Laporan Keuangan PPKS Unit Marihat Tabel .1
3.8 Laporan Keuangan PPKS Unit Marihat Tabel 3.8.1
Laporan Posisi Keuangan PPKS Unit Marihat
31 Desember 2012 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
2012 2013
ASET Aset Lancar
Kas dan setara kas 50.533.030
68.243.793 Deposito Berjangka
25.000.000 -
Investasi jangka pendek 150.000.000
182.200.000 Piutang usaha - pihak ketiga
3.457.159 39.525.245
Piutang lain-lain - pihak ketiga 2.329.779
4.373.878 Persediaan
98.578.072 68.560.716
Biaya dibayar dimuka 3.446.645
1.928.328 Aset lancar lain-lain
15.974.530 22.907.018
Jumlah Aset Lancar
349.319.215 387.738.978
Aset Tidak Lancar
Piutang lain-lain - tidak lancar pihak berelasi
- 25.965.659
Aset pajak tangguhan 9.188.617
18.205.883 Piutang plasma
20.842.615 38.888.254
Tanaman perkebunan Tanaman telah menghasilkan - setelah
dikurangi akumulasi amortisasi sebesar
Rp 78.542.734 ribu dan Rp 59.457.717 ribu
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012
dan 2013 303.157.595
190.622.338 Tanaman belum menghasilkan
1.796.148.731 945.034.147
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 133.626.937 ribu dan Rp 103.366.084 ribu
pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 468.595.125
351.602.684 Aset tidak lancar lainnya
Pembibitan 145.827.835
60.701.925 Biaya tangguhan hak atas tanah – bersih
28.970.877 111.761.080
Aset tidak berwujud – bersih 52.368.500
56.221.100 Uang muka pembangunan plasma
40.444.123 119.187.952
Lain-lain 93.697.610
145.729.923
Jumlah Aset Tidak Lancar
2.959.241.628 2.063.920.885
JUMLAH ASET 3.308.560.843
2.451.659.863
2012 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman bank jangka pendek 53.178.000 929.441.791
Utang usaha - pihak ketiga 44.436.198
45.670.635 Utang pajak
59.500.679 61.889.257
Biaya yang masih harus dibayar 24.512.294
24.363.596 Uang muka diterima
10.632.340 8.457.901
Liabilitas lain-lain - Pihak ketiga 173.129
32.889 Bagian liabilitas jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Pinjaman bank jangka panjang 85.226.341
91.941.991 Liabilitas sewa pembiayaan
14.332.016 6.841.240
Utang pembelian kendaraan 914.355
233.007
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
292.896.332 268.872.375
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang obligasi 693.877.680 692.672.609
Pinjaman bank jangka panjang 911.933.455 202.771.659
Liabilitas sewa pembiayaan 19.193.672
4.648.864 Utang pembelian kendaraan
1.533.872 238.723
Liabilitas pajak tangguhan 5.605.763
6.140.671 Cadangan imbalan pasti pasca-kerja
13.926.016 7.932.734
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
1.646.070.458 914.405.260
Jumlah Liabilitas
1.938.966.790 1.183.277.635
Ekuitas
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 9.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor -
4.041.624.190 saham dan 4.037.082.440 saham
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012
dan 2013 404.162.419 403.708.244
Tambahan modal disetor - bersih 380.689.486 375.136.319
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
175.082.430 175.082.430 Opsi saham
8.409.331 1.340.817
Saldo laba Ditentukan penggunaannya
12.179.378 8.373.354
Tidak ditentukan penggunaannya 795.544.924 515.296.517
Jumlah
1.425.903.108 1.128.772.821
Jumlah Ekuitas
1.425.903.108 1.128.772.821 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
3.364.896.898 2.312.050.456
Tabel 3.8.2 Laporan Laba Rugi PPKS Unit Marihat
31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
2012 2013
PENDAPATAN USAHA 1.144.246.960
944.274.538 BEBAN POKOK PENJUALAN
603.043.575 373.114.024
LABA KOTOR 541.203.385
571.160.514 BEBAN USAHA
Penjualan 15.025.873
11.924.201 Umum dan administrasi
200.572.600 141.944.977
Jumlah Beban Usaha 215.598.473
153.869.178 LABA USAHA
325.604.912 417.291.336
PENDAPATAN BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 1.472.536
4 .794.164
Keuntungan penjualan aset tetap 494.301
- Kerugian selisih kurs mata
uang asing – bersih 1.608.619
835.644 Beban bunga
84.116.568 70.355.188
Lain-lain – bersih 13.049.711
519.056
Beban Lain-lain – Bersih
70.708.639 65.877.612
LABA SEBELUM PAJAK 254.896.273
351.413.724 BEBAN PENGHASILAN PAJAK
Kini 93.815.543
110.777.704 Tangguhan
20.701.201 21.547.789
Beban Pajak – Bersih 73.114.342
89.229.915 LABA BERSIH
181.781.931 262.183.809
Tabel 3.8.3 Laporan Arus Kas PPKS Unit Marihat
31
Desember
2013 dan 2012 Angka-angka Disajikan dalam
Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain 2012
2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan 1.198.927.474
960.707.341 Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya
651.920.103 457.005.890
Kas bersih dihasilkan dari hasil usaha operasi 547.007.371
503.701.451 Pembayaran beban bunga
346.635.293 237.112.465
Pembayaran pajak penghasilan badan 105.550.571
129.687.749 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
94.821.507 136.901.237
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga 1.518.640
5.730.672 Penerimaan dari petani plasma
46.176.269 47.292.637
Arus kas keluar bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi saldo kas entitas anak
pada tanggal akuisisi 23.388.994
173.472.674 Pengeluaran kepada petani plasma
68.608.429 90.910.782
Uang muka pembangunan plasma 56.135.720
31.787.560 Pengembalian pembayaran atas
uang muka pembelian bangunan 56.306.510
56.306.510 Perolehan aset tetap
144.246.559 135.597.224
Hasil penjualan aset tetap 1.050.000
- Pembayaran sehubungan dengan hak guna usaha
dalam proses 65.339.443
26.247.898 Pencairan deposito berjangka
25.000.000 157.200.000
Pembayaran atas biaya pengembangan tanaman perkebunan dan pembibitan
876.162.264 804.908.398
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi 1.103.829.990
1.109.007.737 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perolehan utang bank 802.202.349
1.135.719.845 Pembayaran dividen
46.642.914 48.537.361
Pembayaran utang pembelian kendaraan 1.617.041
1.640.280 Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan
26.296.858 24.501.385
Pembayaran utang bank 57.524.901
104.831.539 Perolehan dari penerbitan saham
344.335.000 -
Perolehan dari employee stock ownership program 11.333.230
8.111.464 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
1.025.788.865 964.320.744
KENAIKAN PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
16.780.382 7.785.756
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 50.553.030
58.274.568 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
910.381 64.218
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 68.243.793
50.553.030