Kas dan Setara Kas Surat-surat Berharga

143 PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

4. Kas dan Setara Kas

2010 2009 2008 Rp 000 Rp 000 Rp 000 Kas Rupiah 12.000 9.000 9.000 Bank - Pihak ketiga Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.384.553 603.126 824.216 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 1.339.000 - - PT Bank Central Asia Tbk 1.139.528 501.520 2.392.250 PT Bank Sinarmas Tbk 107.556 - 6.838 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 26.812 5.328 41.416 PT Bank OCBC Indonesia 26.433 25.528 7.608 PT Bank Syariah Mandiri Tbk 20.113 - - PT Bank Jabar Banten Syariah 10.497 - - PT Bank Pan Indonesia Tbk 4.878 5.272 95.844 PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah CIMB Niaga Syariah 2.799 82.411 15.876 PT Bank ICB Bumiputera Tbk - 47.923 91.273 PT Bank DKI Syariah - 36.873 97.106 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - 19.858 - PT Bank Mutiara Tbk - - 32.993 Jumlah 6.062.169 1.327.839 3.605.420 Dolar Amerika Serikat Catatan 30 PT Bank Sinarmas Tbk 1.589.792 937.418 1.129.655 PT Bank Pan Indonesia Tbk 844.262 616.219 1.095.785 PT Bank Mutiara Tbk - - 1.543.315 Jumlah 2.434.054 1.553.637 3.768.755 Jumlah 8.496.223 2.881.476 7.374.175 Deposito berjangka - Pihak ketiga Rupiah PT Bank ICB Bumiputera Tbk - - 4.530.751 PT Bank Mandiri Persero Tbk - - 3.028.361 PT Bank Victoria International Tbk - - 3.007.168 PT Bank DKI Syariah - - 1.000.000 PT Bank Central Asia Tbk - - - Citibank N.A., cabang Jakarta - - - Jumlah - - 11.566.280 Dolar Amerika Serikat Catatan 30 PT Bank OCBC NISP Tbk - - 1.371.577 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - 1.103.055 PT Bank Mandiri Persero Tbk - - 1.098.673 PT Bank Sinarmas Tbk - - 1.095.084 Jumlah - - 4.668.389 Jumlah - - 16.234.669 Jumlah 8.508.223 2.890.476 23.617.844 Suku bunga per tahun bank Rupiah 1,50 - 2,00 1,50 - 2,00 1,50 - 2,00 Dolar Amerika Serikat 0,15 0,15 0,15 Suku bunga per tahun deposito berjangka Rupiah - - 5,00 - 13,50 Dolar Amerika Serikat - - 2,75 - 6,00 144 PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

5. Surat-surat Berharga

Surat-surat berharga Perusahaan terdiri atas investasi dalam Rupiah, dengan perincian sebagai berikut: 2010 2009 2008 Rp 000 Rp 000 Rp 000 Pihak ketiga Diperdagangkan PT Aneka Tambang Tbk 315.000 saham tahun 2010, 200.000 saham tahun 2009 dan 2008 771.750 440.000 218.000 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 95.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 37.500 saham tahun 2008 755.250 - 258.750 PT Medco Energi Tbk 165.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008 556.875 - - PT Indofood Sukses Makmur Tbk 60.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008 292.500 - - PT Krakatau Steel Tbk 225.500 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008 270.600 - - PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nihil tahun 2010, 375.000 saham tahun 2009, dan nihil tahun 2008 - 1.462.500 - PT Astra Agro Lestari Tbk Nihil tahun 2010 dan 2009, dan 20.000 saham tahun 2008 - - 196.000 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nihil tahun 2010, 40.000 saham tahun 2009 dan nihil tahun 2008 - 306.000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Nihil tahun 2010, 65.000 saham tahun 2009 dan 75.000 saham tahun 2008 - 305.500 151.875 PT Adaro Energy Tbk Nihil tahun 2010, 170.000 saham tahun 2009 dan nihil tahun 2008 - 294.100 - PT Indosat Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009 dan 45.000 saham tahun 2008 - - 258.750 PT United Tractors Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009 dan 29.000 saham tahun 2008 - - 127.600 Lain - lain masing-masing kurang dari Rp 100 ribu 377 183 124 Jumlah 2.647.352 2.808.283 1.211.099 Tersedia untuk dijual Dana kelolaan - 4.975.000 - Jumlah 2.647.352 7.783.283 1.211.099 145 PT TIFA FINANCE Tbk Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

5. Surat-surat Berharga Lanjutan