210,748,836 Annual Report 2015 PT GMF AeroAsia

Corporate Governance PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility Audited Financial Statements ANNUAL REPORT AWARD 2015 Reference of 2015 Annual Report Award Criteria 163 Laporan Tahunan 2015 | Annual Report Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2011-2015 USD Chart of Cash and Cash Equivalents in 2011-2015 USD Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan yang sangat likuid yang siap dijabarkandicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kebijakan manajemen dalam mengelola Kas dan Setara Kas pada Bank adalah memaksimalkan dana yang ada untuk diinvestasikan setelah memperhitungkan kebutuhan jangka pendek untuk keperluan operasional. Jumlah kas dan setara kas meningkat 24.98 menjadi USD25,457,040 dibandingkan tahun 2014 sebesar USD20,368,358. Peningkatan jumlah kas dan setara kas tersebut terutama disebabkan oleh pencairan pendanaan untuk investasi pada akhir tahun 2015 yang mayoritas akan direalisasikan di tahun 2016. Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents is short-term investment which has a high liquidity for use to support Corporate needs. Company with a high liquidity is readily convertible into cash and have certain insignii cant risk of changes in value. Manajement policy in managing cash and cash equivalents is to maximize the funds to be invested after calculating the short term needs for operational purposes. The amount of cash and cash equivalent increased by 24.98 amounting to USD 25,457,040 compared to that in 2014 amounting to USD 20,368,358. This increase of cash and cash equivalents is mainly due to liquidity of investment funds by the end of 2015 which will be released in 2016. Uraian In Detail 2011 2012 2013 2014 NaikTurun Change in 2015 Rupiah Rupiah 584,260 1,774,964 986,043 7,664,649 12.30 8,607,233 USD USD 6,200,390 11,556,413 16,344,097 12,432,689 31.78 16,383,268 Lainnya EUR Other EUR - - - 99,095 96.60 3.370 Jumlah Kas dan Setara Kas Total cash and cash equivalent 6,784,650 13,331,377 17,330,140 20,368,358

24.98 25,457,040

Kas dan Setara Kas tahun 2015 meningkat 24.98. Cash and Cash Equivalents in 2015 increased 24.98. 24.98 Analisis Kinerja Keuangan Analysis of Financial Performance KILAS KINERJA Performance Highlights PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Report to Shareholders and Stakeholders Company Proile Business Suport Review MANAJEMEN Management Discussion and Analysis 164 Laporan Tahunan 2015 | Annual Report Graik Kas dan Setara Kas Tahun 2011-2015 USD Chart of Cash and Cash Equivalent in 2011-2015 USD Informasi lebih lanjut mengenai kas dan setara kas akan dibahas di sub bab selanjutnya yaitu Analisis Arus Kas pada Laporan Ini. Detailed information of cash and cash equivalent will be discussed in further sub-chapter; Analysis of Cash Flow in this annual report. Kas Dibatasi Penggunaannya Kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari komponen kas perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari pihak berelasi. Kas dibatasi penggunaannya menurun 59.22 menjadi USD195,366 dibandingkan tahun 2014 sebesar USD479,072. Komposisi kas dibatasi penggunaannya berdasarkan mata uang terdiri dari mata uang Rupiah sebesar USD182,936 dan mata uang US Dollar sebesar USD12,430. Penurunan kas dibatasi penggunaannya terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank yang mewajibkan adanya jaminan dalam bentuk kas. Cash limited by the user Cash limited by the users consist of corporate cash used as assurance of loans from related parties. Cash limited by the users decreased by 59.22 to USD195,366 compared to that in 2014 amounting to USD 479.072. Cash limited by the user is based on Rupiah currency amounting to USD 182.936 and US Dollar currency amounting to USD12.430. This decrease was mainly due to the decrease of trade loans which needed assuarance in cash as a must. 6,784,650 17,330,140 6,784,650 20,368,358 25,457,040