PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
8. PERSEDIAAN
Persediaan terdiri atas:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Linen in operation 8.919.485.660
7.918.099.375 China Glassware
2.801.031.790 2.948.048.774
Makanan 870.204.575
1.040.941.980 Minuman
458.249.477 365.051.196
Lain-lain 2.534.600.878
2.116.855.663 Jumlah persediaan
15.583.572.380 14.388.996.988
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang
776.517.161 1.157.896.388
Bersih 14.807.055.219
13.231.100.600
Persediaan lain-lain terutama merupakan persediaan untuk keperluan tamu, alat cetak dan peralatan untuk hotel dan bungalow.
Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 1.157.896.388
1.106.727.805 Penyisihan tahun berjalan Catatan 26
- 238.801.838
Pemulihan tahun berjalan 381.379.227
187.633.255
Saldo Akhir Tahun 776.517.161
1.157.896.388
Semua persediaan di atas merupakan persediaan yang dimiliki oleh Grup dan tidak terdapat persediaan yang dikonsinyasikan kepada pihak lain, serta tidak ada persediaan yang dijaminkan
sehubungan dengan liabilitas apapun.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang cukup untuk
menutup kemungkinan kerugian atas persediaan.
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
9. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Uang muka pembelian properti investasi 4.750.000.000
4.750.000.000 Uang muka pembelian aset tetap
- -
Jumlah 4.750.000.000
4.750.000.000
Uang muka pembelian properti investasi sebesar Rp 4.750.000.000 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 merupakan uang muka yang digunakan untuk pembelian apartemen Cosmo Park
yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta oleh Entitas Induk.
10. ASET TETAP
Rincian dan mutasi aset tetap selama tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 Saldo Awal
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung
Tanah 197.001.308.334
- -
- 197.001.308.334
Bangunan dan prasarana 239.140.790.028
- -
- 239.140.790.028
Mesin 46.058.325.252
- -
- 46.058.325.252
Peralatan dan perabotan 79.111.368.279
- -
- 79.111.368.279
Kendaraan 6.189.438.352
30.300.000 -
- 6.219.738.351
Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana 19.490.518.797
3.094.259.346- -
- 22.584.778.146
Jumlah biaya perolehan 586.991.749.042
3.124.559.346 -
- 590.116.308.383
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana 121.634.691.077
2.222.318.382 -
- 123.857.009.459
Mesin 36.553.921.177
1.567.420.823 -
- 38.121.342.000
Peralatan dan perabotan 63.707.319.898
693.673.074 -
- 64.400.992.972
Kendaraan 3.673.037.626
92.302.784 -
- 3.765.340.410
Jumlah akumulasi penyusutan
225.568.969.778 4.575.715.062
- -
230.144.678.613 Nilai Buku
361.422.779.264 359.971.629.770
