Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tebu
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode
- periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016
dan 2015 Tidak Diaudit Dan
untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 ,
dan 2013 Angka-angka
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 93 - d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Maybank
Indonesia Tbk Maybank Indonesia dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan
kondisi settlement against good fund. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2016. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember
2014, fasilitas ini tidak digunakan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2013, transaksi forward beli dengan Maybank Indonesia adalah sebesar US 2.000 dan US 3.500.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Permata Tbk Permata dengan maksimum limit sebesar US 150.000 ribu yang digunakan untuk transaksi
Today, Spot, Tom dan Forward maksimum enam 6 bulan, dengan kondisi good fund settlement. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni
2016 dan telah diperpanjang sampai 7 Februari 2016. Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, fasilitas ini tidak digunakan.
f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan dengan maksimum limit sebesar US 30.000 ribu yang digunakan
untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai dengan 7 Februari 2015. JP Morgan setiap
saat, secara sepihak, dapat melakukan penurunan, pembatalan dan perubahan fasilitas tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2014 and 2013, transaksi forward beli dengan
JP Morgan masing-masing sebesar US 2.000 ribu, US 11.200 ribu dan US 25.630 ribu, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan.
g. Pada tanggal 24 Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari OCBC NISP dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk
memfasilitasi transaksi mata uang asing dan upaya lindung nilai terhadap mata uang asing Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 24 Maret 2017. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan
31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan.
h. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI dengan maksimum limit sebesar
US 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh
tempo pada tanggal 24 Juli 2016. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014, transaksi forward beli dengan BRI
adalah sebesar US 2.000 ribu.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode
- periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016
dan 2015 Tidak Diaudit Dan
untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 ,
dan 2013 Angka-angka
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 94 -