143
PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
4. Kas dan Setara Kas
2010 2009
2008 Rp 000
Rp 000 Rp 000
Kas Rupiah
12.000 9.000
9.000 Bank - Pihak ketiga
Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk
3.384.553 603.126
824.216 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
1.339.000 -
- PT Bank Central Asia Tbk
1.139.528 501.520
2.392.250 PT Bank Sinarmas Tbk
107.556 -
6.838 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
26.812 5.328
41.416 PT Bank OCBC Indonesia
26.433 25.528
7.608 PT Bank Syariah Mandiri Tbk
20.113 -
- PT Bank Jabar Banten Syariah
10.497 -
- PT Bank Pan Indonesia Tbk
4.878 5.272
95.844 PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah
CIMB Niaga Syariah 2.799
82.411 15.876
PT Bank ICB Bumiputera Tbk -
47.923 91.273
PT Bank DKI Syariah -
36.873 97.106
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk -
19.858 -
PT Bank Mutiara Tbk -
- 32.993
Jumlah 6.062.169
1.327.839 3.605.420
Dolar Amerika Serikat Catatan 30 PT Bank Sinarmas Tbk
1.589.792 937.418
1.129.655 PT Bank Pan Indonesia Tbk
844.262 616.219
1.095.785 PT Bank Mutiara Tbk
- -
1.543.315 Jumlah
2.434.054 1.553.637
3.768.755 Jumlah
8.496.223 2.881.476
7.374.175 Deposito berjangka - Pihak ketiga
Rupiah PT Bank ICB Bumiputera Tbk
- -
4.530.751 PT Bank Mandiri Persero Tbk
- -
3.028.361 PT Bank Victoria International Tbk
- -
3.007.168 PT Bank DKI Syariah
- -
1.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
- -
- Citibank N.A., cabang Jakarta
- -
- Jumlah
- -
11.566.280 Dolar Amerika Serikat Catatan 30
PT Bank OCBC NISP Tbk -
- 1.371.577
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- 1.103.055
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
- 1.098.673
PT Bank Sinarmas Tbk -
- 1.095.084
Jumlah -
- 4.668.389
Jumlah -
- 16.234.669
Jumlah 8.508.223
2.890.476 23.617.844
Suku bunga per tahun bank Rupiah
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00 1,50 - 2,00 Dolar Amerika Serikat
0,15 0,15
0,15 Suku bunga per tahun deposito berjangka
Rupiah -
- 5,00 - 13,50
Dolar Amerika Serikat -
- 2,75 - 6,00
144
PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
5. Surat-surat Berharga
Surat-surat berharga Perusahaan terdiri atas investasi dalam Rupiah, dengan perincian sebagai berikut:
2010 2009
2008 Rp 000
Rp 000 Rp 000
Pihak ketiga Diperdagangkan
PT Aneka Tambang Tbk 315.000 saham tahun 2010,
200.000 saham tahun 2009 dan 2008 771.750
440.000 218.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 95.000 saham tahun 2010,
nihil tahun 2009 dan 37.500 saham tahun 2008 755.250
- 258.750
PT Medco Energi Tbk 165.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008
556.875 -
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
60.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008 292.500
- -
PT Krakatau Steel Tbk 225.500 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008
270.600 -
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Nihil tahun 2010, 375.000 saham tahun 2009,
dan nihil tahun 2008 -
1.462.500 -
PT Astra Agro Lestari Tbk Nihil tahun 2010 dan 2009,
dan 20.000 saham tahun 2008 -
- 196.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nihil tahun 2010, 40.000 saham tahun 2009
dan nihil tahun 2008 -
306.000 -
PT Bank Mandiri Persero Tbk Nihil tahun 2010, 65.000 saham tahun 2009
dan 75.000 saham tahun 2008 -
305.500 151.875
PT Adaro Energy Tbk Nihil tahun 2010, 170.000 saham tahun 2009
dan nihil tahun 2008 -
294.100 -
PT Indosat Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009
dan 45.000 saham tahun 2008 -
- 258.750
PT United Tractors Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009
dan 29.000 saham tahun 2008 -
- 127.600
Lain - lain masing-masing kurang dari Rp 100 ribu 377
183 124
Jumlah 2.647.352
2.808.283 1.211.099
Tersedia untuk dijual Dana kelolaan
- 4.975.000
- Jumlah
2.647.352 7.783.283
1.211.099
145
PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
5. Surat-surat Berharga Lanjutan