RESTRICTED CASH IN BANKS
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued
- 44 -
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Pada 26
September 2013,
Perusahaan melakukan amandemen atas Perjanjian Kredit
dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Fasilitas ini terdiri atas Trust Receipt TR
maksimal sebesar US 23.000 ribu, jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga per tahun
sebesar Cost of Funds satu bulan yang berlaku di PT Bank Danamon Indonesia Tbk +
persentase
tertentu dengan
periode pembayaran bunga setiap 1 bulan. Pada
tanggal 27 Desember 2013, Perusahan mencairkan sebesar US 1.776 ribu dari
fasilitas ini dan telah dilunasi pada bulan Januari 2014.
On September 26, 2013, the Company amended the Credit Agreement with PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. The Facility consists of Trust Receipt
TR with
maximum amount
of US 23,000 thousand, term of 1 year and an
annual interest rate of one month Cost of Funds applied in PT Bank Danamon Indonesia Tbk plus
certain percentage, with interest installment made every month. On December 27, 2013, the
Company made a drawdown of US 1,776 thousand from this facility, which was paid in
January 2014.
HSBC HSBC
Pada tanggal 19 Juli 2012, Perusahaan melakukan
amandemen atas
perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC. Fasilitas ini terdiri atas
Fasilitas Pinjaman Impor maksimal sebesar US 35.000 ribu, untuk melunasi fasilitas Kredit
Berdokumen atau Kredit Berdokumen dengan pembayaran tertunda; atau untuk membiayai
pembelian
impor dan
lokal Kredit
Berdokumen, dengan penyerahan tagihan yang terkait atau Purchase Order.
On July 19, 2012, the Company amended the Corporate Facility Agreement with The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC. This facility consists of Clean Import
Loan with maximum amount of US 35,000 thousand, to retire Documentary Credit or
Deferred Payment Credit Facility; or to settle Documentary Credit based purchase import and
local, against the submission of relevant invoice or Purchase Order.
Tingkat bunga per tahun adalah sebesar persentase tertentu dibawah Best Lending Rate
dari bank,
dengan pembayaran
bunga dilakukan pada tiap akhir bulan. Fasilitas ini
merupakan tambahan dari fasilitas perbankan korporasi
Catatan 36h,
yang telah
diperpanjang sampai 30 Juni 2014. Pinjaman ini dicairkan pada 12 Desember 2012 sebesar
US 5.000 ribu dengan periode pembayaran bunga berkisar antara 1
– 3 bulan dan telah dilunasi pada bulan Januari 2013.
Annual interest rate is at a certain percentage below the Bank’s Best Lending Rate, with interest
payment made at the end of each month. This facility is supplemental to the Corporate Facility
Agreement Note 36h, which has been extended until June 30, 2014. The loan drawndown on
December 12, 2012 amounting to US 5,000 thousand with interest payable between 1
– 3 months and was paid in January 2013.
15. UTANG USAHA 15. TRADE ACCOUNTS PAYABLE
2013 2012
US 000 US 000
a. Berdasarkan pemasok a. By Supplier
Pihak berelasi Related parties
SCG Chemicals Co., Ltd. 179.387
111.237 SCG Chemicals Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd. -
4.407 Rayong Olefins Co., Ltd.
Jumlah 179.387
115.644 Total
Pihak ketiga Third parties
Pemasok luar negeri 228.353
294.825 Foreign suppliers
Pemasok dalam negeri 116.220
35.171 Local suppliers
Subjumlah 344.573
329.996 Subtotal
Jumlah 523.960
445.640 Total
31 DesemberDecember 31,
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued
- 45 - 2013
2012 US 000
US 000 b. Berdasarkan mata uang
b. By Currency Dolar Amerika Serikat
512.937 433.367
U.S. Dollar Rupiah
9.736 11.080
Rupiah Lain-lain
1.287 1.193
Others Jumlah
523.960 445.640
Total 31 DesemberDecember 31,
Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa
baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.
Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers,
have credit terms of 30 to 120 days.
16. UTANG PAJAK 16. TAXES PAYABLE
2013 2012
US 000 US 000
Pajak penghasilan badan Corporate income tax
Entitas anak Catatan 30 183
10 Subsidiaries Note 30
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 42 105
72 Article 42
Pasal 15 4
- Article 15
Pasal 21 630
630 Article 21
Pasal 23 122
41 Article 23
Pasal 26 51
193 Article 26
Pajak pertambahan nilai 30
37 Value added tax
Jumlah 1.125
983 Total
31 DesemberDecember 31,
17. UTANG BANK JANGKA PANJANG 17. LONG-TERM BANK LOANS
2013 2012
US 000 US 000
Pinjaman Berjangka Term Loans
US 220 juta 209.525
207.409 US 220 million
US 150 juta 125.925
143.952 US 150 million
Jumlah utang jangka panjang 335.450
351.361 Total long-term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
46.410 20.010
Current maturities Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh Long-term loans - net of
tempo dalam satu tahun 289.040
331.351 current maturities
31 DesemberDecember 31,