Tabel 4.1
Dalam Jutaan
Rupiah
POS PERKIRAAN
DES 2009
BUDGET September
2010 Realisasi
September 2010
Realisasi Sept. 10
Budget Sept. 2010
Budget Des
2010
Biaya Pendidikan
Dan Pelatihan
40 39 61 156
50
4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bidang a.
Direktur Operasional
1. Tugas pokok : melakukan supervise terhadap areal operasional
2. Tugas harian :
a. Melakukan supervisi terhadap staff teller, akuntansi serta pembiayaan
dan umum b.
Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat c.
Melakukan cash count pada akhir hari d.
Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan save keeping and loan documentation
e. Melakukan update data saham dan hal-hal lain yang terkait dengan
pemegang saham. 3.
Tugas Bulanan a.
Melakukan pengecekan terhadap data proffing bulanan
Universitas Sumatera Utara
b. Melakukan pengecekan terhadap ketetapan penyusunan laporan
maupun ketetapan waktunya c.
Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan lainnya.
b. Bulan Audit
1. Tugas pokok :melakukan audit transaksi operasional dan marketing
2. Tugas harian :
a. Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional
b. Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan
c. Menyusun laporan rekonsiliasi secara dua mingguan
3. Tugas bulanan
a. Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan
b. Menyusun laporan komisaris dan dewan pengawas syariah
c. Memeriksa pembayaran pajak
d. Memeriksa dokumentasi pembiayaan
e. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.
c. Supervisor Operasional
1. Tugas pokok : supervisi areal operasional
2. Tugas harian :
a. Melakukan supervisi terhadap staff teller, akuntansi serta pembiayaan
dan umum b.
Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat c.
Melakukan cash count pada akhir hari d.
Memeriksa seluruh rekening antar bank
Universitas Sumatera Utara
3. Tugas bulanan
a. Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan
b. Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan
maupun ketetapan waktunya. c.
Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan
d. Personalia dan SDM
1. Tugas pokok : memberikan pelayanan kepersonaliaan dan umum
2. Tugas harian :
a. Melayani pembayaran terkait dengan personlia dengan kepersonaliaan.
b. Membuat tiket-tiket transaksi umum dan kepersonaliaan.
c. Membuat usulan dan melakukan pengadaan ATK, barang cetakan dan
berbagai keperluan kantor. d.
Memonitori kelayakan kantor, peralatan , kerja dan berbagai pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas karyawan.
e. Memonitori pembayaran pajak-pajak, perizinan dan sejenisnya.
f. Menyiapkan kontrak-kontrak kerja karyawan dan mengevaluasi
fasilitas kesejahteraan karyawan. g.
Mengevaluasi kedisiplinan karyawan. 3.
Tugas Bulanan a.
Membuat proof saldo terkait transaksi personalia dan umum. b.
Menghitung dan melakukan pembayaran gaji, uang transport, uang makan, THR, jamsostek, dan tunjangan lainya.
c. Membuat laporan stok ATK dan barang cetakan.
Universitas Sumatera Utara
d. Membuat teguran terhadap pelanggaran disiplin karyawan.
e. Membuat SPT pph Psl 21 dan pph Psl 25 dan laporannya.
f. Membuat SPT tahunan setahun sekali.
g. Tugas-Tugas lainya sesuai penugasan atasan.
e. Staff Akuntansi dan Deposito
