PROSEDUR PENUTUPAN KAS KECIL FAKULTAS

1. PROSEDUR PEMBAYARAN DENGAN KAS BESAR FAKULTAS

No Kegiata n Pelaksana Mutu Baku FAKULTA S UNIVERSITAS Sub Unit SPTK PTK SPTU PTU OKA BUB SPT PT OP BP Maker Staf BP Kabir o BUK Kabag Keu Bank Penerima Kelengkapan Waktu Outpu t 1 Sub Unit mengajukan permohonan kegiatan SKsurat TugasKontra k KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 5 meni t SKsurat TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 2 Pengisian FRA : a. SPTK Menginput Formulir Realisasi Anggaran FRA beserta dokumen pendukung ditujukan kepada PTK b. Otorisasi PTK Formulir Realisasi Anggaran FRA FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung SKsurat TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 10 meni t FRA 3 Pemeriksaan FRA : a. SPTU Melakukan pengujian dokumen berupa: - memeriksa jenis biaya, jumlah biaya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat dibayarkan menggunakan metode Pembayaran Kas Besar. - memeriksa aktivitasakundetail pembayaran dalam FRA untuk memastikan ketersediaan anggaran.. FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung SKsurat TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 60 meni t FRA Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 425 4 b. Memeriksa target kinerja, capaian kinerja, target volume output dan capaian volume output.. FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung SKsurat TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 60 menit FRA 5 c. Memeriksa aktivitasakundetail pembayaran dalam FRA untuk memastikan ketersediaan anggaran., FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung SKsurat TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 10 menit FRA 6 d. Jika dinyatakan dapat direalisasikan maka PTU membubuhkan tanda tangan dalam bentuk digital, jika dinyatakan masih terdapat kesalahanketidaklengkapan pengisian FRA ketidaklengkapan dokumen pendukung, PTU mengembalikan FRA kepada SPTK untuk diperbaiki.. tidak FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung TugasKontrak KerjaSurat Perintah KerjaNota Tagihan dll 10 menit FRA 7 e. Otorisasi OKA FRA Pembayaran Kas Besar Ya FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung 60 menit FRA 8 f. Dari OKA diteruskan ke BUB untuk menentukan metode Pembayaran PLKKKB FRA dilengkapi dengan dokumen pendukung 1 hari FRA SKsurat Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 426 9 Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana : a. Staff PTU membuat SPM-KB dan klasifikasi dokumen pendukung SPM-KB dan lampiran dokumen pendukung 1 hari SPM-KB 10 b. Otorisasi PTU SPM-KB SPM-KB dan lampiran dokumen pendukung 1 hari SPM-KB 11 c. Otorisasi OKA SPM-KB SPM-KB dan lampiran dokumen pendukung 1 hari SPM-KB 12 Pengujian Tagihan tingkat Pusat : a. PT menguji SPM-KB SPM-KB dan lampiran dokumen pendukung 1 hari SPM-KB 13 b. Otorisasi OP SP2D-KB SPM-KB dan lampiran dokumen pendukung 1 hari SP2D-KB 14 c. Otorisasi BP SP2D-KB SP2D-KB 1 hari SP2D-KB 15 Input e-banking oleh Maker Staf BP SP2D-KB SP2D-KB Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 427