DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
40
4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued
2010 2009
Dalam Dolar Singapura In Sin Dollar
PT Bank Danamon Tbk. -
209.590.662 PT Bank Danamon Tbk.
Dalam Euro In Euro
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. -
13.880.176 Persero Tbk.
Jumlah kas di bank 230.186.867.206
206.184.176.492 Total cash in banks
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Bukopin Tbk. 274.137.280.000
1.280.455.563 PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank ICBC Indonesia 200.000.000.000
- PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mutiara Tbk. 35.000.000.000
- PT Bank Mutiara Tbk.
PT Bank Yudha Bhakti 10.000.000.000
- PT Bank Yudha Bhakti
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
dahulu PT Bank Niaga Tbk. 2.000.000.000
1.668.494.942 formerly PT Bank Niaga Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. 1.283.200.000
- PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 644.560.000
644.560.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 612.000.000
612.000.000 Persero Tbk.
PT Bank Capital Tbk. -
529.720.317.730 PT Bank Capital Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Syariah -
8.000.000.000 PT Bank CIMB Niaga Syariah
PT Bank Mega Tbk. -
4.066.268.847 PT Bank Mega Tbk.
PT Bank Danamon Tbk. -
3.000.000.000 PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk. -
2.127.435.718 Nasional Tbk.
523.677.040.000 551.119.532.800
Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
dahulu PT Bank Niaga Tbk. 104.115.780.000
- formerly PT Bank Niaga Tbk.
104.115.780.000 -
Jumlah deposito berjangka 627.792.820.000
551.119.532.800 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 860.557.957.179
760.415.537.235 Total cash and cash equivalents
Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The annual interest rate of time deposits are as follows:
2010 2009
Rupiah 5,50 - 9,00
6,50 - 12,50 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,50 - 1,55
- United States Dollar
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
5. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
2010 2009
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities
pihak ketiga: third parties:
PT Henan Putihrai Asset PT Henan Putihrai Asset
Management 590.781.024.203
- Management
PT Recapital Asset Management 183.530.560.451
76.862.601.477 PT Recapital Asset Management
PT Capitalinc Investment Tbk. 1.030.836.480
312.606.900 PT Capitalinc Investment Tbk.
Jumlah 775.342.421.134
77.175.208.377 Total
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
41
5. INVESTASI JANGKA PENDEK Lanjutan
5. SHORT-TERM INVESTMENT Continued
Pada tanggal 6 Juli, 7 Juli dan 17 September 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengelolaan
Dana dengan PT Recapital Asset Management Recapital, dimana Perusahaan menunjuk Recapital
untuk mengelola dana Perusahaan dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap masing-masing sebesar
Rp 1,66 miliar untuk jangka waktu 12 bulan, Rp 12,74 miliar untuk jangka waktu 12 bulan dan
Rp 7,20 miliar untuk jangka waktu 6 bulan dengan tingkat pengembalian berkisar 11,18 - 16,00 per
tahun. On July 6, July 7 and September 17, 2009, the
Company entered into a Discretionary fund agreement with PT Recapital Asset Management Recapital,
whereas the Company appoints Recapital to manage its fund in fixed income securities amounting to
Rp 1.66 billion for 12 months, Rp 12.74 billion for 12 months, and Rp 7.20 billion for 6 months,
respectively, with annual return rate approximately 11.18 - 16.00 per annum.
Pada tanggal 15 Januari, 21 Maret, 28 Mei dan 15 Oktober 2009 dan 7 Pebruari 2010, Perusahaan
menandatangani Amandemen Perjanjian Pengelolaan Dana
dengan Recapital,
dimana Perusahaan
memperpanjang jangka waktu pengelolaan dana dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka
waktu 12 bulan masing-masing sebesar Rp 25 miliar, Rp 5 miliar, Rp 11,25 miliar dan Rp 14 miliar dan
Rp 26,63 miliar dengan tingkat pengembalian berkisar 8,50 - 9,00 per tahun.
On January
15, March
21, May
28 and
October 15, 2009, and February 7, 2010, the Company entered into an Amendment of Discretionary Fund
Agreement with Recapital, whereas the Company appoints Recapital to extend its fund in fixed income
securities for 12 months amounting to Rp 25 billion, Rp 5 billion, Rp 11.25 billion and Rp 14 billion and
Rp 26.63 billion, respectively, with annual return rate approximately 8.50 - 9.00 per annum.
Berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Recapital tanggal 1 Juli 2010 bahwa sesuai dengan Peraturan
Bapepam dan LK No. V.G.6 mengenai “Pedoman Pengelolaan Portofolio
Efek Untuk Kepentingan
Nasabah Secara Individu” yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2010, PT Recapital telah menyetujui
perpanjangan kontrak-kontrak
penempatan dana
Perusahaan secara otomatis apabila terdapat jatuh tempo penempatan dana sejak tanggal dikeluarkannya
peraturan tersebut sampai adanya perjanjian yang akan disesuaikan dengan peraturan tersebut lihat Catatan 50
butir c. Based on the notification letter from PT Recapital dated
July 1, 2010 that in accordance with Bapepam and LK No. V.G.6 on Portfolio Management Guidelines For
Bank Customers By Individuals” which is set on April 16, 2010, PT Recapital has approved the
extension of contracts in its fund placement automatically when there is placement of funds due
from the date of issuance of these regulations until there is agreement which will be tailored to these
regulations see Note 50 point c.
Pada tanggal 19 Juli 2010, Perusahaan dan PT Henan Putihrai Asset Management HPAM menandatangani
Perjanjian Pengelolaan Dana dimana HPAM setuju untuk mengelola dana maksimum sebesar Rp 3 triliun
dalam bentuk Discretionary Portfolio Management dengan jangka waktu satu tahun setelah perjanjian
ditandatangani. Perusahaan dan HPAM selanjutnya sepakat bahwa seluruh dana yang dikelola akan
ditempatkan pada Reksadana Penyertaan Terbatas. On July 19, 2010, the Company and PT Henan Putihrai
Asset Management
HPAM entered
into a
Discretionary Fund Agreement, wherein HPAM agreed to manage the fund maximum of Rp 3 trillion in the form
of Discretionary Portfolio Management for one year after the agreement is signed. Futhermore, the
Company and HPAM agreed that all funds managed by HPAM will be place on Limited Participation Mutual
Fund.
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan, PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung
Tourism Development dan PT Bali Nirwana Resort, Anak perusahaan, memiliki investasi dalam surat
berharga berupa saham PT Capitalinc Investment Tbk. dahulu PT Global Financindo Tbk. Capitalinc masing-
masing sejumlah 805.341 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 1.280 dan 347.341 saham dengan
nilai nominal saham sebesar Rp 900. Investasi saham tersebut diklasifikasikan sebagai “Investasi-Tersedia-
untuk Dijual” dengan rincian sebagai berikut: As of December 31, 2010 dan 2009, the Company,
PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development and PT Bali Nirwana Resort, Subsidiaries
hold 805,341 shares with par value of Rp 1,280 and 347,341 shares with par value of Rp 900, respectively
of PT Capitalinc Investment Tbk. formerly PT Global Financindo Tbk. Capitalinc. The investment is
classified as “Available-for-Sale” with detail as follows:
2010 2009
Biaya Perolehan: Cost:
Nilai tercatat awal tahun 2.780.097.920
2.780.097.920 Carrying value at beginning of year
Reklasifikasi kepemilikan saham Reclassification of Capitalinc’s shares
Capitalinc dari aset lain-lain 194.650.000
- from other assets
Nilai tercatat akhir tahun 2.974.747.920
2.780.097.920 Carrying value at end of year
