Nilai Wajar Aset dan Liabilitas

LAMPIRAN I PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk Informasi Tambahan Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Induk Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - I.6 -

1. Kas dan Bank

2016 2015 Kas 5 5 Bank Rupiah Pihak Berelasi PT Bank Sinarmas Tbk 2.273 2.712 Pihak Ketiga PT Bank Maybank Indonesia Tbk 47 77 Jumlah 2.320 2.789 Dolar Amerika Serikat Pihak Berelasi PT Bank Sinarmas Tbk 4.889 545 Pihak Ketiga PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.171 1.200 6.060 1.745 Jumlah 8.385 4.539

2. Investasi Jangka Pendek

2016 2015 Deposito berjangka 235.000 198.000 Efek-efek - bersih 725.741 1.203.462 Jumlah 960.741 1.401.462

a. Deposito Berjangka

2016 2015 Pihak ketiga Rupiah Bank PT Bank Victoria Internasional Tbk 165.000 198.000 PT Bank Ganesha Tbk 40.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk 30.000 - Jumlah 235.000 198.000 LAMPIRAN I PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk Informasi Tambahan Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Induk Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - I.7 -

b. Efek-efek

2016 2015 Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Pihak Berelasi Rupiah Unit Reksadana Danamas Stabil 552.088 1.124.973 Dana Simas Saham Unggulan 48.259 41.941 Simas Danamas Saham 20.844 18.108 Simas Satu 9.189 8.199 Terproteksi Simas 5 2.038 - Danamas Mantap Plus 557 520 Danamas Rupiah Plus 384 365 Jumlah - Rupiah 633.359 1.194.106 Pihak Ketiga Rupiah Saham PT Inti Agri Resource Tbk 67.444 - PT Bakrie Brothers Tbk 19.578 - PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 3.499 - Jumlah - Rupiah 90.521 - Mata uang asing Saham Jobstreet Berhad Malaysia - 7.703 Jumlah - Mata uang asing - 7.703 Jumlah - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 723.880 1.201.809 Instrumen Berbasis Syariah - nilai wajar Pihak Berelasi Rupiah Unit Reksadana Simas Syariah Unggulan 1.861 1.653 Jumlah - nilai wajar 1.861 1.653 Jumlah 725.741 1.203.462 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, keuntungan dari kenaikan nilai investasi dalam unit reksadana adalah masing-masing sebesar Rp 41.880 dan Rp 25.623, yang diakui dalam laba rugi.