PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
30 Juni 31 Desember
2016 2015
Kas
Rupiah 8.385.599
6.805.310 Mata uang asing
713.374 802.058
Total kas 9.098.973
7.607.368
Bank Rupiah
PT Bank Permata Tbk 654.412.260
399.196.170 PT Bank Central Asia Tbk
349.002.453 299.781.532
PT Bank Mandiri Persero Tbk 72.740.480
53.067.481 PT Bank OCBC NISP Tbk
52.906.744 31.641.634
PT Bank CIMB Niaga Tbk 23.597.895
26.997.574 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
11.370.675 10.555.776
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 10.275.538
3.195.783 PT Bank Pan Indonesia Tbk
857.034 40.025.054
PT Bank ANZ Indonesia 477.050
27.649.837 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
12.983.964 8.511.963
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk 60.281.773
15.353 PT Bank Central Asia Tbk
3.218.949 3.832.026
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.481.112
2.609.393 PT Bank ANZ Indonesia
219.924 17.870.539
Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.500.000 2.623.212
2.492.719
Mata uang lainnya
Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.000.000 2.786.659
2.719.801 Total bank
1.260.235.722 930.162.635
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Permata Tbk 504.961.562
331.603.932 PT Bank Central Asia Tbk
61.922.056 83.067.127
PT Bank OCBC NISP Tbk 61.326.619
35.069.041 PT Bank Pan Indonesia Tbk
16.600.000 -
PT Bank UOB Indonesia Tbk 10.000.000
10.000.000
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
4. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
30 Juni 31 Desember
2016 2015
Deposito berjangka lanjutan Rupiah lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk 50.849
32.050.849 Lain-lain masing-masing dibawah Rp10.000.000
9.071.855 9.030.511
Dolar Amerika Serikat
PT Bank ANZ Indonesia 5.601.500
- PT Bank Central Asia Tbk
- 33.235.620
PT Bank Permata Tbk -
27.848.620 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
3.745.237 3.870.377
Total deposito berjangka 673.279.678
565.776.077
Total kas dan setara kas 1.942.614.373
1.503.546.080
Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:
30 Juni 2016
31 Desember 2015
Rupiah 4,75-10,00
5,00-10,00 Dolar Amerika Serikat
0,15-3,00 0,15-3,00
Pada tanggal 30 Juni 2016, seluruh kas telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi ACE, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp38.725.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari “Pendapatan keuangan”.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
5. PIUTANG USAHA
