PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2012 dan
31 Desember 2011 dan Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2012 dan 2011 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
June 30, 2012 and December 31, 2011 and
Six months ended June 30, 2012 and 2011
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
41
4. MATA UANG FUNGSIONAL DAN MATA UANG
PENYAJIAN 4. FUNCTIONAL CURRENCY AND PRESENTATION
CURRENCY
Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 10 Revisi 2010
, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” yang berlaku efektif untuk periode
pelaporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012, manajemen melakukan penilaian
dan berkesimpulan bahwa mata uang fungsional dan penyajian Grup adalah Dolar Amerika Serikat
dikarenakan sebagian besar arus kas Grup, seperti penerimaan hasil penjualan batubara dan biaya
kontraktor, berdenominasi dalam Dolar AS. In connection with the implementation of PSAK No.
10 Revised 2010, “Effects of Changes in Foreign Exchange Rates” which became effective for
financial reporting period on January 1, 2012, the management assessed and concluded that the
Group’s functional and presentation currency is the United States Dollar as significant portion of its
cash flows, i.e. receipt from sales of coal and payments to contractors, are denominated in U.S.
Dollar.
5. KAS DAN SETARA KAS 5.
CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 Juni 2012 31 Des. 2011
June 30, 2012 Dec. 31, 2011
Kas Cash on hand
Rupiah 155.648
102.021 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 3.510
2.562 United States Dollar
159.158 104.583
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 1.456.846
628.092 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk 287.026
785.137 PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero, Tbk 28.098
8.578.301 Persero, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 66.320
28.221 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
HSBC Indonesia 18
41 HSBC Indonesia
1.838.308 10.019.792
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 271.605
5.135.152 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 89.977
205.301 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
PT Bank Negara Indonesia 3.329.439 759.368 PT Bank Negara Indonesia Persero,Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk 74.822
506.406 PT Bank Central Asia, Tbk
HSBC Indonesia 44.529
63.587 HSBC Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia 10.096.404
14.969.613 PT Bank BNP Paribas Indonesia
Citibank N.A. Indonesia 114.461
- Citibank N.A. Indonesia
BNP Paribas - Cabang Singapura 845
1.525 BNP Paribas - Singapore Branch
PT ANZ Panin Bank, Tbk 69.324
7.400.712 PT ANZ Panin Bank, Tbk
14.091.406 29.041.664
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT ANZ Panin Bank, Tbk -
6.837.230 PT ANZ Panin Bank, Tbk
-
6.837.230 Dolar Amerika Serikat
United States Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia
5.000.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia
BNP Paribas - Cabang Singapura 400.000
570.000 BNP Paribas - Singapore Branch
PT ANZ Panin Bank, Tbk 6.500.000
PT ANZ Panin Bank, Tbk HSBC Indonesia
500.000 HSBC Indonesia
400.000 12.570.000
Total 16.488.873
58.573.270 Total
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2012 dan
31 Desember 2011 dan Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2012 dan 2011 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
June 30, 2012 and December 31, 2011 and
Six months ended June 30, 2012 and 2011
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
42
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5.