Acquisition of SEML formerly SROL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan September 30, 2016 and for Period The Nine Months yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Then Ended Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat AS, kecuali dinyatakan lain Expressed in US Dollar, unless otherwise stated 30 September 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2015 September 30, 2016 December 31, 2015 December 31, 2015 Tidak Diaudit Diaudit Diaudit Unaudited Audited Audited 5 5 1,232,109,291 1,135,502,538 1,135,502,538 Jumlah saldo kas dan setara kas terdiri dari: Total of cash and cash equivelent is consists of: Kas Cash on Hand 4,885,633,489 Rp pada tahun 2016 dan 4,885,633,489 Rp in 2016 and 3,935,892,508 Rp pada tahun 2015 375,876 285,313 285,313 3,935,892,508 Rp in 2015 Bank Cash in Banks Rekening Dolar AS : US Dollar Accounts : Pihak berelasi Related parties PT Bank Mandiri Persero Tbk 317,902,862 227,575,663 249,526,631 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 283,910,424 111,130,818 111,130,821 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 102,317,494 60,940,621 60,940,621 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pihak ketiga Third parties PT Bank Mizuho 881 885 885 PT Bank Mizuho PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 5,761,276 536 536 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Citibank N.A,, Jakarta 262,438 54,822 54,822 Citibank N.A., Jakarta JP Morgan Chase, Texas 6,849,492 21,950,966 - JP Morgan Chase, Texas PT Bank ANZ Indonesia 30,458 48,988 48,988 PT Bank ANZ Indonesia Rekening Rupiah : Rupiah Accounts: Pihak berelasi Related parties PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 465,627,970,461 Rp pada tahun 2016 dan 465,627,970,461 Rp in 2016 and 707,856,495,523 Rp pada tahun 2015 35,823,050 51,312,538 51,312,540 707,856,495,523 Rp in 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 149,535,596,919 Rp pada tahun 2016 dan 149,535,596,919 Rp in 2016 and 225,688,607,673 Rp pada tahun 2015 11,504,508 16,360,175 16,360,175 225,688,607,673 Rp in 2015 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 322,576,170,836 Rp pada tahun 2016 dan 322,576,170,836 Rp in 2016 and 300,560,561,129 Rp pada tahun 2015 24,817,370 21,787,645 21,787,645 300,560,561,129 Rp in 2015 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 9,132,763,692 Rp pada tahun 2016 dan 9,132,763,692 Rp in 2016 and 6,344,353,063 Rp pada tahun 2015 702,628 459,902 459,902 6,344,353,063 Rp in 2015 PT Bank Mandiri Syariah PT Bank Mandiri Syariah 734,191,778 Rp pada tahun 2016 dan 734,191,778 Rp in 2016 and 731,166,052 Rp pada tahun 2015 56,485 53,002 53,002 731,166,052 Rp in 2015 Pihak ketiga Third parties PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk 15,529,212,466 Rp pada tahun 2016 dan 15,529,212,466 Rp in 2016 and 9,706,133,685 Rp pada tahun 2015 1,194,739 703,598 703,598 9,706,133,685 Rp in 2015 55,000 Rp pada tahun 2016 dan 55,000 Rp in 2016 and 791,241,491 Rp pada tahun 2015 4 57,357 57,357 791,241,491 Rp in 2015 Rekening Yen Jepang : Japanese Yen JPY Account Pihak berelasi Related parties PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 116,426,337 JPY pada tahun 2016 dan 116,426,337 JPY in 2016 and 335,453,870 JPY pada tahun 2015 1,153,156 2,784,790 2,784,789 335,453,870 JPY in 2015 Pihak ketiga Third parties PT Bank ANZ Indonesia PT Bank ANZ Indonesia 326,129,189 JPY pada tahun 2016 dan 326,129,189 JPY in 2016 and 326,134,601 JPY pada tahun 2015 3,230,179 2,707,425 2,707,425 326,134,601 JPY in 2015 Rekening Dolar Singapura : Singapore Dollar Account Pihak ketiga Third parties Citibank N.A,, Jakarta Citibank N.A., Jakarta 487,480 SGD pada tahun 2016 dan 487,480 SGD in 2016 and 100,057 SGD pada tahun 2015 357,115 70,725 70,725 100,057 SGD in 2015 Sub Total 795,874,559 518,000,458 518,000,462 Sub Total Cash Equivalents - Unrestricted Time Deposits Rekening Dolar AS : US Dollar Accounts : Pihak berelasi Related parties PT Bank Mandiri Persero Tbk 1,000,000 116,000,000 116,000,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 231,018,740 323,000,000 323,000,000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 100,000,000 103,262,051 103,262,051 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pihak ketiga Third parties PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 50,000,000 - - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia CASH AND CASH EQUIVALENTS PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk KAS DAN SETARA KAS Setara Kas - Deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya 47