3 Menyimpan dan memelihara file-file arsip bukti-bukti
transaksi. 4
Melakukan pengawasan secara intern internal control. 5
Menyiapkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal maupun eksternal.
6 Sebagai koordinator dalam rangka pemeriksaan audit pihak
eksternal dan internal.
6. Staff Internal Auditor
Ikhtisar pekerjaan Internal Auditor meliputi : 1
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran semua transaksi operasional bank.
2 Melakukan koordinator dengan unit kerja lain dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik pihak intern dan extern.
3 Memastikan suspense termasuk suspense forced balance dan
rekening selisih lainnya sudah diselesaikan. Aktivitas Utama Internal Auditor meliputi :
1 Melakukan pemeriksaan atas kebenaran semua transaksi
operasional bank, meliputi : a.
Memeriksa mencocokkan validasi koreksi transaksi yang salah.
Universitas Sumatera Utara
b. Memeriksa mencocokkan bukti dasar dan bukti transaksi
operasional bank di koncapem telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Memeriksa mencocokkan bukti dasar dan bukti transaksi
operasional bank di teller service telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Memeriksa mencocokkan bukti dasar dan bukti transaksi
operasional bank di transaction processing telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e. Memproses pemeriksaaan atas kebenaran proses pengisian
kas pada mesin ATM. f.
Memproses rekonsilIasi atas kas ATM dan GL. g.
Memeriksa mencocokkan budgeting report dengan kartu pengawas anggaran KPA.
h. Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan SPM
tunai non tunai dan bukti setoran dari GBA. i.
Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan dana jaminan yang ditahan lainnya.
j. Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan kredit
keperorangan lembaga. k.
Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan dana notaris dan appraisal.
Universitas Sumatera Utara
l. Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan dana
bapertarum dan asabri. m.
Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan bank garansi.
n. Memastikan kebenaran proses transaksi pencairan letter of
credit LC. 2
Melakukan koordinator dalam rangka pemeriksaan pihak intern dan extern, meliputi :
a. Memproses permintaan data-data dalam rangka
pemeriksaan intern maupun extern. b.
Memproses tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan intern maupun ekstern
c. Memproses jawaban atas hasil pemeriksaan, baik intern
maupun extern. 3
Melakukan pemeriksaan atas penyelesaian suspense dan rekening selisih lainnya sudah diselesaikan meliputi :
a. Memeriksa mencocokkan penyelesaian selisih akibat
sistem suspense forced balance. b.
Memeriksa mencocokkan penyelesaian suspense dan rekening selisih lainnya.
c. Melakukan mencocokkan penyelesaian selisih kas teller.
4 Melakukan laporan atas penyelesaian klaim nasabah, meliputi :
Universitas Sumatera Utara
a. Memproses laporan serta control atas penanganan dan
penyelesaian pengaduan nasabah dengan melakukan koordinasi dan unit kerja terkait.
7. Unit Kantor Cabang Pembantu
