80
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2014 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
31 Maret 2014 Nilai tercatat
Nilai wajar Aset Keuangan:
Kas 206.500
206.500 Giro pada Bank Indonesia
1.486.506 1.486.506
Giro pada Bank lain - neto 900.005
900.005 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto
208.000 208.000
Surat-surat berharga - neto 1.796.451
1.796.451 Pendapatan bunga yang masih akan diterima
133.191 133.191
Kredit yang diberikan - neto 15.394.541
15.394.541 Tagihan akseptasi
94.174 94.174
Penyertaan saham 137
137 Tagihan derivatif
- -
Setoran jaminan 5.590
5.590
Jumlah Aset Keuangan 20.225.095
20.225.095 Liabilitas Keuangan:
Liabilitas segera 57.352
57.352 Simpanan dari Nasabah
17.387.550 17.387.550
Simpanan dari bank lain 59.891
59.891 Liabilitas akseptasi
94.174 94.174
Pinjaman diterima 1.102
1.102 Pinjaman subordinasi
611.731 431.246
Bunga masih harus dibayar 64.745
64.745 Liabilitas derivative
- -
Liabilitas lain-lain: Setoran jaminan
9.945 9.945
Jumlah Liabilitas Keuangan 18.286.490
18.106.005 31 Desember 2013
Nilai tercatat Nilai wajar
Aset Keuangan:
Kas 315.001
315.001 Giro pada Bank Indonesia
1.444.552 1.444.552
Giro pada Bank lain - neto 200.188
200.188 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto
1.069.837 1.069.837
Surat-surat berharga - neto 1.664.066
1.664.066 Pendapatan bunga yang masih akan diterima
99.807 99.807
Kredit yang diberikan - neto 15.352.474
15.352.474 Tagihan akseptasi
108.633 108.633
Penyertaan saham 137
137 Tagihan derivatif
516 516
Aset lain lain : Setoran jaminan 5.623
5.623
Jumlah Aset Keuangan 20.260.834
20.260.834 Liabilitas Keuangan:
Liabilitas segera 46.236
46.236 Simpanan dari Nasabah
17.363.406 17.363.406
Simpanan dari bank lain 145.608
145.608 Liabilitas akseptasi
108.633 108.633
Pinjaman diterima 2.205
2.205 Pinjaman subordinasi
611.731 431.246
Bunga masih harus dibayar 55.089
55.089 Liabilitas derivatif:
580 580
liabilitas lain lain - Setoran jaminan 10.649
10.649
Jumlah Liabilitas Keuangan 18.344.137
18.163.652
Pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 , nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya.
Aset lain-lain:
81
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2014 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan
