Ekshibit E41 PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT
DAN PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 15. PERPAJAKAN Lanjutan
d. Pajak tangguhan Lanjutan
Dibebankan dikreditkan ke
Dibebankan ke 31 Desember
laporan laba rugi penghasilan
31 Desember 2 0 1 4
konsolidasian komprehensif lain
2 0 1 5 Aset pajak tangguhan
Perusahaan
Aset tetap 116.215
23.573 -
92.642 Imbalan pasca-kerja
730.262 208.913
75.784 863.391
J u m l a h
846.477 185.340
75.784 956.033
Liabilitas pajak tangguhan Entitas anak
Rugi fiskal 4.357.765
10.207.333 -
14.565.098 Aset tetap
289.363.132 738.723
16.812.469 306.914.324
Imbalan pasca-kerja 11.640.901
3.312.946 1.267.120
13.686.727
J u m l a h
273.364.466 12.781.556
18.079.589 278.662.499
Dibebankan dikreditkan ke
Dibebankan ke 31 Desember
laporan laba rugi penghasilan
30 September 2 0 1 4
konsolidasian komprehensif lain
2 0 1 5 Aset pajak tangguhan
Perusahaan
Aset tetap 116.215
17.703 -
98.512 Imbalan pasca-kerja
730.262 29.639
- 759.901
J u m l a h
846.477 11.936
- 858.413
Liabilitas pajak tangguhan Entitas anak
Rugi fiskal 4.357.765
9.929.649 -
14.287.414 Aset tetap
289.363.132 1.959.191
- 291.322.323
Imbalan pasca-kerja 11.640.901
2.729.117 -
14.370.018
J u m l a h
273.364.466 10.699.575
- 262.664.891
Ekshibit E42 PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT
DAN PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 15. PERPAJAKAN Lanjutan
e. Estimasi tagihan pajak penghasilan
Akun ini merupakan taksiran jumlah lebih bayar pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Perusahaan 994.933
687.488 Entitas anak
5.974.985 4.936.145
J u m l a h
6.969.918 5.623.633
16. UTANG BANK
30 September 2016 31 Desember 2015
Utang bank jangka pendek: Pihak ketiga
Rupiah PT Bank DBS Indonesia
- 300.000.000
Dolar AS PT Bank DBS Indonesia
- 68.699.100
J u m l a h
- 368.699.100
30 September 2016 31 Desember 2015
Utang bank jangka panjang: Pihak ketiga
Rupiah PT Bank DBS Indonesia
916.300.000 911.100.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk 220.533.124
678.044.417 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
32.560.694 31.130.185
PT Bank Permata Tbk -
234.000.000 Jumlah pokok utang bank
1.169.393.818 1.854.274.602
Dikurangi biaya pinjaman 7.219.008
9.378.743 1.162.174.810
1.844.895.859
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
132.725.000 189.450.000
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun
1.029.449.810 1.655.445.859
