210,748,836 Annual Report 2015 PT GMF AeroAsia
Corporate Governance
PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statements
ANNUAL REPORT AWARD 2015
Reference of 2015 Annual Report Award Criteria
163
Laporan Tahunan 2015 | Annual Report
Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2011-2015 USD Chart of Cash and Cash Equivalents in 2011-2015 USD
Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan Perusahaan yang sangat likuid yang siap dijabarkandicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Kebijakan manajemen dalam mengelola Kas dan Setara Kas pada Bank adalah
memaksimalkan dana yang ada untuk diinvestasikan setelah memperhitungkan kebutuhan jangka pendek
untuk keperluan operasional.
Jumlah kas dan setara kas meningkat 24.98 menjadi USD25,457,040 dibandingkan tahun 2014 sebesar
USD20,368,358. Peningkatan jumlah kas dan setara kas tersebut terutama disebabkan oleh pencairan pendanaan
untuk investasi pada akhir tahun 2015 yang mayoritas akan direalisasikan di tahun 2016.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents is short-term investment which has a high liquidity for use to support Corporate needs.
Company with a high liquidity is readily convertible into cash and have certain insignii cant risk of changes in value.
Manajement policy in managing cash and cash equivalents is to maximize the funds to be invested after calculating
the short term needs for operational purposes.
The amount of cash and cash equivalent increased by 24.98 amounting to USD 25,457,040 compared to that in 2014
amounting to USD 20,368,358. This increase of cash and cash equivalents is mainly due to liquidity of investment
funds by the end of 2015 which will be released in 2016.
Uraian
In Detail
2011 2012
2013 2014
NaikTurun
Change in
2015
Rupiah Rupiah
584,260 1,774,964
986,043 7,664,649
12.30 8,607,233
USD USD
6,200,390 11,556,413
16,344,097 12,432,689
31.78 16,383,268
Lainnya EUR Other EUR
- -
- 99,095
96.60 3.370
Jumlah Kas dan Setara Kas
Total cash and cash equivalent
6,784,650 13,331,377
17,330,140 20,368,358