PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
9. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Uang muka pembelian properti investasi 4.750.000.000
4.750.000.000 Uang muka pembelian aset tetap
- -
Jumlah 4.750.000.000
4.750.000.000
Uang muka pembelian properti investasi sebesar Rp 4.750.000.000 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 merupakan uang muka yang digunakan untuk pembelian apartemen Cosmo Park
yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta oleh Entitas Induk.
10. ASET TETAP
Rincian dan mutasi aset tetap selama tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 Saldo Awal
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung
Tanah 197.001.308.334
- -
- 197.001.308.334
Bangunan dan prasarana 239.140.790.028
- -
- 239.140.790.028
Mesin 46.058.325.252
- -
- 46.058.325.252
Peralatan dan perabotan 79.111.368.279
- -
- 79.111.368.279
Kendaraan 6.189.438.352
30.300.000 -
- 6.219.738.351
Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana 19.490.518.797
3.094.259.346- -
- 22.584.778.146
Jumlah biaya perolehan 586.991.749.042
3.124.559.346 -
- 590.116.308.383
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana 121.634.691.077
2.222.318.382 -
- 123.857.009.459
Mesin 36.553.921.177
1.567.420.823 -
- 38.121.342.000
Peralatan dan perabotan 63.707.319.898
693.673.074 -
- 64.400.992.972
Kendaraan 3.673.037.626
92.302.784 -
- 3.765.340.410
Jumlah akumulasi penyusutan
225.568.969.778 4.575.715.062
- -
230.144.678.613 Nilai Buku
361.422.779.264 359.971.629.770
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
45
10. ASET TETAP lanjutan
31 Desember 2016 Saldo Awal
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung
Tanah 133.746.490.899
33.395.250.000 -
29.859.567.435 197.001.308.334
Bangunan dan prasarana 214.052.693.724
21.057.016.297 -
4.031.080.007 239.140.790.028
Mesin 41.802.252.064
4.257.073.188 1.000.000
- 46.058.325.252
Peralatan dan perabotan 75.036.297.770
4.094.370.739 19.300.230
- 79.111.368.279
Kendaraan 3.549.688.352
2.639.750.000 -
- 6.189.438.352
Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana 16.504.492.999
11.876.673.240 -
8.890.647.442 19.490.518.797
Jumlah biaya perolehan 484.691.915.808
77.320.133.467 20.300.230
25.000.000.000 586.991.749.042
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana 112.732.926.816
8.901.764.261 -
- 121.634.691.077
Mesin 32.276.737.858
4.277.266.652 83.333
- 36.553.921.177
Peralatan dan perabotan 60.932.624.896
2.776.303.355 1.608.353
- 63.707.319.898
Kendaraan 3.063.058.795
609.978.831 -
- 3.673.037.626
Jumlah akumulasi penyusutan
209.005.348.365 16.565.313.099
1.691.686 -
225.568.969.778 Nilai Buku
275.686.567.443 361.422.779.264
Beban penyusutan yang dibebankan pada operasi dialokasikan sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Maret 2016
Beban lain-lain - penyusutan 3.077.538.206
2.551.689.853 Beban kantor pusat
1.498.176.856 1.752.188.522
Jumlah 4.575.715.062
4.303.878.375
Beberapa tanah dan bangunan milik Entitas Induk digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Catatan 20a, terdiri atas:
- Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB No. 146, 147 dan 211 atas nama Entitas
Induk yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Pusat, berikut bangunan Hotel Jayakarta Jakarta.
- Tanah dengan SHGB No. 68 atas nama Entitas Induk yang terletak di Jl. Karang Bolong
Km. 17135, desa Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berikut bangunan Hotel Jayakarta Anyer.
- Tanah dengan SHGB No. 548 atas nama Entitas Induk dan AJB No. 143Cisarua2012 yang
terletak di Jl. Sindang Subur Jl. Raya Puncak Km. 84, desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut bangunan Hotel Jayakarta Cisarua.
Pada tanggal 31 Desember 2016, beberapa tanah berikut bangunan milik HJW, Entitas Anak, masing- masing dengan Hak Guna Bangunan HGB No. 214, 215, 217, 220, 237 dan 296 terletak di
Kabupaten Badung, Kuta Bali digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh HJW dari PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I Catatan 19b, sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Notaris Putut Mahendra, S.H., No. 66 tanggal 25 September 2008.
