255 Perabot kantor 1.668.893 63.205 1.107.521 - 624.577 Jumlah 27.389.672 4.144.832 7.610.864 964.965 24.888.605 Jumlah Tercatat 35.449.088 42.296.698 Tidak Diaudit