Lanjutan Lampiran 15b.
No Tahun ke-0
Tahun ke-1 Tahun ke-2
Tahun ke-3 Tahun ke-4
Tahun ke-5 I. KAPASITAS PRODUKSI
1 Produksi sari Liter 450.000
270.000 360.000
450.000 450.000
450.000 2 Persentase Produksi
60 80
100 100
100
II. PENERIMAAN PENJUALAN 6.750.000.000
9.000.000.000 11.250.000.000
11.250.000.000 11.250.000.000
1 Buah sari Liter 270.000
360.000 450.000
450.000 450.000
2 Harga sari RpLiter 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
III. PENGELUARAN 7.782.425.000
11.773.900.882 11.989.764.106
12.209.975.381 11.710.186.656
11.210.397.931 A Biaya Investasi
7.782.425.000
1 Tanah 182.000.000
2 Bangunan 2.434.500.000
3 Mesin dan Peralatan 3.675.000.000
4 Pemasangan instalasi 35.000.000
5 Perlengkapan 80.250.000
6 Kendaraan 450.000.000
7 Pra-Investasi 925.675.000
B Biaya Tetap 2.229.516.850
2.221.503.100 2.217.837.400
2.214.171.700 2.210.506.000
1 Tenaga Kerja Tetap 1.365.000.000
1.365.000.000 1.365.000.000
1.365.000.000 1.365.000.000
2 Biaya Penyusutan 592.015.000
592.015.000 592.015.000
592.015.000 592.015.000
3 Biaya Perbaikan dan Perawatan 205.324.500
205.324.500 205.324.500
205.324.500 205.324.500
4 Biaya Asuransi Bangunan dan Fasilitas 61.777.350
53.763.600 50.097.900
46.432.200 42.766.500
5 Biaya Pemasaran 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
6 Biaya Administrasi Telekomunikasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
C Biaya Variabel 3.963.000.000
4.683.000.000 5.403.000.000
5.403.000.000 5.403.000.000
1 Bahan baku 2.160.000.000
2.880.000.000 3.600.000.000
3.600.000.000 3.600.000.000
2 Air 340.500.000
340.500.000 340.500.000
340.500.000 340.500.000
3 Pengemasan 1.125.000.000
1.125.000.000 1.125.000.000
1.125.000.000 1.125.000.000
4 Bahan bakar 337.500.000
337.500.000 337.500.000
337.500.000 337.500.000
5 Biaya overhead
D Angsuran Pokok dan Bunga 5.581.384.032
5.085.261.006 4.589.137.981
4.093.014.956 3.596.891.931
1 Pinjaman Investasi 2.208.526.014
2.012.212.590 1.815.899.166,67
1.619.585.743,24 1.423.272.319,82
2 Modal Kerja 3.372.858.018
3.073.048.416 2.773.238.815
2.473.429.213 2.173.619.612
IV. PENNDAPATAN KOTOR 7.782.425.000
5.023.900.882 2.989.764.106
959.975.381 460.186.656
39.602.069 V. PAJAK PENDAPATAN
3.960.207 VI. PENDAPATAN BERSIH
7.782.425.000 5.023.900.882
2.989.764.106 959.975.381
460.186.656 35.641.862
Uraian
